UNITY Innovation Alliance AG

UNITY Innovation Alliance AG

Büren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Die UNITY Innovation Alliance AG hat ihren Sitz in Büren. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter der Nummer HRB 13069 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und daher nicht prüfungspflichtig.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 266 und 275 HGB sowie der Vorschriften des Aktiengesetzes.

Die bei einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gesetzlich vorgeschriebenen Vermerke sowie Angaben und Hinweise, die wahlweise in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden grundsätzlich im Anhang vorgenommen. Die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungsvorschriften für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie für die Pflichtangaben im Anhang (§§ 266 Abs. 1, 274 a, 276, 288 HGB) wurden zum Teil in Anspruch genommen.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgten nach folgenden Grundsätzen:

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. bei voraussichtlich dauernder Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Wertpapiere sind zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Kurswert zum Bilanzstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag gebildet, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Ausweis erfolgt zum Nennwert.

Bei der Bildung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken, ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verlusten angemessen Rechnung getragen. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

C. Angaben zur Bilanz

Forderungen gegenüber verbunden Unternehmen i.H.v. € 12.844.331,42 haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Der Bilanzgewinn in Höhe von € 7.090.639,57 (i. Vj. € 4.135.545,79) enthält einen Gewinnvortrag von € 417.198,40 (i. Vj. € 0,00).

Durch Aufsichtsrat und Vorstand ist im Berichtsjahr 2023 eine Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von € 897.970,65 vorgenommen worden.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von € 1.817.561,28 (i. Vj. € 735.432,68) und eine Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren in Höhe von € 12.500.000,00 (i. Vj. € 10.200.000,00).

Als Sicherheit für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten dient eine Verpfändung des jetzigen und zukünftigen Bestandes aus dem bei der VerbundVolksbank OWL eG bestehenden Wertpapierdepot mit einem anfänglichen Anlagebetrag in Höhe von mindestens € 5.000.000,00. Zusätzlich ist das Depotverrechnungskonto Nr. 810 353 111 bei der Verbundvolksbank OWL eG verpfändet.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

E. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum durchschnittlich drei Arbeitnehmer.

2 . Haftungsverhältnisse

Es besteht eine Rangrücktrittsvereinbarung über ein Darlehen gegenüber einem verbundenen Unternehmen i.H.v. € 1.400.000,00.

3. Ergebnisverwendung

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor, eine Dividende in Höhe von € 32,00 pro Stückaktie und in Höhe von € 35,20 pro Vorzugsaktie auszuschütten. Der verbleibende Bilanzgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

4. Organe der Gesellschaft

Vorstand der Gesellschaft ist Herr Dr. rer. medic. Ulrich Deppe, Paderborn und Herr Dipl.-Wirt. Ing. Tomas Pfänder, Salzkotten.

Aufsichtsratsmitglieder sind:

Herr Dr. Ing. Frank Thielemann, Salzkotten

Herr Dipl.-Wirt. Ing. Christoph Plass, Salzkotten

Herr Dipl.-Wirt. Inf. Philipp Wibbing, Paderborn

5. Konzernangaben

Die Gesellschaft bildet als eines der Tochterunternehmen zusammen mit der tfc inceptum GmbH als Mutterunternehmen einen Konzern. Die tfc inceptum GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter der Nummer HRB 11157, hat ihren Sitz in Salzkotten und als Konzernobergesellschaft für das Jahr 2023 einen Konzernabschluss aufzustellen.
Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die UNITY Innovation Alliance AG ist gemäß § 291 HGB von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts befreit.

Vom deutschen Recht abweichende Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden wurden nicht festgestellt.

6. Angaben gem. § 160 AktG

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag € 158.000,00 und ist eingeteilt in 80.000 auf den Namen lautende Stückaktien und 78.000 auf den Namen lautende Vorzugsaktien.

Die Unity Innovation Alliance AG hat am 27 November 2023 zum Zweck der Weiterveräußerung 20 auf den Namen lautende Stückaktien als Vorzugsaktien erworben. Auf diese Aktien entfällt ein Grundkapital i.H.v. € 20,00, was einem Anteil von 0,01 % entspricht.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. Mai 2024