arsago
wohnen III GmbH
München
Jahresabschluss zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
13.191.454,26 |
15.062.752,38 |
| I.
Sachanlagen |
13.191.454,26 |
15.062.752,38 |
| B.
Umlaufvermögen |
853.991,75 |
353.143,46 |
| I.
Vorräte |
330.192,70 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
30.366,53 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
493.432,52 |
353.143,46 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
16.704,52 |
45.340,92 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
14.062.150,53 |
15.461.236,76 |
Passiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.339.981,48 |
1.848.527,84 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
3.067.751,29 |
3.067.751,29 |
| II.
Kapitalrücklage |
5.380.753,86 |
5.440.753,86 |
| III.
Bilanzverlust |
7.108.523,67 |
6.659.977,31 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
649.100,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
63.150,00 |
39.200,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
12.009.490,36 |
13.573.508,92 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
428,69 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
14.062.150,53 |
15.461.236,76 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Vorjahreszahlen
Die Darstellungsstetigkeit wurde in einigen Bilanz-
sowie G.u.V. - Positionen durchbrochen.
Die Vorjahreszahlen in der in der Bilanz sowie in der
Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht mehr vergleichbar,
da die umlagefähigen Betriebskosten sowie die
erhaltenen Mietnebenkostenvorauszahlungen ab dem 01.01.2006
nicht mehr länger ergebniswirksam, sondern
ergebnisneutral behandelt werden.
Eine Anpassung der Vorjahreszahlen wurde nicht
durchgeführt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der Firma arsago wohnen III GmbH
wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungs-
vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die
Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Die Bewertung der
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.
Allen risikobehafteten Posten ist durch Bildung
angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Es
wurde keine allgemeine Pauschalwertberichtung gebildet, die
dem allgemeinen Kredit- und Ausfallrisiko Rechnung
trägt.
Die l
iquiden Mittel wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.
Die
sonstigen Rückstellungen wurden für alle
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
Sonderposten mit Rücklageanteil
Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der
einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil
angegeben:
Sonderposten mit
Rücklageanteil
§ 6 b EStG 649.100,00 Euro
Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des
Sonderpostens mit Rücklageanteil im Jahr 2006:
Vortrag 0,00 Euro
Auflösung 0,00 Euro
Einstellung
649.100,00 Euro
Stand 31.12.2006
649.100,00 Euro
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre
bestehen nicht.
Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder
ähnliche Rechte gesichert sind
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten, die durch Pfand- und ähnliche Rechte
gesichert sind, beträgt Euro 11.507.290,94. Als
Sicherheiten dienen Grundschulden. Die übrigen
Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfand- und ähnliche
Rechte besichert.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte von folgender Person
geführt:
Geschäftsführer: Herr Roman Krulich,
München
Herr Daniel Avner, Frankfurt am Main
Herr Nathaniel Yeheskel, Berlin
(Alle Geschäftsführer sind
alleinvertretungs- berechtigt und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit)
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Forderungen: arsago Grundstücks- und
Beteiligungsgesellschaft mbH Euro 0,00
MSREF V Flamingo B.V., Netherlends Euro 0,00
Verbindlichkeiten: arsago Grundstücks- und
Beteiligungsgesellschaft mbH Euro 0,00
MSREF V Flamingo B.V., Netherlends Euro 0,00
München, den 02. Februar 2007
Roman Krulich
(Geschäftsführer)
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz
und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 502.199,42 EUR.
1.1.2005 -
31.12.2005
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 118.540,20 EUR.
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