SIS GP GmbH

SIS GP GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

SIS GP GmbH

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

SIS GP GmbH

A. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft SIS GP GmbH hat Sitz in Frankfurt am Main und wird im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 98369 geführt.

Die Institutional Investment Partners GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main handelnd im Namen der Anleger und für Rechnung des Spezial-Sondervermögens SIS Stuttgarter Immobilienspezialfonds ist alleinige Gesellschafterin. Die Gesellschaft ihrerseits ist die persönlich haftende Gesellschafterin einer im Sondervermögen SIS Stuttgarter Immobilienspezialfonds enthaltenen Immobilien-Gesellschaft. Die SIS GP GmbH leistet keine Einlage und ist am Kapital nicht beteiligt.

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbH-Gesetzes erstellt. Des Weiteren handelt es sich bei der Gesellschaft um eine Kleinstkapi-talgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Auf die größenabhängigen Erleichterungen für die Gliederung der Bilanz ist verzichtet worden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Die größenabhängigen Erleichterungen nach § 274a HGB hinsichtlich der Anwendung bestimmter Vorschriften und § 288 Abs. 1 HGB hinsichtlich der Angaben im Anhang wurden in Anspruch genommen.

C. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

D. Angaben zu Positionen der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehen, betreffen die Haftungs- und Geschäftsführungsvergütung für das Jahr 2019 der SIS PropCo NL GmbH & Co. KG (TEUR 10).

2. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Das ausgewiesene Bankguthaben besteht aus täglich fälligen Geldern bei der Mainzer Volksbank, Mainz (TEUR 27).

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen den zu erwartenden Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 (TEUR 4) und die Steuerberaterkosten 2018 und 2019 (TEUR 6).

5. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

E. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Haftungs- und Geschäftsführungsvergütung von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (TEUR 11).

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus Prüfungskosten (TEUR 4), Steuerberatungskosten (TEUR 3) sowie aus Bankgebühren (TEUR 0,4) zusammen.

3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag umfassen die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuervorauszahlungen.

F. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im laufenden Geschäftsjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

2. Sitz der Gesellschaft

Die Gesellschaft SIS GP GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und wird im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 98369 geführt.

3. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehören an:

Herr Georg Klusak, im Hauptberuf Managing Partner der Institutional Investment Group GmbH, Frankfurt am Main

Herr Jörg Homann, im Hauptberuf Managing Partner der Institutional Investment Group GmbH, Frankfurt am Main

Im aktuellen Geschäftsjahr wurden keine Bezüge von der Gesellschaft an die Geschäftsführung gezahlt.

4. Nachtragsbericht

Dieser Jahresbericht basiert auf der aktuellen Situation zum Zeitpunkt seiner Erstellung. Diese ist von der weltweiten COVID-19-Pandemie geprägt, deren Konsequenzen auf die Weltwirtschaft insgesamt, einzelne Regionen und ebenso einzelne Nutzungsarten und Standorte noch nicht hinreichend klar absehbar ist. Dementsprechend kann auch noch keine zuverlässige Prognose zur zukünftigen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft abgegeben werden. Erkennbar wird daraus jedoch in jedem Fall bereits jetzt, dass die Rahmenbedingungen von deutlich größerer Unsicherheit geprägt sind und die Risiken für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft gestiegen sind. In jedem Fall verfügt die Gesellschaft derzeit über genügend Liquidität, Kapitalzusagen oder Erträge, so dass die Unternehmensfortführung nicht in Frage steht.