Keystone Systems GmbH

Qunto Capital GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde nach den Rechnungslegungsvorschiften des Handelsgesetzbuches sowie unter Beachtung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Dabei kamen die Vorschiften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes (BilMoG) zur Anwendung.

Von gemäß § 288 HBG bestehenden Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wird gebrauch gemacht. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB.

Bei der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zum Anschaffungswert abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgt zum Anschaffungswert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen gemäß § 249 Abs. 1 HGB alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken und sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Alle Verbindlichkeiten sind mit Ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterung zur Bilanz

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Entwicklung des Anlagevermögens, ist in einer gesonderten Anlage zum Jahresabschluss dargestellt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichttag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das Darlehen beträgt zum Bilanzstichtag EUR 153.750,00 (Vorjahr: EUR 0,00) und wurde Vertrags gemäß mit mit 6,00% p.a. verzinst.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG betragen EUR 740.214,45 (Vorjahr: EUR 1.451.246,72) und haben eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Das Darlehen wurde Vertragsgemäß mit 2,5% p.a. verzinst.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter die eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben betragen EUR 15.391,44 (Vorjahr: EUR 0,00). Das Darlehen wurde mir 2,5% p.a. verzinst.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtsparkasse Düsseldorf betragen EUR 941.705,90 (Vorjahr: EUR 0,00). Dieses Darlehen wurde seitens der Stadtsparkasse Düsseldorf durch eine Grundschuld abgesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sowie Sonstige Verbindlichkeiten betragen EUR 63.211,87 (Vorjahr: EUR 5.499,37) haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegebüber der Postbank betragen EUR 29,70 (Vorjahr: EUR 0,00) und betreffen das laufende Girokonto.

Das Darlehen von der REN Capital Invest GmbH beträgt EUR 471.905,50 (Vorjahr: EUR 0,00) und hat eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und wurde Vertragsgemäß mit 4,17% p.a. verzinst.

Die Erhaltenen Kautionen in Höhe von EUR 8.370,00 (Vorjahr: EUR 6.390,00) betreffen Mietkautionen und haben eine unbestimmte Restlaufzeit.

Die Steuerrückstellungen in Höhe von EUR 2.063,00 (Vorjahr: EUR 0,00) beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 2.500,00 (Vorjahr: EUR 2.000,00) beinhalten Kosten für den Jahresabschluss.

Sonstige Angaben

Name des Geschäftsführers

Während des abgelaufenden Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Alexander Kuhles, Kaufmann geführt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 10.194,88.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von EUR 4.428,86, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden EUR 4.428,86 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2016 festgestellt.