SchwalmCare
GmbH
Schrecksbach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
65.735,00 |
18.113,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4,00 |
3.067,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
4,00 |
3.067,00 |
| II.
Sachanlagen |
65.731,00 |
15.046,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
12.770,00 |
14.468,00 |
| 2.
Fahrzeuge |
52.961,00 |
578,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
478.205,90 |
391.300,82 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
445.232,62 |
365.316,17 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
182.151,69 |
171.231,01 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
263.080,93 |
194.085,16 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
32.973,28 |
25.984,65 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
22.389,35 |
5.441,79 |
| Aktiva |
566.330,25 |
414.855,61 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
389.384,63 |
258.481,99 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
131.475,62 |
131.475,62 |
| III.
Gewinnvortrag |
102.006,37 |
39.287,61 |
| IV.
Jahresüberschuss |
130.902,64 |
62.718,76 |
| B.
Rückstellungen |
64.775,36 |
62.610,12 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
6.573,93 |
16.038,12 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
58.201,43 |
46.572,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
112.170,26 |
93.763,50 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
50.580,11 |
72,64 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
50.580,11 |
72,64 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
5.904,03 |
27.568,28 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
5.904,03 |
27.568,28 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
55.686,12 |
66.122,58 |
| davon
aus Steuern |
6.272,33 |
7.349,79 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
8.925,69 |
8.066,98 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
55.686,12 |
66.122,58 |
| Passiva |
566.330,25 |
414.855,61 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
911.505,05 |
713.764,97 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
463.366,28 |
417.992,58 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
90.240,58 |
59.463,44 |
| 4.
Materialaufwand |
202.099,29 |
176.869,65 |
| a)
Lebensmittel |
11.497,88 |
1.951,93 |
| b)
Aufwendungen für Zusatzleistungen |
|
4.453,82 |
| c)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
8.836,14 |
7.847,21 |
| d)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
181.765,27 |
162.616,69 |
| 5.
Personalaufwand |
850.359,03 |
764.380,56 |
| a)
Löhne und Gehälter |
685.716,60 |
621.631,37 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
164.642,43 |
142.749,19 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
7.054,48 |
4.500,00 |
| 6.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
7.873,30 |
2.331,50 |
| 7.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
62.843,97 |
37.378,01 |
| 8.
Mieten, Pacht, Leasing |
129.419,49 |
83.122,83 |
| 9.
Abschreibungen |
11.159,90 |
12.159,55 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
11.159,90 |
12.159,55 |
| 10.
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung
(GKV) |
12.001,33 |
17.420,26 |
| 11.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
58.315,39 |
38.442,99 |
| 12.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
|
3.884,61 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
137,57 |
281,49 |
| 14.
Jahresüberschuss |
130.902,64 |
62.718,76 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
| Firmenname laut
Registergericht: |
SchwalmCare GmbH |
| Firmensitz laut
Registergericht: |
Schrecksbach |
| Registereintrag: |
Handelsregister |
| Registergericht: |
Marburg |
| Register-Nr.: |
HRB 7558 |
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Rückstellungen
Bezeichnung
|
Stand 01.01
|
Verbrauch
|
Auflösung
|
Zuführung
|
Stand 31.12
|
Personal
|
28.301,00
|
28.301,00
|
0,00
|
22.339,00
|
22.339,00
|
Jahresabschluss
|
10.000,00
|
7.960,87
|
0,00
|
9.900,00
|
11.939,13
|
Aufbewahrung
|
1.012,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.012,00
|
ausstehende Rechnungen
|
7.259,00
|
7.259,00
|
0,00
|
22.911,30
|
22.911,30
|
|
46.572,00
|
43.520,87
|
0,00
|
55.150,30
|
58.201,43
|
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5
Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt 50.580,11 EUR.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 31.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen zum Ende des Geschäftsjahres die
folgenden Leasingverträge für Fahrzeuge:
- Vertragslaufzeit bis 22.08.2025: jährliche
Leasingleistungen in Höhe von EUR 2.742,72
- Vertragslaufzeit bis 10.08.2026: jährliche
Leasingleistung in Höhe von 36.086,40
- Vertragslaufzeit bis 27.09.2026: jährliche
Leasingleistung in Höhe von EUR 5.640,60
- Vertragslaufzeit bis 12.03.2028: jährliche
Leasingleistung in Höhe von EUR 6.918,12
Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2024
festgestellt. |
