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Delta Lloyd Asset Management Vertriebs GmbHLiquidiert

60308 Frankfurt am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 42600
Vorher
BLV-Grundstücksverwaltungs GmbHDelta Lloyd Grundstücksverwaltungs GmbH
Eingetragen
18.8.1999
Branche
FondsmanagementManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Beratung und das Zurverfügungstellen von Informationen betreffend den Vertrieb von Fonds in Deutschland an Unternehmen, die in Deutschland Fonds vertreiben wollen, außerdem die Werbung für derartige Fonds, ferner die Anlage- und Abschlussvermittlung sowie die Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a und 2 KWG von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft ausgegeben werden und/oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sog. "Single-Hedgefonds") werden von der Gesellschaft nicht vermittelt.

Historie

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Management

NameRolle
Christiaan Spaans
seit 8.6.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
NN Investment Partners Asia Pacific B.V.NLD
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

DLAM Holding B. V.
Netherlands
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Delta Lloyd Asset Management Vertriebs GmbH

Mainz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
31.12.2018
EUR		 31.12.2017
EUR
A. Umlaufvermögen 338.810,93 369.683,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 329.061,13 278.464,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.749,80 91.218,69
B. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 137,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 338.810,93 369.820,82

Passiva
31.12.2018
EUR		 31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 282.798,30 281.170,08
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 256.170,08 233.009,02
III. Jahresüberschuss 1.628,22 23.161,06
B. Rückstellungen 15.234,33 14.848,94
C. Verbindlichkeiten 40.778,30 73.801,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.778,30 73.801,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 338.810,93 369.820,82

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018



1. Allgemeines

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 1. Januar 2018 in Liquidation.

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2017 hat die Gesellschafterin DLAM Holding B.V., Amsterdam, Niederlande, die Auflösung der Delta Lloyd Asset Management Vertriebs GmbH mit Ablauf des 31. Dezember 2017 beschlossen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 erfolgte daher unter Abkehr der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB.

Die Delta Lloyd Asset Management Vertriebs GmbH i.L. ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.
Die Gesellschaft nimmt teilweise die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), sowie der Regelungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, werden weitestgehend im Anhang aufgeführt.

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sind mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrages. Alle Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und bedürfen daher keiner Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

3.1 Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

3.2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 40.775,12 (Vorjahr: EUR 0,00) resultieren aus Lieferungen und Leistungen. Diese Verbindlichkeiten enthalten in Höhe von EUR 40.775,12 (Vorjahr: EUR 0,00) Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 3,18 (Vorjahr: TEUR 74).

4.  Sonstige Angaben

Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird gemäß §§ 290 ff. HGB in den Konzernabschluss der DLAM Holding B.V. mit Sitz in Amsterdam / Niederlande, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, einbezogen. Der Konzernabschluss der DLAM Holding B.V. ist am Sitz dieser Gesellschaft erhältlich und wird in Amsterdam/Niederlande veröffentlicht.

Frankfurt am Main, den 13.12.2019

gez. Christiaan Spaans
Liquidator der Delta Lloyd Asset Management Vertriebs GmbH i.L.   

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.01.2020 festgestellt.

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