IM-MOBILIS
GmbH
Mülheim an der Ruhr
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
123.094,00 |
96.480,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4.209,00 |
0,00 |
| 1.
sonstige immaterielle
Vermögensgegenstände |
4.209,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
43.085,00 |
20.680,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
43.085,00 |
20.680,00 |
| III.
Finanzanlagen |
75.800,00 |
75.800,00 |
| 1.
Beteiligungen |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 2.
sonstige Finanzanlagen |
800,00 |
800,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
477.488,58 |
59.867,03 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
466.542,93 |
58.097,18 |
| 1.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
400.999,80 |
0,00 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
65.543,13 |
58.097,18 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
10.945,65 |
1.769,85 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
24.830,77 |
1.444,73 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
288.635,96 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
625.413,35 |
446.427,72 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
10.128,06 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
191,58 |
191,58 |
| III.
Verlustvortrag |
313.827,54 |
29.129,30 |
| IV.
Jahresüberschuss |
298.764,02 |
-284.698,24 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
288.635,96 |
| B.
Rückstellungen |
12.911,00 |
7.785,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
602.374,29 |
438.642,72 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
46.395,51 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
46.395,51 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
37.496,91 |
141.027,41 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
37.496,91 |
141.027,41 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
564.877,38 |
251.219,80 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
564.877,38 |
251.219,80 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
625.413,35 |
446.427,72 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR |
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
-9.082,69 |
2.178,89 |
| 2.
Personalaufwand |
23.483,25 |
0,00 |
| a)
Löhne und Gehälter |
20.371,46 |
0,00 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
3.111,79 |
0,00 |
| davon
für Altersversorgung |
896,00 |
0,00 |
| 3.
Abschreibungen |
15.001,30 |
9.401,61 |
| a)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
14.711,30 |
9.401,61 |
| b)
auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens,soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten |
290,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
149.015,73 |
67.926,58 |
| 5.
auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines
Gewinnabführungs- oder
Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene
Gewinne |
659.310,67 |
0,00 |
| 6.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
3.215,03 |
3.359,70 |
| davon
aus Abzinsung |
569,84 |
0,00 |
| 7.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
52.125,08 |
16.936,87 |
| davon
aus Abzinsung |
0,00 |
-92,35 |
| 8.
Aufwendungen aus Verlustübernahme |
115.053,63 |
195.991,94 |
| 9.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
298.764,02 |
-284.718,41 |
| 10.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
-20,17 |
| 11.
Jahresüberschuss |
298.764,02 |
-284.698,24 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der IM-MOBILIS GmbH, Mülheim
an der Ruhr, wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des dritten Buches des
Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu
diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes
und des Steuerrechtes zu beachten.
Die IM-MOBILIS GmbH ist zum 31. Dezember 2012
gemäß § 267 Abs. 1 HGB als mittlere
Kapital-gesellschaft einzustufen.
Die Bilanz enthält sämtliche
Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und
Rechnungsabgrenzungs-posten. Die Bilanz entspricht der
gemäß § 266 HGB vorgeschriebenen Gliederung
und ist vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß
§ 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt.
Bei der Bewertung von
Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und
Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften
(§§ 252 bis 256 HGB und §§ 265 bis 283
HGB) beachtet worden. Sämtliche zu bilanzierende
Vermögenswerte und Schulden wurden einzeln bewertet.
Bewertungsvereinfachungen wurden nicht in Anspruch
genommen.
Die Bewertung der Vermögens- und Schuldenposten
trägt allen erkennbaren Risiken nach den
Grund-sätzen vorsichtiger kaufmännischer
Beurteilung Rechnung.
Zu den Methoden der planmäßigen
Abschreibungen und zu der Ausübung von
Bewertungswahlrechten werden nachstehend Angaben bei den
einzelnen Posten der Bilanz gemacht.
Angaben zu Positionen der Bilanz
a) Anlagevermögen
Das Anlagevermögen (Sachanlagevermögen)
wurde zu Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, um
planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen
vermindert, bilanziert. Der Umfang der Anschaffungs-kosten
entspricht § 255 Abs. 1 HGB.
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens
wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer in
gleichbleibenden Jahresbeträgen planmäßig
abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungskosten bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden
in dem Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.
Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten
zwischen Euro 150,01 und Euro 1.000,00 wurden in den beiden
Vorjahren gemäß § 6 Abs. 2a EStG zu einem
Sammelposten zusammengefasst und linear abgeschrieben.
Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu
Anschaffungskosten angesetzt.
b) Umlaufvermögen
Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen erfolgte zum Nennwert.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie
die liquiden Mittel sind zum Nennwert bewertet worden.
Forderungen gegen Gesellschafter belaufen sich auf
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 28.809,46).
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 weist einen
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe
von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 293) aus. Die
Geschäftsführung ist der Ansicht, dass dies keine
Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne darstellt.
Bei der insolvenzrechtlichen
Überschuldungs-prüfung sind unter der Annahme der
Unternehmensfortführung die
Vermögensgegenstände mit ihren Zeitwerten zu
berücksichtigen. Mit Notarvertrag vom 06.12.2012 hat
eine Tochtergesellschaft ein Geschäft abgeschlossen,
das im I. Quartal 2013 realisiert wird, welches den
Kapitalfehlbetrag neutra-lisiert.
c) Gewinnrücklagen
In die Gewinnrücklagen wurde in den Vorjahren
ein Betrag von EUR 191,58 eingestellt. Dieser resultiert
aus der Umstellung des Wertansatzes nach BilMoG.
d) Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern. Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle übrigen am Bilanzstichtag
erkennbaren Risiken.
e) Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten
gegenüber Kredit-instituten sind in voller Höhe
durch bankübliche Sicherheiten abgesichert. Bei den
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen
die üblichen Eigentumsvorbehalte.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren bestehen nicht. Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von
EUR 499.944,87 (Vorjahr: EUR 226.808,81).
Sonstige Angaben
a) Geschäftsführung
Zu alleinvertretungsberechtigten und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreiten
Geschäfts-führern wurden Frau Constanze Drews
(Kauffrau) und Herr Markus Drews (Kaufmann) bestellt.
b) Gewährte Kredite an Geschäftsführer
Die zu Gunsten einzelner Geschäftsführer
gewährten Kredite haben sich wie folgt entwickelt: Der
bisherige Stand von EUR 17.418,65 ist durch Neuvergaben von
EUR 6.020,05 und Rückzahlungen von EUR 3.500,00 im
Berichtsjahr auf den neuen Stand von EUR 19.938,70
gestiegen.
c) Anteilsbesitz
Die Gesellschaft hält an folgenden
Gesellschaften jeweils 100 % der Anteile:
- IM-MOBILIS Management GmbH, Mülheim an der
Ruhr, Gezeichnetes Kapital: EUR 25.000,00
- IM-MOBILIS Investment GmbH, Mülheim an der
Ruhr, Gezeichnetes Kapital: EUR 25.000,00
- IM-MOBILIS Service GmbH, Mülheim an der Ruhr,
Gezeichnetes Kapital: EUR 25.000,00
Mülheim an der Ruhr, den 31. Mai 2013
______________________ ______________________
Constanze
Drews
Markus Drews
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2012 -
31.12.2012
Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der
Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 499.944,87 EUR.
1.1.2011 -
31.12.2011
Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.809,46 EUR.
Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 226.808,81 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2013 festgestellt.
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