Rette Deine Welt Produkte GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010
AKTIVA
|
EUR |
Geschäftsjahr
EURO |
Vorjahr
EURO |
| Ausstehende Einlagen auf
das Gezeichnete Kapital |
|
|
|
| 801 Ausstehende Einlagen
nicht eingefordert |
|
5.112,92 |
5.112,92 |
| Konzessionen, Lizenzen
und ähnliche Rechte und Werte |
|
|
|
| 0027 EDV-Software |
|
31.820,00 |
40.910,00 |
| Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
| 0485 GWG Sammelposten
2008 |
|
454,00 |
682,00 |
| Forderungen u. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1508 Ford. Geg.
Gesellschafter |
21.749,65 |
|
24.233,15 |
| 1549
Körperschaftsteuerforderg. |
0,00 |
|
464,76 |
| 1571 Anrechenbare
Vorsteuer 7 % |
36,42 |
|
0,00 |
| 1576 Anrechenbare
Vorsteuer 19 % |
6.042,81 |
|
0,00 |
| 1776 Umsatzsteuer 19
% |
- 6.628,25 |
|
0,00 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahl. |
592,72 |
|
0,00 |
|
|
21.793,35 |
24.697,91 |
| Kassenbestand, Guthaben
b. Kreditinstituten, Postgiro |
|
|
|
| 1000 Kassenbestand |
1.896,90 |
|
2.196,72 |
| 1220 Deutsche Bank |
2.588,65 |
|
19.735,77 |
|
|
4.485,55 |
21.932,49 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
| 0980 ARAP
Kfz-Steuer |
|
146,00 |
0,00 |
| Summe Aktiva |
|
63.811,82 |
93.335,32 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
EUR |
Geschäftsjahr
EURO |
Vorjahr
EURO |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
|
| 0800 gezeichnetes
Kapital |
|
25.564,59 |
25.564,59 |
| Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
|
|
| 0868 Verlustvortrag |
|
- 1.243,01 |
- 1.048,75 |
| Jahresfehlbetrag |
|
- 9.375,32 |
- 194,26 |
| Summe Eigenkapital |
|
14.946,26 |
24.321,58 |
|
Steuerrückstellungen |
|
|
|
| 0957
Gewerbesteuerrückstellung |
0,00 |
|
157,00 |
| 0963
Körperschaftsteuerrückstell. |
0,00 |
|
202,00 |
|
|
0,00 |
359,00 |
| sonstige
Rückstellungen |
|
|
|
| 0977 Rückstellung
für Abschluss und Prüfung |
|
0,00 |
1.500,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten und Prüfung |
|
|
|
| 0640 Darlehen KSK
Westerwald |
33.351,90 |
|
42.108,61 |
| 1210 Kreissparkasse
Westerwald |
15.378,22 |
|
14.581,62 |
|
|
48.730,12 |
56.690,23 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1362 Verrech.kto. Alpha
Unison |
0,00 |
|
2.483,50 |
| 1700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
135,44 |
|
429,56 |
| 1571 Anrechenbare
Vorsteuer 7 % |
0,00 |
|
- 30,31 |
| 1576 Anrechenbare
Vorsteuer 19 % |
0,00 |
|
- 5.979,60 |
| 1776 Umsatzsteuer 19
% |
0,00 |
|
11.620,68 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahl. |
0,00 |
|
- 5.572,79 |
| 1789 Umsatzsteuer
lfd.Jahr |
0,00 |
|
4.630,62 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
0,00 |
|
- 687,15 |
|
|
135,44 |
6.894,51 |
| Summe Passiva |
|
63.811,82 |
93.335,32 |
GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01. Januar 2010
bis 31. Dezember 2010
|
Geschäftsjahr
EURO |
Vorjahr
EURO |
| Umsatzerlöse |
|
|
| 8400 Erlöse 19
% |
33.414,94 |
60.736,50 |
| 8401 Erlöse 19
% |
0,00 |
425,00 |
| Sonstige betriebl.
Erträge |
|
|
| 2735 Erträge a.
Auflös.v. Rückstellungen |
157,00 |
14.000,00 |
| 2742
Versicherungsentschädigungen |
0,00 |
587,39 |
| 8801 Erlöse aus
Anlagenverkauf |
1.470,59 |
0,00 |
| Aufwendungen für
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
|
|
| 3800
Bezugsnebenkosten |
0,00 |
66,10 |
| Personalaufwand |
|
|
| 4120 Gehälter |
- 1.260,00 |
- 6.823,48 |
| 4130 Gesetzl. Soziale
Aufwend. |
- 265,05 |
- 1.419,64 |
| 4140 Freiw.soziale
Aufwend. |
- 0,00 |
- 74,27 |
| 4160
Versorgungskassen |
- 0,00 |
- 1.761,18 |
| Abschreibungen |
|
|
| 4822 Abschreibung auf
Immater.VermG. |
- 9.090,00 |
- 9.090,00 |
| 4830 Abschreibung auf
Sachanlagen |
- 12,41 |
0,00 |
| 4855
Sofortabschr.-geringwert.Wirtsch.- |
- 133,61 |
- 138,56 |
| 4860 Abschr. Aktivierte
geringwert.Wirtsch. |
- 228,00 |
- 277,39 |
| Sonstige betriebl.
Aufwendungen |
|
|
| 2310 Anlagenabgang |
- 767,00 |
- 538,00 |
| 4210 Miete
unbewegl.Wirtsch.Güter |
- 0,00 |
- 8.061,10 |
| 4240 Gas, Strom,
Wasser |
- 0,00 |
- 457,73 |
| 4250 Reinigung |
- 0,00 |
- 1,67 |
| 4360 Versicherungen |
- 261,21 |
- 461,66 |
| 4380 Gebühren,
Beiträge |
- 100,00 |
- 92,00 |
| 4400 Kosten
Veranstaltungen |
- 0,00 |
- 2.758,51 |
| 4520
Kfz.-Versicherung |
- 393,40 |
- 935,94 |
| 4530 Lfd.
Kfz.-Betriebskosten |
- 3.456,51 |
- 2.225,91 |
| 4540
Kfz.-Reparaturen |
- 0,00 |
- 1.224,83 |
| 4545 Leasing Mercedes
CLK |
- 0,00 |
- 3.594,73 |
| 4546 Leasing VW |
- 4.732,00 |
- 0,00 |
| 4550 Garagenmiete |
- 756,36 |
- 819,39 |
| 4580 Sonstige
Kfz.-Kosten |
0,00 |
- 80,04 |
| 4600 Werbekosten |
- 1.140,81 |
- 1.212,92 |
| 4630 Geschenke |
- 0,00 |
- 36,21 |
| 4640
Repräsentationskosten |
- 150,46 |
- 216,00 |
| 4650
Bewirtungskosten |
- 256,62 |
- 209,03 |
| 4655 Nicht abzugsf.
Bewirtung |
- 109,98 |
- 89,58 |
| 4660 Reisekosten
Arbeitnehmer |
- 267,10 |
- 85,05 |
| 4663 Fahrtkosten |
- 0,00 |
- 103,11 |
| 4666
Übernachtungen |
- 0,00 |
- 306,99 |
| 4710
Verpackungsmaterial |
- 0,00 |
- 58,34 |
| 4780 Fremdarbeiten |
- 13.003,36 |
- 29.490,00 |
| 4805 Reparaturen u.
Instandhaltung |
- 0,00 |
- 133,72 |
| 4900 Sonstige betriebl.
Aufwendungen |
- 98,34 |
- 74,91 |
| 4910 Porto |
- 14,94 |
- 120,89 |
| 4920 Telefon |
- 305,82 |
- 1.920,82 |
| 4921
Mobilfunkgebühren |
- 476,92 |
- 884,61 |
| 4930
Bürobedarf |
- 62,37 |
- 302,08 |
| 4940 Zeitschriften,
Bücher |
- 498,76 |
- 361,50 |
| 4950 Rechts- und
Beratungskosten |
- 869,75 |
- 577,64 |
| 4955
Buchführungskosten |
- 536,00 |
- 577,00 |
| 4957 Abschluss- u.
Prüfungskosten |
- 0,00 |
- 1.500,00 |
| 4970 Nebenkosten
Geldverkehr |
- 100,00 |
- 180,85 |
| 4980 Betriebsbedarf |
- 13,81 |
- 97,79 |
| Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
|
| 2650
Zinserträge |
0,00 |
932,00 |
| außerordentliche
Erträge |
|
|
| 2500
Außerordentliche Erträge |
0,00 |
8.759,35 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
| 2110 Zinsaufwendungen f.
Kfr. Verbindlk. |
- 1.784,09 |
- 1.873,72 |
| 2120 Zinsaufwendungen f.
Lfr. Verbindlk. |
- 3.243,30 |
- 4.108,61 |
| Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
|
|
| 2282
Steuererstatt.Vorjahr |
116,13 |
0,00 |
| sonstige Steuern |
|
|
| 4510 Kfz-Steuer |
- 146,00 |
- 211,00 |
| Jahresfehlbetrag |
- 9.375,32 |
- 194,26 |
ANLAGE ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER
2010
ANLAGEVERZEICHNIS
|
Bezeichnung |
Buchwert
01.01.2210 |
Zugang/Abgang |
Abschreibung |
Buchwert
31.12.2010 |
| EUR |
EUR |
% |
EUR |
| EDV-Software |
40.910,00 |
|
|
|
18 |
9.090,00 |
|
31.820,00 |
|
|
|
|
|
| Kaffeeautomat |
05.10. |
779,41 |
767,00 |
20 |
12,41 |
0,00 |
|
|
|
|
1 Mo. |
|
|
| GWG
(150-1000€) |
|
|
|
|
|
|
| Sammelposten 2008 |
682,00 |
|
|
20 |
228,00 |
454,00 |
|
41.592,00 |
779,41 |
767,00 |
|
9.330,41 |
32.274,00 |
ANHANG
1. Anwendung der Vorschriften des
Handelsgesetzbuches
Die Bilanz zum 31. Dezember 2010, die Gewinn- und
Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31.
Dezember 2010 und der Anhang wurden in entsprechender
Anwendung der Vorschriften des dritten Buches des HGB
für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
2. Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die
nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
maßgebend:
Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis
zu 150,00 EUR wurden gemäß § 6 Abs. 2 ESTG
im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben. Selbstständige
Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert über
150,01 - 1.000 € wurden in einen Sammelposten
eingestellt.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten
aktiviert und, soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen gemindert. Die Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände vorgenommen.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert
angesetzt.
Die Rückstellungen wurden in Höhe ihrer
voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
3. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
sonstige Vermögensgegenstände gliedern sich
hinsichtlich der Restlaufzeit wie folgt:
|
Gesamtbetrag
€ |
davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr |
| Sonstige
Vermögensgegenstände |
21.793,35 |
0,00 |
| davon Steuern:
43,70 |
|
|
|
21.793,35 |
0,00 |
4. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten gliedern sich hinsichtlich der
Restlaufzeit wie folgt:
|
Gesamtbetrag |
davon Restlaufzeit bis
1 Jahr
€ |
davon Restlaufzeit 1
bis 5 Jahre
€ |
| Verbindlichkeiten geg.
Kreditinstituten |
48.730,12 |
17.378,22 |
31.351,90 |
| Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten |
135,44 |
135,44 |
0,00 |
|
48.865,56 |
17.513,66 |
31.351,90 |
5. Sonstige Pflichtangaben
Es bestehen zum Bilanzstichtag keine sonstigen
finanziellen Verpflichtungen aus Miet- oder
Leasingverträgen.
6. Angaben über die Mitglieder des
Unternehmensorgane
Herr Jörg-Peter Schultheis, Kaufmann, war im
Geschäftsjahr 2010 unverändert zum
Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.
7. Angaben nach § 42 Absatz 3
GmbHG
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen zum
Bilanzstichtag die nachfolgende Forderung:
| Bilanzausweis |
Betrag |
| J.-P. Schultheis |
21.749,65 |
8.
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung wird der
Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Bilanzverlust
zum 31. Dezember 2010 in Höhe von € 10.618,33 auf
neue Rechnung vorzutragen.
|