KH Servicegesellschaft mbHLiquidiert

KH Servicegesellschaft mbH

Bad Frankenhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

Passivseite

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist am Amtsgericht Jena unter HRB 511436 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB., die nach den Vorschriften der Abgabenordnung (AO) steuerbegünstigt ist.

Alleiniger Gesellschafter der KH Servicegesellschaft mbH ist die DRK gemeinnützige Krankenhausgesellschaft Thüringen Brandenburg mbH.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 bis 278 HGB aufgestellt.

Das Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung ist im Vergleich zum Vorjahr durch erstmalige Anwendung der u. a. durch das BilRUG geänderten Vorschriften des HGB in folgenden Punkten neu: Streichung des bisherigen Postens "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit", Einfügung des Postens "Ergebnis nach Steuern" zwischen den Posten "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" und dem Jahresüberschuss. Hieraus ergaben sich keine weitere Änderungen

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr haben sich dadurch ergeben, dass die Gesellschaft im Vorjahr erst am 7. August 2015 gegründet wurde und somit lediglich 5 Monate im Rumpfgeschäft 2015 ihre Geschäftstätigkeit ausgeübt hat. Darüber hinaus gehört seit 01.02.2016 die Speiseversorgung im Auftrag des DRK Krankenhauses Sömmerda zum Tätigkeitsspektrum der KH Servicegesellschaft. Aus diesem Grund sind die Beträge des Geschäftsjahres in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung teilweise mit dem Vorjahr nicht vergleichbar.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und die Bewertung der angesetzten Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten, Schulden, Erträge und Aufwendungen basieren auf einer positiven Unternehmensfortführungsprognose (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die Bilanzierungs- und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen des HGB (§§ 252 bis 256) unter Berücksichtigung der speziellen Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 270 bis 274 HGB) vorgenommen.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden planmäßig nach der linearen Methode über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Folgende Nutzungsdauern werden dabei zu Grunde gelegt:

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden einem Sammelposten zugeführt, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand oder Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Das Eigenkapital wurde gemäß § 272 HGB mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Das Gliederungsschema wurde gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG um den Posten "Forderungen gegen Gesellschafter" erweitert.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in dem diesem Anhang beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf. Die Forderungen gegen den Gesellschafter betreffen ausschließlich den Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Eigenkapital

Unter dem gezeichneten Kapital wird die Stammeinlage der Gesellschafterin zum Nennwert ausgewiesen. Das Stammkapital beläuft sich auf 50.000,00 € und ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalaufwendungen (3 T€) sowie Jahresabschlusskosten (8 TEUR).

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen für die Gesellschaft nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine sonstigen finanzielle Verpflichtungen.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt waren 20,35 Vollkräfte beschäftigt.

Angaben zur Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag Herrn Stefan Kröhl (Diplom-Betriebswirt) (bis 28.03.2017) und Herrn Enrico Ukrow (Diplom-Kaufmann). Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.

Herr Stefan Kröhl ist mit Beschluss vom 28. März 2017 als Geschäftsführer abbestellt worden. Die Eintragung zur Abbestellung erfolgt am 15. Mai 2017.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die DRK gemeinnützige Krankenhausgesellschaft Thüringen Brandenburg mbH mit Sitz in Bad Frankenhausen. Diese wird beim Amtsgericht Jena unter HRB 107576 geführt. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Konsolidierungskreis der Gesellschafterin einbezogen; der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Gewinnverwendungsbeschluss

Die Gesellschaftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2016

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.