LogisFonds II Fondsverwaltung AGLiquidiert

LogisFonds II Fondsverwaltung AG (vormals: Garbe Logimac Fondsverwaltung AG)

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz

Anhang

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs und den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

 Die Gesellschaft gilt nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen (§ 264 Abs. 1 Satz 4 HGB, § 274a HGB, § 288 Abs. 1 HGB).

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Darstellung der Gewinn‑ und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Bei der Bemessung wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen gemäß § 253 Abs. 1 HGB angesetzt.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

Sämtliche Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das als gezeichnete Kapital der Gesellschaft nach § 152  AktG ausgewiesene Grundkapital in Höhe von EUR 50.000,00 ist in 50.000,00 Namensaktien eingeteilt, bei denen es sich um nennwertlose Stückaktien handelt.

Der nach § 268 Abs. 1 HGB i.V.m. § 158 AktG ausgewiesene Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 274.

Die Verbindlichkeiten setzen sich zum 31. Dezember 2013 wie folgt zusammen: 

IV. SONSTIGE ANGABEN

Die LogisFonds II Fondsverwaltung AG, Hamburg, ist die Komplementärin der Garbe Logimac Fonds Nr. 2 AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg.

Organe

Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sind: 

·      Herr Norbert Tietke, Vorstand (bis 16. Oktober 2013),

·      Herr Heiko Hecht, Rechtsanwalt (seit 16. Oktober 2013).

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus folgenden Mitgliedern:

·      Herr Johannes Biesing, Vorsitzender des Aufsichtsrates ( bis 16. Oktober 2013),

·      Herr Thorsten Renner, stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrates ( bis 16. Oktober 2013),

·      Herr Günter vom Ende ( bis 16. Oktober 2013),

·      Herr Roger Zörb, Rechtsanwalt, Vorsitzender des Aufsichtsrates ( seit 16. Oktober 2013),

·      Herr Christoph Michaelis, stellvertr.Vorsitzender des Aufsichtsrates (seit 16. Oktober 2013),

·      Herr Mario Centola, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates (seit 3. Dezember 2013).

Schlusserklärung der Geschäftsführung gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Gemäß § 312 AktG hat die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 einen Bericht über die Beziehungen zur Garbe Gruppe erstellt und dabei folgende Schlusserklärung abgegeben:

"Die LogisFonds II Fondsverwaltung AG erhielt bei den in dem Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die dem Vorstand im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bekannt waren, eine angemessene Gegenleistung und ist dadurch, dass Maßnahmen im Sinne des § 312 AktG getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden. Maßnahmen im Sinne des § 312 AktG wurden über die in diesem Bericht dargestellten hinaus weder getroffen noch unterlassen."

Hamburg, den 25. August 2014

gez. Heiko Hecht

Vorstand