Exakt
Service Rostock GmbH
Roggentin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.336.296,91 |
1.444.818,91 |
| I.
Sachanlagen |
1.336.296,91 |
1.444.818,91 |
| B.
Umlaufvermögen |
834.701,04 |
629.038,03 |
| I.
Vorräte |
44.740,74 |
25.818,16 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
505.382,68 |
409.563,46 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
4.007,22 |
|
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
284.577,62 |
193.656,41 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
968,20 |
6.500,52 |
| Aktiva |
2.171.966,15 |
2.080.357,46 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.003.996,63 |
890.197,31 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
35.000,00 |
35.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
630.197,31 |
506.088,25 |
| III.
Jahresüberschuss |
338.799,32 |
349.109,06 |
| B.
Rückstellungen |
117.963,19 |
94.141,19 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.050.006,33 |
1.096.018,96 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
302.440,30 |
226.382,68 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
713.154,74 |
820.223,65 |
| Passiva |
2.171.966,15 |
2.080.357,46 |
Anhang
1. Allgemeines
Der Jahresabschluss der
Exakt Service Rostock GmbH, Roggentin, zum 31.
Dezember 2023, wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt (§ 264 ff HGB). Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 (1) HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft. Die geänderten Vorschriften des
HGB durch das Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRuG)
sind berücksichtigt worden. Von den
größenabhängigen Erleichterungen gem.
§ 288 Abs 1 Nr.1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.
Die Anforderung der Offenlegung im Bundesanzeiger gem.
§ 326 Abs 1 HGB wird erfüllt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
(§ 284 Abs 2 Nr 1 HGB) Die angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis
263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
planmäßigen Abschreibungen wurden nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Unter dem Rechnungsabgrenzungsposten wurden gezahlte
Entgelte abgegrenzt, die Aufwendungen nach dem
Bilanzstichtag betreffen.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bewertet. Es
ist voll eingezahlt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die, die
Geschäftsjahre betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
(§ 284 Abs 2 Nr 2 HGB) Gegenüber dem
Vorjahr wurden keine abweichenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt.
3. Einzelangaben zum Jahresabschluss
Verbindlichkeiten:
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich
aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel
(§ 285 Nr. 1 und 2 HGB):
|
Gesamtbetrag
31.12.2023
|
davon mit Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahre
|
Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten
|
747.566,03
|
158.333,00
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
54.456,91
|
0,00
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
247.983,39
|
0,00
|
|
1.050.006,33
|
158.333,00
|
§ 285 Nr 1b HGB: Der Gesamtbetrag der
Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte und ähnliche
Rechte besichert sind : 747.566,03 €
§ 285 Nr 7 HGB Die durchschnittliche Zahl der
Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr 2023: 56.
Sonstige Pflichtangaben gemäß § 284
HGB sind nicht erforderlich.
4. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführung schlägt der
Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss
auf neue Rechnung vorzutragen.
Rostock, den
08.11.2024
gez.
Michael Frank (Geschäftsführer)
gez.
Ingo Schramm (Geschäftsführer)
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.11.2024
festgestellt.
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