Herzschlag
GmbH
Vlotho
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
18.242,00 |
19.541,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
736,00 |
1.120,00 |
| II.
Sachanlagen |
17.506,00 |
18.421,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
419.458,69 |
437.952,30 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
163.986,86 |
257.963,75 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
3.000,00 |
3.000,00 |
| davon
gegen Gesellschafter |
290,94 |
|
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
255.471,83 |
179.988,55 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.128,89 |
4.297,47 |
| Aktiva |
442.829,58 |
461.790,77 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
88.142,49 |
104.750,71 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.501,00 |
12.501,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.499,00 |
-12.499,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
12.250,66 |
|
| III.
Jahresüberschuss |
63.390,83 |
|
| IV.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
|
92.249,71 |
| davon
Gewinn-/Verlustvortrag |
|
-21.185,00 |
| B.
Rückstellungen |
157.064,08 |
133.773,25 |
| C.
Verbindlichkeiten |
197.623,01 |
223.266,81 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
52.876,57 |
40.839,63 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
144.746,44 |
182.427,18 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
143.382,00 |
181.333,44 |
| Summe
Passiva |
442.829,58 |
461.790,77 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Die Gesellschaft Herzschlag GmbH, hat ihren Sitz in
Vlotho. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad
Oeynhausen unter der HRB 17612 eingetragen.
Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des
Jahresabschlusses
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 HGB. Die Bilanz per 31.12.2023 und
die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2023 bis 31.12.2023 wurden nach dem Gliederungsschema
für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde gemäß
§§ 242 ff. und 264 ff. HGB
sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG
aufgestellt. Bei der Aufstellung wurde teilweise von den
größenabhängigen Erleichterungen
gemäß §§ 264, 274a und § 288 HGB
Gebrauch gemacht.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert
worden.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter
der Annahme der Unternehmensfortführung.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde
grundsätzlich unter Beibehaltung der für den
Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und
Bewertungsgrundsätze des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
Die
Immateriellen Vermögensgegenstände wurden
grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt und,
sofern sie der Abnutzung unterlagen, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Geringwertigen Anlagegüter wurden bis zu
einem Netto-Einzelwert von EUR 800 unter
Wesentlichkeitsgesichtspunkten übereinstimmend mit
steuerrechtlichen Bestimmungen im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert
angesetzt.
Die
Kassenbestände und Bankguthaben werden zum
Nennwert angesetzt.
Die
Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen
Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bilanziert
werden diese mit dem Nominalwert.
Das
Eigenkapital wird mit dem Nennwert angesetzt.
Die
Rückstellungen wurden grundsätzlich
für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten
gebildet und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet,
der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendig ist. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken
berücksichtigt.
Die
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist der
Anlage zum Anhang dargestellt.
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
In dem Gesamtbetrag der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie sonstiger
Vermögensgegenstände sind Beträge in
Höhe von 3 TEuro (Vorjahr: 3 TEuro) mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter
Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung
wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 12.250,66 Euro
einbezogen.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Verbindlichkeitenspiegel in T€
Restlaufzeit der Verbindlichkeiten
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< 1 Jahr
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1-5 Jahre
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über 5 Jahre
|
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2023
|
2022
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2023
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2022
|
2023
|
2022
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
23
|
(26)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
173
|
(196)
|
1
|
(1)
|
0
|
0
|
davon aus Steuern
|
|
|
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|
|
|
davon i.R.d. soz.
Sicherheit
|
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|
|
|
|
|
Summe
|
196
|
(222)
|
1
|
(1)
|
0
|
0
|
Der Betrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, der
durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte besichert
ist, beträgt 23 TEuro.
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf 143 TEuro
(Vorjahr: 181 TEuro).
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen
gemäß § 285 Nr. 3a HGB, die nicht in der
Bilanz enthalten sind, sind für die Beurteilung der
Finanzlage nicht von Bedeutung.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 25.
Unterschrift der Geschäftsführung
Vlotho, den 15. November
2024
gez. Holger
Flottmann
gez. Milko Holzberg
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2024
festgestellt.
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