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Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 62188
Eingetragen
9.1.2008
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige soziale Betreuung von älteren MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
die selbstlose Förderung auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet mit dem Ziel der sozialen Teilhabe und Integration, insbesondere für den Personenkreis nach § 53 Abgabenordnung. Das Unternehmen betreibt Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen der Jugend- und Altenhilfe, der Bildung und Erziehung sowie des Wohlfahrtswesens, insbesondere zur Beschäftigungsförderung und Qualifizierung für den Arbeitsmarkt.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stephan Dekker
seit 9.1.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Stadt Bergisch Gladbach
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Stadt Bergisch Gladbach
Germany
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

GL Service gGmbH

Bergisch Gladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 0,0
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 887.793,00 903,2
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 137.218,00 1.025.011,00 103,0
1.025.012,00 1.006,2
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 13.981,85 12,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 337.129,53 253,1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 63.078,10 45,5
3. Forderungen gegen Geselischafter 429.290,03 483,3
4. sonstige Vermögensgegenstände 16.882,01 846.379,67 18,3
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 488.523,45 95,8
1.348.884,97 908,2
2.373.896,97 1.914,4

PASSIVA

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25,0
II. Kapitalrücklage 607.229,78 607,1
III. Bilanzgewinn 409.654,79 381,4
1.041.884,57 1.013,5
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen 360.946,00 231,3
360.946,00 231,3
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 116.136,27 151,3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 32.000,00 (TEUR 32,0) -
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 84.136,27 (TEUR 119,3) -
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 86.115,97 77,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 86.115,97 (TEUR 77,9) -
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 20.962,92 0,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 20.962,92 (TEUR 0,0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Geselischaftern 677.488,95 373,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 677.488,95 (TEUR 373,2) -
5. sonstige Verbindlichkeiten 70.362,29 67,2
- davon aus Steuern: EUR 6.307,35 (TEUR 8,0) -
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 70.362,29 (TEUR 67,2) -
971.066,40 669,5
2.373.896,97 1.914,4

Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

2022 2021
EUR EUR TEUR
1. Umsatzerlöse 3.894.099,38 3.607,2
2. sonstige betriebliche Erträge 31.359,86 35,0
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 426.292,56 270,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 92.811,32 519.103,88 12,1
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 2.330.338,10 2.249,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 473.735,64 2.804.073,74 476,4
5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 45.061,15 40,2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 525.648,47 542,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3,278,64 4,4
8. Ergebnis nach Steuern 28.293,36 46,7
9. Jahresüberschuss 28.293,36 46,7
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 381.361,43 334,7
11. Bilanzgewinn 409.654,79 381,4

INHALTSVERZEICHNIS

I. Allgemeine Angaben

1. Anwendung des Handelsgesetzbuches

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3. Handelsregisternummer

II. Erläuterungen zur Bilanz

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer/Geschäftsführerin

2. Geselischafter

3. Mitglieder der Gesellschafterversammlung

4. Bezüge der Geschäftsführer/Mitglieder der Gesellschafterversammlung

5. Honorar Abschlussprüfer

6. Anzahl der Arbeitnehmer

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

8. Vorschlag über die Verwendung des Bilanzverlustes/ Bilanzgewinns

9. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

I. Allgemeine Angaben:

1. Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss der GL Service gGmbH zum 31. Dezember 2022 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Erganzend zu diesen Vorschriften waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Geschäftsführung geht von der Fortführung der Geschäfte (Going-Concern-Prämisse) aus.

Die Bilanzposten wurden wie folgt bewertet:

―

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Abschreibungsdauer beträgt fünf Jahre.
―

Das Sachanlagenvermögen wird mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Zugänge mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 250,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStIG im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten von über € 250,00 bis € 1.000,00 wird gemäß §6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Jahr der Bildung und in den vier darauffolgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel aufgelöst.
―

Die Vorräte werden mit Anschaffungskosten einschließlich etwaiger Nebenkosten unter Beachtung des Niederwertprinzips bewertet,
―

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederwertprinzips bilanziert.
―

Das gezeichnete Kapital wird gemäß § 272 Abs.1 HGB mit seinem Nennbetrag angesetzt.
―

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet. Die Bewertung erfolgt mit dem aus kaufmännischer Sicht notwendigen Erfüllungsbetrag.
―

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind im Einzelnen bei den Erläuterungen zur Bilanz dargestellt.

3. Handelsregisternummer:

Handelsregister Amtsgericht Köln HRB 62188

II. Erläuterungen zur Bilanz:

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagespiegel (Anlage 1/9) ersichtlich.

Umlaufvermögen

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten u. a. Forderungen gegen Personal in Höhe von T€ 9.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 25 ist mit dem Nennwert bewertet.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage ist mit dem Nennwert angesetzt. Sie resultiert in Höhe von € 26.350,00 aus der Einlage des Sachanlagevermögens bei Gründung in 2007.

In 2013 hat die Stadt Bergisch Gladbach einen Betrag von € 580.879,78 eingelegt. Diese Mittel stammen von der "Stiftung Scheurer" und dienen der Einrichtung und des Betriebs einer Jugendhilfestation.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für Aufwendungen gebildet, die dem Grunde nach feststehen, deren Höhe jedoch nicht genau bemessen werden konnte. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von T€ 144, Rückstellungen für den Jahresabschluss in Höhe von T€ 15 und sonstige Kosten in Höhe von T€ 200.

Verbindlichkeitenspiegel 2022

davon Restlaufzeit
Verbindlichkeiten Gesamtbetrag bis zu 1 Jahr über 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre
Euro Euro Euro Euro
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 116.136,27 32.000,00 84.136,27 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 86.115,97 86.115,97 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 20.962,92 20.962,92 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 677.488,95 677.488,95 0,00 0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten 70.362,29 70.362,29 0,00 0,00
Summe: 971.066,40 886.930,13 84.136,27 0,00

III. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Umsatzerlöse betragen insgesamt T€ 3.894.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer

Herr Stephan Dekker (Beamter), Montabaur

2. Gesellschafter

Stadt Bergisch Gladbach

3. Mitaglieder der Gesellschafterversammlung

seit dem 14.09.2020
Herr Matthias Butz, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, selbstständig
Frau Anna Maria Scheerer, stellvertretende Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, Lehrerin
Frau Brigitte Holz-Schöttler, selbstständig
Herr Callin Eschbach, Geschäftsführender Referent
Herr Willy Bartz, Lehrer
Herr Thomas Hildner, Verwaltungsleiter
Herr Rolf-Dieter Schacht, Angestellter;
seit dem 20.06.2023 Fabrice Ambrosini, Student
Herr Frank Stein, Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach

4. Bezüge der Geschäftsführer/Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer T€ 5,6
Mitglieder der Gesellschafterversammlung T€ 1,1

5. Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar für die Prüfung beläuft sich auf rd. T€ 5, die Steuerberatungsleistung auf T€ 1.

6. Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer

72 Beschäftigte
- Gewerbliches Personal: 44
- Pädagogisches Personal: 22
- Verwaltungspersonal: 6

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Keine

8. Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 409.654,79 auf neue Rechnung vorzutragen.

9. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Keine wesentlichen

 

Bergisch Gladbach, den 16. August 2023

GL Service gGmbH

gez. Stephan Dekker
- Geschäftsführer -

Entwicklung des Anlagevermögens

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
Stand am 01.01.2022 Zugänge Abgänge Stand am 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.399,04 0,00 0,00 2.399,04
2.399,04 0,00 0,00 2.399,04
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.027.231,83 0,00 0,00 1.027.231,83
2. andere Antagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 339.077,58 64.726,28 980,13 402.823,73
1.366.309,41 64.726,28 980,13 1.430.055,56
1.368.708,45 64.726,28 980,13 1.432.454,60
Abschreibungen
Stand am 01.01.2022 Jahresabschreibung Abgänge Stand am 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.398,04 0,00 0,00 2.398,04
2.398,04 0,00 0,00 2.398,04
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 123.882,83 15.556,00 0,00 139.438,83
2. andere Antagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 236.100,58 29.505,15 0,00 265.605,73
359.983,41 45.061,15 0,00 405.044,56
362.381,45 45.061,15 0,00 407.442,60
Buchwerte
Stand am 31.12.2022 Stand am 31.12.2021
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 887.793,00 903.349,00
2. andere Antagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 137.218,00 102.977,00
1.025.011,00 1.008.326,00
1.025.012,00 1.006.327,00

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