Schreiber Holding GmbH

Defacto Holding GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

A K T I V A

P A S S I V A

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

A. ALLGEMEINE ANGABEN

1. Grundsätzliche Angaben

Der Jahresabschluss 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie bestimmten Personenhandelsgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB erstellt.

2. Darstellungsstetigkeit

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanz, wurde entsprechend dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2010 beibehalten.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

2. Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen

sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter wurden im Zugangsjahr auf einem Sammelposten aktiviert, welcher über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Finanzanlagen

sind mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten

sind zum Nennwert angesetzt.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

sind zu Anschaffungskosten bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

VERBINDLICHKEITEN

sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Angabe von Name und Sitz anderer Unternehmen, an denen die Gesellschaft mindestens 20 % besitzt, sowie Angabe der Höhe des Kapitalanteils, Eigenkapitals und Ergebnisses des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

 defacto call center GmbH, Erlangen:   Nennkapital EUR 153.387,56 |

 Eigenkapital EUR 3.054.608,95 | Anteilshöhe 50 % | Ergebnis EUR 1.206.616,93

 37 grad dialog GmbH, Erlangen: Nennkapital EUR 25.000,00 |

 Eigenkapital EUR 486.053,29 | Anteilshöhe 51 % | Ergebnis EUR 446.089,10 

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeiten

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 282.366,67 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten

3.1 Restlaufzeiten

Die Restlaufzeiten ergeben sich aus nachfolgendem Verbindlichkeitenspiegel.

3.2 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.391.068,00.

D. SONSTIGE ANGABEN

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist bzw. war im Berichtsjahr:

- Herr Gerald Schreiber, Erlangen, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

E. UNTERSCHRIFT GEM. § 245 HGB

Defacto Holding GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Erlangen, 02. Mai 2012

________________________

 Gerald Schreiber

 Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 8. Mai 2012 festgestellt.