Rechenzentrum Schulte GmbH
Aßlar
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2015
EUR |
31.12.2014
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
639.803,51 |
670.977,99 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3.680,08 |
7.084,08 |
| II.
Sachanlagen |
83.928,21 |
111.698,69 |
| III.
Finanzanlagen |
552.195,22 |
552.195,22 |
| B.
Umlaufvermögen |
453.629,86 |
600.582,83 |
| I.
Vorräte |
71.671,86 |
76.439,43 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
361.993,34 |
439.154,47 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
19.964,66 |
84.988,93 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
8.183,58 |
6.765,19 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
346.888,49 |
1.261.600,95 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.448.505,44 |
2.539.926,96 |
Passiva
|
|
31.12.2015
EUR |
31.12.2014
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
205.000,00 |
205.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
332.934,92 |
332.934,92 |
| III.
Verlustvortrag |
1.799.535,87 |
1.898.876,59 |
| IV.
Jahresüberschuss |
914.712,46 |
99.340,72 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
346.888,49 |
1.261.600,95 |
| B.
Rückstellungen |
199.313,11 |
165.877,79 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.249.192,33 |
2.374.049,17 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.448.505,44 |
2.539.926,96 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Rechenzentrum Schulte GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 34.741,62
(Vorjahr: Euro 29.024,56).
Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 557.978,79
(Vorjahr: Euro 1.174.480,62).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 558.713,90 (Vorjahr: Euro 891.717,85).
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
in Höhe von Euro 123.571,29 sind durch
Grundschuldbestellung, Verpfändung sowie Globalzession
abgesichert.
Für die Verbindlichkeiten bestehen- ggfls.
über die vorgenannten Sicherheiten hinaus- im
üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetz
entstehende Sicherheiten.
Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei
der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen
in Höhe von Euro 522.454,68 für die Jahre 2016
bis 2020.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
|
Heinz-Georg Schulte
|
ausgeübter Beruf:
|
Kaufmann
|
Geschäftsführerin:
|
Gabriele Grosse
|
ausgeübter Beruf:
|
Kauffrau
|
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§42 Abs. 3 GmbHG)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
|
Euro
|
Forderungen
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
|
109.398,77
|
Angaben über den Anteilsbesitz an anderen
Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile
Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über
nachstehende Unternehmen berichtet:
Firmenname / Sitz
|
Anteilshöhe
|
Jahresergebnis
|
Eigenkapital
|
|
|
TEuro
|
Euro
|
Weiss-Blau EDV-Service
GmbH, Aßlar
|
0%
|
6,6 (vor Gewinnabf.)
|
27.799,53
|
Autocom GmbH,
Aßlar
|
0%
|
49,2 (vor Gewinnabf.)
|
27.146,42
|
Unterschrift der Geschäftsleitung
Aßlar, den 27.
Oktober 2016
|
gez. H. G.
Schulte
gez. G. Grosse
|
Ort, Datum
|
Unterschrift
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.10.2016 festgestellt.
|
