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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 201035
Vorher
Daoke Pflege Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
5.11.2018
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungSonstige soziale Betreuung von älteren Menschen
Gegenstand
Pflege und Betreuung alter, kranker oder behinderter Menschen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, die Beteiligung an anderen Unternehmen und deren Geschäftsführung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ba Hung Dao
seit 5.11.2018
Geschäftsführer
Nicole Schmidt
seit 5.11.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Nicole Schmidt
50.00%
Ba Hung Dao
50.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DaoKe Pflege GmbH (vormals: Daoke Pflege Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt))

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 48.429,00 60.105,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.876,00 275,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.876,00 275,00
II. Sachanlagen 46.553,00 59.830,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 2.612,00 5.486,00
2. Fahrzeuge 43.941,00 54.344,00
B. Umlaufvermögen 365.283,71 246.590,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 203.129,01 150.833,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 174.421,34 140.430,61
2. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 5.740,00 5.740,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.740,00 5.740,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 22.967,67 4.662,77
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 162.154,70 95.757,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.015,08 14.607,52
Aktiva 426.727,79 321.303,35

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 365.461,10 239.742,88
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 1.000,00
II. Gewinnrücklagen 0,00 59.622,96
1. gesetzliche Rücklage 0,00 59.622,96
III. Gewinnvortrag 238.742,88  
IV. Jahresüberschuss 101.718,22  
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   179.119,92
davon Gewinn-/Verlustvortrag   102.401,59
B. Rückstellungen 7.487,95 23.321,02
1. Steuerrückstellungen 0,00 14.196,77
2. sonstige Rückstellungen 7.487,95 9.124,25
C. Verbindlichkeiten 53.778,74 58.239,45
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.295,27 10.996,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.689,32 15.160,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.441,25 15.160,67
3. sonstige Verbindlichkeiten 46.794,15 32.081,82
davon aus Steuern 32.600,72 14.847,04
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 41.170,63 26.486,28
Passiva 426.727,79 321.303,35

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 638.202,36 625.952,80
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 12.509,97 12.663,54
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 478.964,06 522.938,26
4. sonstige betriebliche Erträge 67.802,90 48.556,72
5. Materialaufwand 65.707,41 93.266,78
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 1.337,76 1.065,76
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 64.369,65 92.201,02
6. Personalaufwand 882.193,75 848.799,90
a) Löhne und Gehälter 729.640,11 717.097,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 152.553,64 131.702,64
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 48.554,83 46.852,48
8. Mieten, Pacht, Leasing 53.428,16 45.668,04
9. Abschreibungen 18.193,83 20.060,42
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 18.193,83 20.060,42
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 22.822,60 14.013,83
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.676,03 38.608,41
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 88,83  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 273,29 550,35
14. Jahresüberschuss 101.718,22 102.291,11
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr   102.401,59
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen   25.572,78
a) Einstellungen in die gesetzliche Rücklage   25.572,78
17. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   179.119,92

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma DaoKe Pflege GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierung und Bewertung erfolgten gem. §§ 246-256, 279-283 HGB. Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind nicht vorgekommen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden gem. § 253 Abs. 3 HGB mit den Anschaffungskosten bzw. mit ihrem Teilwert bewertet.

Über die sonstigen Vermögensgegenstände wurden genaue Aufzeichnungen geführt.

Die Kassen- und Bankbestände sind aus dem ordnungsgemäß geführten Kassenbuch und den Kontoauszügen der Bankkonten ersichtlich.

Rückstellungen wurden gem. § 249 HGB gebildet. Der Wertansatz erfolgte gem. § 253 Abs. 1 HGB im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wurde gem. § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag ermittelt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Finanzbuchhaltung wird über das EDV-System DATEV erstellt. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung entwickelt.

Buchführung und Belegwesen entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften.

Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt worden, die in § 266 Abs. 2 und 3 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden, die in § 275 Abs. 2 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Der Anhang enthält die Pflichtangaben des § 285 HGB.

Ergänzende Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung der einzelnen Posten sind aus den Kontennachweisen zu entnehmen.
Sonstige Pflichtangaben
Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Nicole Schmidt
Geschäftsführer:   Ba Hung Dao

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Nicole Schmidt
gez. Ba Hung Dao

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2024 festgestellt.

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