PR Bau +
Boden Aktiengesellschaft
Kaufungen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.977.720,82 |
3.811.374,82 |
| I.
Sachanlagen |
3.935.470,82 |
3.769.124,82 |
| II.
Finanzanlagen |
42.250,00 |
42.250,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
10.099.554,71 |
13.320.714,94 |
| I.
Vorräte |
7.581.148,25 |
12.188.010,76 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.506.232,95 |
1.122.685,37 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
12.173,51 |
10.018,81 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
14.077.275,53 |
17.132.089,76 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
3.857.491,50 |
3.862.446,47 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
439.033,50 |
439.033,50 |
| III.
Gewinnrücklagen |
915.523,34 |
915.523,34 |
| IV.
Bilanzgewinn |
502.934,66 |
507.889,63 |
| B.
Rückstellungen |
69.500,00 |
69.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
10.150.284,03 |
13.200.143,29 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
14.077.275,53 |
17.132.089,76 |
Anhang
Nach § 264 HGB ist der Jahresabschluss der
Kapitalgesellschaft um einen Anhang zu erweitern. Dazu
werden nachfolgende, gesetzlich geforderte Angaben gemacht:
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das
Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet.
Der Umfang der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
entspricht § 255 HGB. Die Abschreibungen werden nach
der linearen Methode ermittelt.
Die
Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.
Soweit erforderlich, wurde eine Abschreibung auf den
niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.
Die
Vorräte werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten angesetzt. Soweit dies erforderlich ist,
erfolgt eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden
Wert. Verwaltungsgemeinkosten wurden nicht in die
Herstellungskosten einbezogen. Fremdkapitalzinsen wurden in
die Herstellungskosten einbezogen, soweit sie auf den
Herstellungszeitraum der Objekte entfallen.
Die
Forderungen werden zum Nennwert bewertet. Bei den
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird den
erkennbaren Risiken, soweit erforderlich, durch eine
angemessene Abwertung Rechnung getragen.
Die
Rückstellungen wurden nach vernünftigem
kaufmännischen Ermessen gebildet. Sie
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des
Anlagevermögens (Anlagengitter) ist dem
Jahresabschluss als gesonderte Anlage beigefügt.
Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen
Euro 158.570,78 (im Vorjahr Euro 168.727,00). Steuerliche
Sonderabschreibungen wurden im Berichtsjahr und im Vorjahr
nicht in Anspruch genommen.
Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände
enthalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr in Höhe von Euro 384.355,82.
Bilanzgewinn
Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in
Höhe von Euro 507.889,63.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen ermitteln sich wie
folgt:
|
|
|
Rückstellungen
für ausstehende Baurechnungen
|
EURO
|
56.500,00
|
Jahresabschlusskosten
|
EURO
|
13.000,00
|
Summe
|
EURO
|
69.500,00
|
V
erbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ermitteln
sich wie folgt:
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Restlaufzeiten
|
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bis 1 Jahr
|
1 bis 5 Jahre
|
über 5 Jahre
|
Summe
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
|
3.252.687,03
|
1.947.244,32
|
1.954.031,17
|
7.153.962,53
|
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen /Leistungen
|
264.870,27
|
0,00
|
0,00
|
264.870,27
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
2.731.451,23
|
0,00
|
0,00
|
2.731.451,23
|
|
|
|
|
|
|
6.249.008,53
|
1.947.244,32
|
1.954.031,17
|
10.150.284,03
|
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
in Höhe von Euro 7.153.962,53 sind durch
Grundschulden, Bürgschaften der Vorstände sowie
teilweise durch die Abtretung von Mietforderungen
besichert.
Sonstige Angaben
Vorstandsbezüge
Die den Mitgliedern des Vorstandes im Berichtsjahr
gewährten Gesamtbezüge betrugen Euro 72.000,00.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es besteht eine Vereinbarung über die
Durchführung einer Bürogemeinschaft und die
Nutzung von Personal mit der Hans Pfeiffer & Partner
GmbH. Die Höhe der finanziellen Verpflichtung ist
aufwandsabhängig.
Zahl der Beschäftigten
Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr
neben den beiden Vorständen keine weiteren
Mitarbeiter.
Zahl und Nennbetrag der Aktien
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro
2.000.000,00. Es ist eingeteilt in 300 Aktien zum
Nennbetrag von je Euro 5.112,92 und 91.166 Aktien zum
Nennbetrag von je Euro 5,12.
Aufsichtsrat
Mitglieder des Aufsichtsrates sind:
Herr Hans Pfeiffer, Kaufungen (Vorsitzender),
Herr Steuerberater Peter Leiss, Spangenberg,
Herr Bürgermeister a.D. Fritz Ochs, Körle.
Der Aufsichtsrat erhielt für seine
Tätigkeit einen Aufwandsersatz in Höhe von
insgesamt Euro 3.600,00.
Vorstand
Mitglieder des Vorstandes waren Herr Kai Trampedach,
Kaufungen und Herr Wilmar Rüttger, Melsungen.
Kaufungen, den 12. November 2012
Vorstand der
PR Bau + Boden AG, Kaufungen
…………………….........………........…………….
Kai
Trampedach
Wilmar Rüttger
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2012 festgestellt.
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