RE DEPOSIT Services GmbH

RE DEPOSIT Services GmbH

Ilmenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

Anhang

für das Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember 2023

RE DEPOSIT Services GmbH, Ilmenau (bis zum 31.01.2022 Diebold Nixdorf Retail Services GmbH, Paderborn)

Amtsgericht Jena

HRB 519443

GRUNDLAGEN

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte gemäß §§ 264 und 267 Abs. 1 und 4 HGB nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, der weiteren rechtsformspezifischen Vorgaben, etwaigen gesellschaftsindividuellen Vorgaben sowie der Rethmann-Bilanzierungsrichtlinien.

Größenabhängige Erleichterungen der §§ 264 Abs. 1 Satz 4, 274a und 288 Abs. 1 HGB wurden in weiten Teil in Anspruch genommen.

Allgemeine Angaben

Die RE DEPOSIT Services GmbH, Ilmenau (bis zum 31. Januar 2022: Diebold Nixdorf Retail Services GmbH, Paderborn), im Folgenden auch Gesellschaft, war bis zum 31. Januar 2022 eine 100%ige Tochtergesellschaft der WINCOR NIXDORF International GmbH, Paderborn, mit der ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bis zu diesem Zeitpunkt bestand.

Alle Angaben erfolgen, soweit nicht anders angegeben, in EUR.

BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEIS-METHODEN

Das Gliederungsschema gemäß § 275 HGB wurde zur verbesserten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um folgende Position geändert:

- Eingefügte Zwischensumme: Ergebnis vor Steuern

- Wegfall des Ausweises der sonstigen Steuern.

Die sonstigen Steuern werden zwecks Anpassung an international übliche Darstellungsmethoden nicht als eigenständige Position nach dem Ergebnis nach Steuern in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sondern sind in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren gem. § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt.

In der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind ansonsten jeweils die entsprechenden Vorjahresbeträge angegeben.

Aktiva:

Anlagevermögen

Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, im Fall abnutzbarer Sachanlagen vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Die Sachanlagen beinhalten Einbauten in Mietobjekte und andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Sie werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen nach der linearen Methode bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten neben den direkt zurechenbaren Einzelkosten auch Material- und Fertigungsgemeinkosten so­ wie angemessene Teile der Abschreibungen auf Fertigungsanlagen und Verwaltungskosten. Fremdkapitalkosten werden nicht berücksichtigt. Die Abschreibungsdauer beträgt höchstens fünfzehn Jahre, wobei auch Zugänge bei den Sachanlagen unter Anwendung der pro rata temporis Regel abgeschrieben werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten von weniger als EUR 250,00 netto schreiben wir im Zugangsjahr in voller Höhe ab. Für Sachanlagen mit einem Anschaffungswert zwischen EUR 250,00 und EUR 1.000,00 sind Sammelstammsätze angelegt worden, die über drei bis fünf Jahre abgeschrieben werden.

Umlaufvermögen

Der Ansatz von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt grundsätzlich zu Nennwerten; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Einzelrisiken wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung des Forderungsbestandes (ohne Umsatzsteuer) vorgenommen.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten.

Passiva:

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung bewertet.

Bei der Bildung der sonstigenRückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Alle Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen:

Das Anlagengitter gemäß § 284 Abs. 3 HGBist dem Anhang beigefügt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.391.651,33 € (Vorjahr: 4.538.437,43 €).

Eigenkapital:

Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital beträgt 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €) und ist voll eingezahlt.

Pensionsrückstellungen:

Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag besteht aus Pensionsrückstellungen in Höhe von 30.556,00 €. Gegenzurechnendes Deckungsvermögen besteht nicht.

Rückstellungen:

Die sonstigen Rückstellungen wurden vor allem für ausstehende Eingangsrechnungen und Verpflichtungen aus dem Personalbereich gebildet.

Verbindlichkeiten:

Alle Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen 733.731,08 € (Vorjahr: 4.020.421,20 €) und beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 733.731,08 € (Vorjahr: 520.421,20 €).

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Umsatzkostenverfahren gem. § 275 Abs. 3 HGB.

ERGÄNZENDE ANGABEN

Arbeitnehmerzahlen:

Im Jahr 2023 waren durchschnittlich 71 (Vorjahr 76) Arbeitnehmer in der Gesellschaft beschäftigt.

BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN

Mitgliedschaft im Konzern:

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird gemäß §§ 290 ff. HGB in den Konzernabschluss der REMONDIS SE & Co. KG mit Sitz in Lünen, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, einbezogen.

ANGABEN ZU GESELLSCHAFTSORGANEN

Der Geschäftsführung der Berichtgesellschaft gehörten im Berichtsjahr an:

Marc Herrmann Mitglied der Geschäftsführung bis 04.04.2025

Erik Trumpp Mitglied der Geschäftsführung

Die Mitglieder der Geschäftsführung erhielten für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr keine Bezüge.

RE DEPOSIT Services GmbH

Ilmenau, den 22.04.2025

gez. Roy Pohlemann Erik Trumpp

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. April 2025