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Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 9200
Vorher
S Credit-Management GmbH
Eingetragen
6.9.2002
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an Unternehmen, die ihren Sitz oder einen Geschäftsbetrieb im Geschäftsgebiet der OstseeSparkasse Rostock haben. Hierzu zählt auch die subsidiäre Finanzierung der Beteiligungsunternehmen durch Gesellschafterdarlehen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Heiko Schünemann
seit 8.12.2020
Geschäftsführer

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ROKA 1825 GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 6.858.441,97 3.549.043,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 563,00
II. Finanzanlagen 6.858.441,97 3.548.480,57
B. Umlaufvermögen 230.019,14 3.427.790,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 70.707,59 41.076,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.763,00 7.066,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 159.311,55 3.386.714,00
Summe Aktiva 7.088.461,11 6.976.833,89

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 7.050.217,08 6.963.316,83
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 8.957.200,00 8.957.200,00
III. Verlustvortrag 2.018.883,17 1.534.282,90
IV. Jahresüberschuss 86.900,25 -484.600,27
B. Rückstellungen 6.700,00 4.100,00
C. Verbindlichkeiten 31.544,03 9.417,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.544,03 9.417,06
Summe Passiva 7.088.461,11 6.976.833,89

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses

(§§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

SONSTIGE ANGABEN

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2023

 

Rostock, 06.12.2024,

gez. H. Schünemann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.12.2024.

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