Reisebüro Gerick GmbH

Reisebüro Gerick GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

der Reisebüro Gerick GmbH

A) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer Kleinst-Kapitalgesellschaft. Die Angaben im Anhang enthalten die Mindestangaben.

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts, das sogenannte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (im nachfolgenden "BilMoG"), ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Gesellschaft anzuwenden (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB). Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung (Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB) wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Einführung des BilMoG kann in der sogenannten BilMoG-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2010 zu Bewertungs- und Ausweisänderungen von Bilanzposten des Vorjahres führen. Die Vorjahreszahlen sind im Rahmen der erstmaligen Anwendung nach Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst worden (mit Ausnahme des Eigenkapitalausweises) und deshalb nicht in allen Fällen vergleichbar.

B) Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Herstellungskosten setzen sich aus den Materialeinzelkosten, den Fertigungseinzelkosten und den Sonderkosten der Fertigung zusammen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Sofern es steuerlich zulässig war, wurde die degressive Abschreibung gewählt. In allen anderen Fällen wurde die Abschreibung linear vorgenommen.

Von der Möglichkeit des Übergangs von der degressiven auf die lineare Abschreibung wurde Gebrauch gemacht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis EUR 410,00 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Alle Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C) Angaben zur Bilanz

1) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Forderungen beinhalten solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von

€ 189.608,89.

3) Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 5.000,00.

D) Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zu Grunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

E) Weitere Angaben

Mit Gesellschafterbeschluss vom 05. Dezember 2017 wurde der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 auf neue Rechnung vorgetragen.

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 auf neue Rechnung vorzutragen.

F) Geschä ftsführung

Im Geschäftsjahr 2017 war Herr Matthias Gerick, Hamburg, zum Geschäftsführer bestellt.

Geschäftsverlauf der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2017 konnten die Umsatzerlöse auf TEUR 221 gesteigert werden. Bei sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 6 TEUR ergab sich ein Rohgewinn von insgesamt TEUR 227.

Bei Lohnkosten von TEUR 122, Abschreibungen von TEUR 1 und sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 44 ergab sich ein positives Betriebsergebnis von TEUR 60.

Das Finanzergebnis stärkte das Jahresergebnis mit TEUR 8.

Nach Geschäftsjahresende eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung

Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres waren nicht zu verzeichnen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die Geschäftsführung einen leichten Rückgang bei den Erlösen und somit ein leicht niedrigeres Ergebnis wie in 2017.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29. August 2018