W & W Abwicklungsgesellschaft mbHLiquidiert

Wothke-Weber GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

Anhang zur Bilanz vom 31.Dezember 2009

Wothke-Weber GmbH, Münster

Allgemeine Erläuterungen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich denen der Vorjahre.

Das Stammkapital wurde ursprünglich wie folgt gezeichnet:

Nach dem Versterben des alleinigen Gesellschaftergeschäftsführers Erich Weber am 08.12.2008 sind die Erben Christine Weber geb. Rottenberg sowie Herr Matthias Weber , Herr Michael Weber und Frau Christine Weber jun. als ungeteilte Erbengemeinschaft im Erbgang in die Gesellschafterstellung des Herrn Erich Weber eingetreten.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 11.12.2008 haben die Gesellschafter das Stammkapital auf 25.600,00 €uro erhöht.

Hiervon halten:

Ebenfallls wurde mit Gesellschafterbeschluss vom gleichen Tage Herr Reinhard Sandkämper, geb. am 20.09.1957, zum Geschäftsführer bestellt.

Der Geschäftsführer ist vom Verbot des Selbstkontrahierens (§ 181 BGB) befreit.

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschaft vor, den Jahresfehlbetrag 2009 auf neue Rechnung vorzutragen:

Erläuterungen zur Bilanz

Im Anlagevermögen sind im Jahr 2009 Zugänge von insgesamt 50.919,32 € zu verzeichnen gewesen.

Dabei handelt es sich um einen Zugang beim Fuhrpark i.H. von 49.579,83 € für die Anschaffung eines neuen PKW`s.

Der Zugang bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern (Poolbildung) beträgt 1.339,49 €.

Abgänge sind ebenso beim Fuhrpark zu verzeichnen i.H. von insgesamt 83.247,12 € aus den Anschaffungskosten. Die Verkäufe wurden mit Buchverlust bzw Buchgewinn erfasst.

Bei den Abschreibungen wurden in 2009 die gesetzlichen Bestimmungen nach §§ 7 Abs.1 und 7 Abs.2 EStG berücksichtigt.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden in 2009 gem.§ 6 Abs.2a EStG abgeschrieben.

Die in Ausführung befindliche Bauaufträge sind in 2009 im Vorjahresvergleich um 35.947,23 € niedriger ausgefallen; der Warenbestand per 31.12.2009 liegt um 4.806,50 € unter dem Vorjahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegen um 18.890,50 € über dem Vorjahr.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegenüber der Urlaubskasse und den Krankenkassen sowie ein Werbebonus i.H.v. zusammen 15.219,73 € gezeigt.

Für die Anschaffung eines Leasing-PKW`s wurde eine Sonderzahlung geleistet, die auf 36 Monate abgeschrieben wird gem Leasingvertrag. Der Saldo wird mit 9.139,54 € ausgwiesen unter sonstige Vermögensgegenstände (g.1J).

Forderungen gegenüber den Gesellschaftern bestehen nicht.

Körperschaftsteuerrückforderungen bestehen noch i.H. von insgesamt 32.661,31 €.

Bei der Aktive Rechnungsabgrenzung per 31.12.2009 handelt es sich um die Versicherungszahlung für 2010.

Die Rückstellungen für Gewährleistungsansprüche belaufen sich in 2009 auf 14.800,00 € und diejenigen für Abschlusskosten auf 3.300,00 €.

Steuerrückstellung sind per 31.12.2009 nicht auszuweisen.

Die Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag sind in 2009 im Vorjahresvergleich um 3.105,12 € niedriger ausgefallen.

Unter den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' werden solche aus Lohn- und Gehalt gezeigt, aber auch Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

Das Gesellschafterdarlehen erhöhte sich in 2009. Dieses Darlehen wird mit 3 % verzinst und beläuft sich per 31.12.2009 auf 109.414,96 €.

Die Positionen lassen sich im einzelnen dem Kontennachweis zur Bilanz entnehmen.

Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgte nach dem Niederstwertprinzip.

Es wurden durchschnittlich 20 Mitarbeiter beschäftigt.