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Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10127
Eingetragen
27.9.2007
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
die Unternehmensberatung, der Erwerb von Beteiligungen und die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlegegesellschaft und von Investmentanteilen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sara Reis
seit 13.2.2026
Prokura
Jan Henrik Muhle
seit 27.9.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Jan Henrik Muhle
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jan Henrik Muhle
Hanauer Landstraße 56, 60314 Frankfurt am Main
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sobek Capital GmbH

Glattbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Bilanz

Aktiva
30.6.2023
EUR		 30.6.2022
EUR
A. Anlagevermögen 21.248.588,46 16.348.513,88
I. Sachanlagen 1.529.913,40 1.053.180,82
II. Finanzanlagen 19.718.675,06 15.295.333,06
B. Umlaufvermögen 16.101.733,95 15.870.468,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.121.306,33 2.620.592,60
II. Wertpapiere 3.960.561,56 3.450.188,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.019.866,06 9.799.687,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.730,00 2.010,00
Aktiva 37.353.052,41 32.220.992,77

Passiva
30.6.2023
EUR		 30.6.2022
EUR
A. Eigenkapital 27.516.560,36 23.798.731,81
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 27.491.560,36 23.773.731,81
davon Gewinnvortrag 23.773.731,81 11.868.817,45
B. Rückstellungen 8.813.707,16 8.405.891,16
C. Verbindlichkeiten 1.022.784,89 16.369,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.022.784,89 16.369,80
davon gegenüber Gesellschaftern 40.181,96 4.906,98
Passiva 37.353.052,41 32.220.992,77

Anhang

1.  Allgemeine Angaben

1.1  Angaben zur Identifikation der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird unter der Firma "Sobek Capital GmbH" im Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg geführt. Die Registernummer lautet HR B 10127.

1.2  Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Sobek Capital GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs nach teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanzgliederung entspricht § 266 Abs. 2 und Abs. 3 HGB. Von der Erleichterung des § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde nur für Offenlegungszwecke Gebrauch gemacht.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2.  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher  Maßnahmen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte auf der Grundlage einer positiven Unternehmensfortführungsprognose (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet. Bei dauerhafter Wertminderung wird eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zu Nenn- bzw. Barwerten bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf Basis der geleisteten Beiträge durchgeführt (beitragsorientierte Leistungszusage).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten mit ihrem nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Bewertung der Pensionsverpflichtung erfolgt anhand der erdienten Ansprüche in Form der geleisteten Beiträge und der Mindestverzinsung. Bis zum Versorgungsfall erhöht sich der Anspruch um die Mindestverzinsung und den etwaigen Überschuss.

Die geleisteten Beiträge in Höhe von € 60.000,00 wurden in voller Höhe berücksichtigt.

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden 498.668,56
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 498.668,56

Nach Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen wird ein saldierter Betrag von € 0,00 als Pensionsrückstellung ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, Besicherungsrechte wurden nicht gewährt.

In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag aus dem Vorjahr i. H. v. € 23.773.731,81 einbezogen.

4.  Sonstige Pflichtangaben

4.1  Organe der Gesellschaft

Als Geschäftsführer für das abgelaufene Wirtschaftsjahr war bestellt:
Jan Henrik Muhle, Aschaffenburg, ausgeübter Beruf: Diplom-Ökonom.

Herr Jan Henrik Muhle ist als Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4.2  Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden zum 30. Juni 2023 in Höhe von € 40.181,96 (im Vorjahr: € 4.906,98).

4.3  Angabe der Zahl der Beschäftigten

Die Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmern betrug 1 (Vorjahr 1).

4.4  Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 40.181,96 darin enthalten:
Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführern (§ 285 Nr. 9c HGB) € 40.181,96

4.5  Beteiligungsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 HGB

Die Gesellschaft ist mit 23,25 % an dem Stammkapital der GANÉ Aktiengesellschaft, Aschaffenburg, beteiligt.
Jahresabschlussstichtag Eigenkapital Jahresergebnis
30.06.2023 ./. ./.

Die Gesellschaft ist mit 45,00 % an dem Stammkapital der GANÉ Advisory GmbH, Aschaffenburg, beteiligt.
Jahresabschlussstichtag Eigenkapital Jahresergebnis
30.06.2023 ./. ./.

Die Gesellschaft ist mit 40,00 % an dem Stammkapital der LM Beteiligungen GmbH, Aschaffenburg, beteiligt.
Jahresabschlussstichtag Eigenkapital Jahresergebnis
31.12.2023 ./. ./.

4.6  Aktive latente Steuern gem. § 285 Nr. 29 HGB

Aufgrund der handelsrechtlich höher bewerteten Pensionsrückstellung wäre in Höhe des Unterschiedsbetrages eine, mit dem unternehmensindividuellen Steuersatz bewertete, aktive latente Steuer auszuweisen. Auf die Aktivierung wird gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB verzichtet.

5.  Unterschrift



 

Glattbach, den 12. Juni 2024

gez. Jan Henrik Muhle, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.06.2024 festgestellt.

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