Fürsorge mit Herz GmbH
Niddatal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
28.623,00 |
43.141,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
291,00 |
291,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
290,00 |
290,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
28.332,00 |
42.850,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
1.250,00 |
1.614,00 |
| 2.
Fahrzeuge |
27.082,00 |
41.236,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
76.086,23 |
102.710,66 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
76.013,14 |
102.373,99 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
52.386,65 |
88.285,27 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
23.626,49 |
14.088,72 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
73,09 |
336,67 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.460,14 |
8.154,81 |
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
33.692,89 |
|
| Aktiva |
144.862,26 |
154.006,47 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
29.161,57 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
16.661,57 |
18.376,20 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
62.854,46 |
1.714,63 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
33.692,89 |
|
| B.
Rückstellungen |
9.919,46 |
12.573,91 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
488,46 |
3.642,91 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
9.431,00 |
8.931,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
134.942,80 |
112.270,99 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
105.379,64 |
78.936,89 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
105.379,64 |
78.936,89 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
7.405,88 |
7.224,95 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
7.405,88 |
7.224,95 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
22.157,28 |
26.109,15 |
| davon
aus Steuern |
10.827,76 |
3.885,65 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
5.351,73 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
22.157,28 |
26.109,15 |
| Passiva |
144.862,26 |
154.006,47 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.188.675,78 |
1.322.094,32 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
21.492,37 |
28.930,07 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
79.310,42 |
88.732,04 |
| 4.
Materialaufwand |
75.390,60 |
86.981,16 |
| a)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
75.390,60 |
86.981,16 |
| 5.
Personalaufwand |
1.111.686,43 |
1.174.036,80 |
| a)
Löhne und Gehälter |
946.405,77 |
969.069,40 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
165.280,66 |
204.967,40 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
18.000,00 |
15.000,00 |
| 6.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
1.785,34 |
620,00 |
| 7.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
18.859,15 |
18.375,22 |
| 8.
Mieten, Pacht, Leasing |
62.014,87 |
55.194,15 |
| 9.
Abschreibungen |
10.796,24 |
10.589,97 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
10.796,24 |
10.589,97 |
| 10.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
16.891,60 |
13.535,65 |
| 11.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
53.939,55 |
80.482,40 |
| 12.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
|
135,88 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
969,25 |
1.791,59 |
| 14.
Jahresfehlbetrag |
62.854,46 |
1.714,63 |
Anhang
zum
31. Dezember 2022
der
Fürsorge mit Herz GmbH
Senioren- und Familienbetreuung
Breslauer Straße 10
61194 Niddatal
Weber & Heldt PartG mbB
Steuerberatungsgesellschaft
Römerstr. 25
63450 Hanau
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Fürsorge mit Herz GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Vorschriften des
Bilanzmodernisierungsgesetzes wurden im vorliegenden
Jahresabschluss in vollem Umfang angewandt. Ergänzend
zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des
GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung erfolgte nach § 266 und § 275
HGB.
Die Gesellschaft wurde zum 07.05.2016 gegründet.
Die Eintragung erfolgte am 08.06.2016 unter der Nummer HRB
8118 beim Amtsgericht Friedberg.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
einschließlich der Vornahme steuerlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögengegenstände vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Bei den sonstigen Vermögensgegenständen
handelt es sich um Beträge, die erst nach dem
Bilanzstichtag zu Einnahmen werden, aber zum Zweck der
periodengerechten Gewinnermittlung bereit zum
Bilanzstichtag als Ertrag erfasst wurden
Das gezeichnete Stammkapital beträgt EURO
25.000,00. Es sind EURO 12.500,00 eingezahlt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Summe der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 22.157,28 Euro
(VJ: 26.109,15 Euro).
Die Summe der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 25.623,69
Euro (VJ: 6.483,23 Euro).
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten nach § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind folgende Haftungsverhältnisse
zu vermerken:
Es bestanden keine Haftungsverhältnisse.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung wurde
auf der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2022 der
nachfolgende Beschluss über die Verwendung des
Jahresergebnisses gefasst:
Der Jahresfehlbetrag beträgt 62.854,46 Euro,
wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 16.661,57 Euro
verrechnet. Der übrige Jahresfehlbetrag wird als
Verlustvortrag vorgetragen.
Dieser Betrag wird auf das neue Geschäftsjahr
vorgetragen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen ausgeführt:
Rainer Reubelt, Niddatal-Ilbenstadt; ausgeübter
Beruf: Geschäftsführer.
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Reiner Reubelt
Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2023
festgestellt.
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