Franziska-Streitel gGmbH
Mellrichstadt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
BILANZ
AKTIVA
|
Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR
|
Gesamt
Geschäftsjahr
EUR
|
Einzelposten
Vorjahr
EUR
|
Gesamt
Vorjahr
EUR
|
|
A. Anlagevermögen
|
|
62.585,00
|
|
79.422,00
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
5,00
|
|
5,00
|
|
|
II. Sachanlagen
|
62.580,00
|
|
79.417,00
|
|
|
B. Umlaufvermögen
|
|
1.909.315,54
|
|
1.556.501,64
|
|
I. Vorräte
|
14.591,43
|
|
11.748,24
|
|
|
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
985.247,57
|
|
623.880,08
|
|
|
III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
|
909.476,54
|
|
920.873,32
|
|
|
C.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
37,12
|
|
37,12
|
|
Summe Aktiva
|
|
1.971.937,66
|
|
1.635.960,76
|
PASSIVA
|
Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR
|
Gesamt
Geschäftsjahr
EUR
|
Einzelposten
Vorjahr
EUR
|
Gesamt
Vorjahr
EUR
|
|
A. Eigenkapital
|
|
113.303,57
|
|
952.474,37
|
|
I. Gezeichnetes Kapital
|
25.000,00
|
|
25.000,00
|
|
|
II. Gewinnrücklagen
|
927.474,37
|
|
870.114,86
|
|
|
III.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
|
180.539,20
|
|
57.359,51
|
|
|
B. Rückstellungen
|
|
338.176,75
|
|
452.125,92
|
|
C. Verbindlichkeiten
|
|
499.480,78
|
|
231.360,47
|
|
D.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
1.266,56
|
|
0,00
|
|
Summe Passiva
|
|
1.971.937,66
|
|
1.635.960,76
|
ANHANG
1. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft Franziska Streitel gGmbH hat ihren
Sitz in Mellrichstadt und ist im Handelsregister
Schweinfurt unter HRB 6718 eingetragen.
2. Allgemeine Angaben zum Inhalt und Gliederung des
Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss ist nach den
Rechnungslegungsvorschriften des deutschen
Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der
Pflegebuchführungsverordnung und der ergänzenden
Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die
Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen GmbH
gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
Größenabhängige Erleichterungen
gemäß § 288 Abs. 1 HGB werden in Anspruch
genommen.
3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
das Sachanlagevermögen sind mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibung aktiviert.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen
linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer.
Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten
zwischen Euro 250,00 und Euro 1.000,00 werden nach
steuerlichen Vorschriften in einem Sammelposten
zusammengefasst und über 5 Jahre abgeschrieben. Beim
Ausscheiden eines derart erfassten
Vermögensgegenstandes wird der Sammelposten nicht
vermindert.
Umlaufvermögen
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu
Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips
ausgewiesen.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert
bilanziert.
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
werden erkennbare Risiken durch Einzel- und
Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.
Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt zu
Nominalwerten.
Sonderposten aus Zuschüssen
Der Sonderposten zur Finanzierung des
Sachanlagevermögens stellt einen Gegenposten zum
Anlagevermögen dar. Er wird gebildet aus Zuwendungen
Dritter für getätigte Investitionen in aktivierte
Anlagegüter.
Rückstellungen
Die Rückstellungen sind mit dem nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sie
berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen
Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden mit dem
Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
Rechnungsabgrenzungsposten
Unter den Positionen Rechnungsabgrenzung sind
Einnahmen/Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen,
soweit sie Erträge/Aufwendungen für einen
bestimmten Zeitraum danach darstellen.
4. Angaben zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Positionen des
Anlagevermögens ergibt sich aus dem dargestellten
Anlagenspiegel.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen
sind sonstige Vermögensgegenstände in Höhe
von Euro 30.537,78 (Vorjahr Euro 72.617,18) gegen die
Gesellschafterin Julius-Spital-Stiftung Mellrichstadt sowie
sonstige Verrechnungen gegen die St. Niklas gGmbH in
Höhe von Euro 780.508,66 (Vorjahr Euro 401.967,63)
ausgewiesen.
Eigenkapital
Das Stammkapital von Euro 25.000,00 ist
vollständig eingezahlt.
Der Vorjahresüberschuss in Höhe von Euro
57.359,51 wurde den Gewinnrücklagen zugeführt lt.
Gesellschafterbeschluss.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von
unter einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht durch
Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.
Unter den Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen werden Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen gegenüber der
Gesellschafterin Julius-Spital-Stiftung Mellrichstadt in
Höhe von Euro 45.000,00 (Vorjahr Euro 0,00) und
sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 19.078,66
(Vorjahr Euro 17.121,96) sowie Verbindlichkeiten aus
Verrechnungen gegenüber der St. Niklas gGmbH in
Höhe von Euro 358.039,73 (Vorjahr Euro 107.961,19)
ausgewiesen.
5. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 82
Arbeitnehmer/-innen beschäftigt.
Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist
bestellt: Herr Marco Warnhoff, Rechtsanwalt
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB
bestehen nicht.
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen
Euro 4.050.000,00. Sie resultieren aus einem Pachtvertrag
mit der Gesellschafterin über die Nutzung des
Sachanlagevermögens mit einer Restlaufzeit von 15
Jahren und jährlichen Verpflichtungen in Höhe von
Euro 270.000,00. Des Weiteren besteht ein
Dienstleistungsvertrag für 3 Jahre mit jährlichen
Verpflichtungen in Höhe von ca. Euro 11.000,00.
Mellrichstadt den 08. August 2024
gez. Marco Warnhoff
Geschäftsführer
Würzburg, den 08.
August 2024
gez.
Marco Warnhoff
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 14. November 2024
|
