NeuMoTec
GmbH
Schwanewede
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
6.241,00 |
12.008,00 |
| I.
Sachanlagen |
6.241,00 |
12.008,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
105.426,49 |
53.877,44 |
| I.
Vorräte |
28.796,79 |
21.872,07 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
75.792,44 |
31.753,55 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
837,26 |
251,82 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
290,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
52.027,24 |
52.570,43 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
163.694,73 |
118.745,87 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinn- /Verlustvortrag |
0,00 |
-549,05 |
| III.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
-77.021,38 |
| IV.
Bilanzverlust |
77.027,24 |
0,00 |
| davon
Verlustvortrag |
77.570,43 |
0,00 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
52.027,24 |
52.570,43 |
| B.
Rückstellungen |
7.605,31 |
6.324,75 |
| C.
Verbindlichkeiten |
156.089,42 |
112.421,12 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
134.752,69 |
91.502,76 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
21.336,73 |
20.918,36 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
163.694,73 |
118.745,87 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die
Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den
ergänzenden Vorschriften des Gesetztes betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den
Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die
Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne
des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätzen
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der
generellen Ansatzvorschriften der
§§ 246 - 251 HGB sowie unter
Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften
für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268 -
274a HGB, §§ 276 - 278 HGB, und unter Beachtung
der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252
- 256a HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB
und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden
gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten,
soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung
erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB
Vorschriften nach BilRUG ergaben.
1. Anlagevermögen
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten,
vermindert um planmäßige Abschreibungen,
angesetzt.
Sachanlagen sind grundsätzlich zu
Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten,
vermindert um planmäßige Anschreibungen,
angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen
erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer.
2
.
Umlauf
vermögen
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert
abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen
bewertet.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum
Nennwert angesetzt.
3. Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt
25.000,00 €
4. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen umfassen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind
in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw.
Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis-
und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern
ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt
vorliegen.
5. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und
sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren
Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.
C. Erläuterungen zur Bilanz
Anlagenspiegel
|
Anschaffungs-,
|
|
|
|
|
Anschaffungs-,
|
|
Herstellungs-
|
Zugänge
|
davon FK-Zinsen
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
Herstellungs-
|
|
kosten
|
|
|
|
|
kosten
|
|
01.01.2017
|
|
|
|
|
31.12.2017
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
technische Anlagen und
Maschinen
|
14.235,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.235,86
|
andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
11.583,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.583,45
|
Summe Sachanlagen
|
25.819,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.819,31
|
Summe
Anlagevermögen
|
25.819,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.819,31
|
|
kumulierte
|
Abschreibungen
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
kumulierte
|
|
Abschreibungen
|
Geschäftsjahr
|
|
|
|
Abschreibungen
|
|
01.01.2017
|
|
|
|
|
31.12.2017
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
technische Anlagen und
Maschinen
|
7.364,86
|
2.847,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.211,86
|
andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
6.446,45
|
2.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.366,45
|
Summe Sachanlagen
|
13.811,31
|
5.767,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.578,31
|
Summe
Anlagevermögen
|
13.811,31
|
5.767,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.578,31
|
|
Zuschreibungen
|
|
|
Geschäftsjahr
|
Buchwert
|
|
|
31.12.2017
|
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
technische Anlagen und
Maschinen
|
0,00
|
4.024,00
|
andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
0,00
|
2.217,00
|
Summe Sachanlagen
|
0,00
|
6.241,00
|
Summe
Anlagevermögen
|
0,00
|
6.241,00
|
Sämtliche sonstige
Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres
fällig.
Verbindlichkeitenspiegel:
Art der
Verbindlichkeiten
|
Gesamtbetrag
|
RLZ
|
RLZ
|
RLZ
|
zum 31.12.2017
|
< 1 Jahr
|
1 > 5 Jahre
|
> 5 Jahre
(Gesamtbetrag)
|
|
(Vorjahr)
|
(Vorjahr)
|
(Vorjahr)
|
(Vorjahr)
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
|
45.323,66
|
45.323,66
|
0,00
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
(49.434,47)
|
(49.434,47)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
|
62.169,55
|
62.169,55
|
0,00
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
(35.497,54)
|
(35.497,54)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
3. Sonstige Verbindlichkeiten
|
48.596,21
|
27.259,48
|
21.336,73
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
(27.489,11)
|
(6.570,75)
|
(20.918,36)
|
(0,00)
|
Gesamt
|
156.089,42
|
134752,69
|
21.336,73
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
(112.421,12)
|
(91.502,76)
|
(20.918,36)
|
(0,00)
|
Aufgrund der weiteren positiven Entwicklung der
Gesellschaft in den Jahren 2017 und 2018 mit einem jeweils
positiven Jahresergebnis (von TEUR 1 im Jahr 2017 bzw. TEUR
50-60 im Jahr 2018 gegenüber einem Verlust von TEUR 77
im Jahr 2016) gehen die Gesellschafter von einer positiven
Fortführungsprognose für die Gesellschaft aus.
Ferner haben die Gesellschafter in Höhe von TEUR 21
einen Rangrücktritt hinsichtlich ihrer Forderungen
gegenüber der Gesellschaft erklärt.
D. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr beschäftigte die
Gesellschaft im Durchschnitt 5 Mitarbeiter.
Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als
Geschäftsführer tätig:
Herr Torsten Hüser und Herr Peter Moussalli,
operative Geschäftsleitung
Bremerhaven, 07.03.2019
gez. Torsten Hüser
gez. Peter Moussalli
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2017 -
31.12.2017
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 21.336,73 EUR.
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 20.918,36 EUR.
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.03.2019 festgestellt.
|
