XEDION
AG
Bayreuth
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
251.163,00 |
249.116,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
220.978,00 |
224.747,00 |
| II.
Sachanlagen |
30.185,00 |
24.369,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
552.073,84 |
606.386,47 |
| I.
Vorräte |
305.911,74 |
272.456,05 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
89.537,59 |
268.755,60 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
156.624,51 |
65.174,82 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
18.466,44 |
23.960,49 |
| Aktiva |
821.703,28 |
879.462,96 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
703.344,08 |
638.158,20 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
500.000,00 |
500.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
10.167,20 |
6.907,91 |
| III.
Bilanzgewinn |
193.176,88 |
131.250,29 |
| davon
Gewinnvortrag |
131.250,29 |
-449.883,77 |
| B.
Rückstellungen |
28.079,95 |
9.562,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
90.279,25 |
231.742,76 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
90.279,25 |
231.742,76 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
16.296,38 |
16.304,36 |
| Summe
Passiva |
821.703,28 |
879.462,96 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
| Firmenname laut
Registergericht: |
XEDION AG |
| Firmensitz laut
Registergericht: |
Bayreuth |
| Registereintrag: |
Handelsregister |
| Registergericht: |
Bayreuth |
| Register-Nr.: |
HRB 5037 |
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar
zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch
die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben über den Bestand, den Erwerb und die
Veräußerung eigener Aktien
Zum 31.12.2023 waren keine eigenen Aktien mehr im
Bestand.
Entwicklung der Kapitalrücklagen
In die Kapitalrücklagen wurde im
Geschäftsjahr ein Betrag von 3.259,29 EUR
eingestellt.
Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen
Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen:
Posten
|
Betrag
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|
EUR
|
Bilanzverlust aus dem
Vorjahr
|
0,00
|
Jahresüberschuss
|
65.185,88
|
Einstellung in die
gesetzliche Rücklage
|
3.259,29
|
Einstellung in die
satzungsbedingte Rücklage
|
0,00
|
Einstellung in die anderen
Rücklagen
|
0,00
|
Entnahmen aus der
gesetzlichen Rücklage
|
0,00
|
Entnahmen aus der
satzungsbedingten Rücklage
|
0,00
|
Entnahmen aus den anderen
Rücklagen
|
0,00
|
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung
der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein
Gewinnvortrag von 131.250,29 EUR einbezogen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5
Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt 0,00 EUR.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 90.279,25 EUR (Vorjahr:
231.742,76 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR).
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen
finanziellen Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten
bestehen in Höhe von 35.965,15 EUR sonstige
finanzielle Verpflichtungen.
Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende
Sachverhalte: Miet- und Pachtverträge,
Kfz-Leasing-Verträge.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 6.
Unterschrift der Geschäftsführung
Bayreuth
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Ort
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Unterschrift
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Unterschrift
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Guido Kenzlers
|
Harald Buchmann
|
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2023
Sehr geehrte Aktionäre,
der Aufsichtsrat möchte Sie im nachfolgenden
Bericht über seine Tätigkeiten im
Geschäftsjahr 2023 unterrichten.
Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2023
Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat in
Erfüllung seiner ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden
Beratungs- und Überwachungsfunktion die Tätigkeiten
des Vorstands der XEDION AG überwacht und diesen
beratend begleitet. Maßstab für diese
Überwachung waren namentlich die
Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Geschäftsführung. Die Informationsübermittlung
des Vorstands an den Aufsichtsrat erfolgte kontinuierlich,
umfassend und zeitnah sowohl in schriftlicher als auch
mündlicher Berichtsform. Die Berichterstattung des
Vorstands umfasste die wesentlichen Informationen zur
aktuellen Lage der Gesellschaft, insbesondere der
Unternehmensplanung, der strategischen Weiterentwicklung, der
Risikolage und dem Risikomanagement. Zudem informierte der
Vorstand über essentielle Geschäftsvorfälle
und die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage. Die aktuelle Situation des Unternehmens ist vom
Aufsichtsrat überprüft worden. Die vom Vorstand
erteilten Berichte und sonstigen Informationen hat der
Aufsichtsrat auf ihre Plausibilität hin
überprüft sowie kritisch gewürdigt und
hinterfragt. In allen Entscheidungen von grundlegender
Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat
unmittelbar und frühzeitig eingebunden.
Geschäftsvorfälle, deren Durchführung an die
Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden war, wurden
sorgfältig geprüft, eingehend mit dem Vorstand
behandelt und sodann im Aufsichtsrat beschlossen.
Sowohl der gesamte Aufsichtsrat als auch die einzelnen
Mitglieder standen auch außerhalb der Sitzungen in
regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um sich
über die aktuellen Entwicklungen der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu informieren und
den Vorstand beratend zu unterstützen.
Insbesondere der Vorsitzende des Aufsichtsrats stand in
kontinuierlichen Austausch mit dem Vorstand und hat mit
diesem die Strategie und Entwicklung der Gesellschaft
erörtert und sich fortlaufend über die aktuellen
Ereignisse der Gesellschaft, insbesondere über die
Ertrags- und Liquiditätssituation informiert.
Die Themen im Aufsichtsratsplenum
Gegenstand der Beratungen im Plenum waren die Finanz-
und Liquiditätslage, die Umsatz- und Ergebnisentwicklung
der Gesellschaft, die Berichte des Vorstands, die
Risikosituation sowie die sonstigen wesentlichen
Entwicklungen der Gesellschaft.
Sitzungen und Teilnahme
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023
insgesamt 3 Aufsichtsratssitzungen abgehalten. An allen
Sitzungen nahmen sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats
teil. Darüber hinaus wurden Beschlüsse im
Umlaufverfahren gefasst.
Organisation der Aufsichtsratsarbeit
Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine
Ausschüsse gebildet.
Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß den
Satzungsbestimmungen der XEDION AG aus drei Mitgliedern
zusammen. Mitglieder des Aufsichtsrats sind gegenwärtig
Herr Wolfgang Wagner (Vorsitzender), Herr Dr. Stefan
Lauterbach (stellvertretender Vorsitzender) und Herr Stefan
Behrendt.
Während des Berichtszeitraums und fanden keine
personellen Veränderungen im Aufsichtsrat statt.
Mitglieder des Vorstands der XEDION AG sind
gegenwärtig Herr Guido Kenzlers und Herr Harald
Buchmann.
Während des Berichtszeitraums und fanden keine
personellen Veränderungen im Vorstand statt.
Jahresabschlussprüfung über das
Geschäftsjahr 2023
Die Abschlussunterlagen wurden dem Aufsichtsrat
rechtzeitig zur Einsicht ausgehändigt. Der Aufsichtsrat
hat die Vorlagen des Vorstands insbesondere mit Blick auf die
Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und
Zweckmäßigkeit geprüft.
Der Vorstand hat gegenüber dem Aufsichtsrat den
Jahresabschluss in seinen wesentlichen Punkten
ausführlich erläutert und stand für
ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Die
Mitglieder des Aufsichtsrats haben den Jahresabschluss zur
Kenntnis genommen, kritisch gewürdigt und ihn mit dem
Vorstand diskutiert. Dabei konnte sich der Aufsichtsrat von
der Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses
überzeugen.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2023 abschließend geprüft und
erhebt nach dem Ergebnis seiner Prüfung keine
Einwände. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss mit Beschluss vom 30. Dezember
2024 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Der Aufsichtsrat schließt sich dem
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands an.
Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstandes,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der XEDION AG für
die erbrachten Leistungen und den Einsatz im abgelaufenen
Geschäftsjahr. Weiterer Dank gilt den Aktionären
für ihr Vertrauen in das Unternehmen.
Für den Aufsichtsrat
Weiden, den 30. Dezember 2024
Wolfgang Wagner
Vorsitzender des Aufsichtsrats
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2024
festgestellt. |
