D & S Geo GmbH

D&S Geo Innogy GmbH

Essen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang der D&S Geo Innogy GmbH

1.) Angaben zum Jahresabschluss

Allgemeine Angaben

Mit Gesellschaftsvertrag vom 15.01.2009 wurde die D&S Innogy GmbH gegründet und am 01.04.2009 in das Handelsregister des. Amtsgerichts Essen unter der Nr. HRB 21315 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft sind die Erschließung, Entwicklung und Durchführung von geothermischen Projekten zur Strom- und 1 oder Wärmegewinnung. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Gründung von oder Beteiligung an Projektgesellschaften für Geothermieprojekte sowie der Erwerb von Projektrechten.

Gesellschafter mit einem Anteil von jeweils 50% am gezeichneten Kapital sind die RWE Innogy GmbH, Essen und Daldrup & Söhne AG, Erfurt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt Der Jahresabschluss wird in EURO (€) aufgestellt.

Die D&S Geo Innogy GmbH ist eine Kapitalgesellschaft, die nach § 267 Abs. 1 HGB den Größenkriterien einer kleinen Gesellschaft entspricht. Von den Erleichterungsvorschriften für kleine Gesellschaften bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist zum 31. Dezember 2011 unter Anwendung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Der Jahresabschluss wird in EURO (€) aufgestellt; die Beträge werden in EURO (€) angegeben.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Einzelnen nach folgenden Grundsätzen vorgenommen:

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert bewertet.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

2.) Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Bei dem immateriellen Vermögensgegenstand handelt es sich um eine Konzession (bergrechtliche Genehmigung). Die Konzession wurde mit den fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt und wurde im Berichtsjahr mit 102.127,66 € abgeschrieben.

(2) Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten ausstehende Rechnungen aus Nutzungsentgelten.

. Die Sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Kapitalertragssteuer und Solidaritätsbeitrag für die Verzinsung des Sparkassenkontos sowie aus Umsatzsteuer.

Die flüssigen Mittel in Höhe von 670.755,80 € betreffen die Guthaben bei den Kreditinstituten Sparkasse Westmünsterland und WestLB.

(3) Eigenkapital

Als Gezeichnetes Kapital wird das Stammkapital von € 1.000.000,- ausgewiesen, dass sich wie folgt zusammensetzt:

RWE Innogy GmbH zum 31.12.2009 € 500.000,-

Daldrup & Söhne AG zum 31.12.2009 € 500.000,--

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

(4) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie fort zusammen:

3.) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von € 100.816,07 beziehen sich auf die monatliche Berechnung einer Nutzungsgebühr (€ 43.555,52) sowie der Weiterbelastung von Aufwand aus einer Analyse (€ 57.260,55).

(2) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände

Die Abschreibung in Höhe von € 102.127,66 beziehen sich auf die bergrechtliche Genehmigung (Konzession).

(3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 82.300,56 enthalten unter anderem Gerichts-, Anwalts- und Notariatsgebühren sowie Aufwendungen für technische und kaufmännische Analysen und Beratungen, IHK-Beiträge und Bankgebühren.

(4) Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge umfassen die Verzinsung des laufenden Kontos bei der Sparkasse Westmünsterland.

4.) Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Die Geschäftsführer erhalten für ihre Tätigkeit keine Bezüge von der Gesellschaft.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

5.) Geschäftsführung

Dr. Olaf Heil, Sprockhövel

Bereichsletter ICH Hydro Power & New Applications, RWE Innogy GmbH

Dietmar Brockhaus, Havixbeck

Dipl.Betriebswirt (FH)

Anlagenspiegel zum 31.12.2011