GEWIWO VB GmbH

GEWIWO Verwaltungs- und Betreuungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die GEWIWO Verwaltungs- und Betreuungsgesellschaft mit beschränkter Haftung hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg (HRB 68906 B).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der GEWIWO Verwaltungs- und Betreuungsgesellschaft mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) wie auch im Vorjahr angewendet.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurden unverändert übernommen.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267 a HGB.

Größenabhängige Erleichterungen gem. § 288 HGB und teilweise gem. § 274a HGB werden berücksichtigt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige lineare Abschreibung verringert. 2018 wurde kein neues Sachanlagevermögen angeschafft.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden 2018 ebenfalls nicht angeschafft.

Der Abschreibung liegt folgende Nutzungszeit zugrunde:

Die unter den Finanzanlagen geführten zwei Genossenschaftsanteile an der GEWIWO Berlin Wittenauer Wohnungsbaugenossenschaft eG wurden zum 31.12.2017 gekündigt und in 2018 zurückgezahlt.

Forderungen sind zu Nominalwerten angesetzt. Der Ausweis der Verbindlichkeiten erfolgt zu Rückzahlungsbeträgen.

Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 25,7 T€ zurückgegangen. Dies betrifft den Rückgang an erbrachten Leistungen im Bereich der kaufmännischen Verwaltung für die Muttergesellschaft.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Erstattung von Lohnfortzahlungen.

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres gliedert sich gem. § 275 Abs.2 Nr.6 HGB wie folgt auf:

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind unter anderem Kosten für die Vertretung der Hauswarte, Geschäftsbesorgung durch die GEWIWO Berlin Wittenauer Wohnungsbaugenossenschaft eG, freiwillige soziale Aufwendungen, Mieten für Geschäftsräume, Wartungskosten der Telefonanlage, Steuerberatungskosten und Schulungskosten für Mitarbeiter angefallen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert daher, dass die WEG-Verwaltung nunmehr durch die Muttergesellschaft erbracht wird und darüber hinaus die EDV-Reorganisation in diesem Bereich erheblichen Beratungsbedarf mit sich brachte.

Entwicklung des Anlagevermögens

C. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft verwaltet zum Bilanzstichtag treuhänderisch Guthaben bei Kreditinstituten von vier Eigentümergemeinschaften und zwei Sondereigentümern mit einem Guthaben von insgesamt 822.149,62 EURO (im Vorjahr 767.907,43 EURO)

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug - Vorjahreswerte in Klammern:

Mitglieder der Geschäftsführung:

Radu Gurau, Architekt, Dipl.-Ing. (FH) (ab 01.05.2018)

Frank-Peter Pollenske, Dipl.-Kaufmann

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die GEWIWO Berlin Wittenauer Wohnungsbaugenossenschaft eG, Berlin.

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von 13.354,96 € mit dem Gewinnvortrag aus 2017 zu verrechnen und den Bilanzgewinn Höhe von 28.004,13 € nach 2019 vorzutragen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 24.09.2019.

Bilanz

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