CenTrial GmbH

CenTrial GmbH

Tübingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CenTrial GmbH wird in Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften und des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden gemäß § 265 Abs. 5 HGB zur Abbildung des Fördermittelbereichs erweitert.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen des § 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

B. BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden grundsätzlich nach der linearen Methode errechnet. Die Dauer der Abschreibung auf die einzelnen Wirtschaftsgüter wird nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer festgelegt. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtung von 1% berücksichtigt.

Gleichartige Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und der Gesellschafterin wurden saldiert.

Die liquiden Mittel werden zum Nennbetrag angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital zeigt die Stammeinlage der alleinigen Gesellschafterin Universitätsklinikum Tübingen, Anstalt des öffentlichen Rechts der Universität Tübingen, Tübingen. Die Stammeinlage war zum Bilanzstichtag vollständig einbezahlt.

Die Gewinnrücklagen enthalten die Jahresüberschüsse aus Vorjahren auf Grundlage der entsprechenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.

Für Investitionen aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand wurde in den Vorjahren ein Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen gebildet. Bis zum Bilanzstichtag angefallene Abschreibungen und Anlagenabgänge zu Restbuchwerten auf die mit diesen Mitteln finanzierten Vermögensgegenstände wurden von dem Sonderposten, der zum Bilanzstichtag noch einen Wert von EUR 336,00 ausweist, abgesetzt.

Die Rückstellungen werden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet. Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. ERLÄUTERUNGEN DER BILANZI.

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

II. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegenüber Dritten in Höhe von EUR 342.820,35 (i. Vj. EUR 355.290,67) und aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 399,37 (i. Vj. EUR 867,09).

III. Eigenkapital

1. Gezeichnetes Kapital

Universitätsklinikum Tübingen, Anstalt des öffentlichen Rechts

der Universität Tübingen, Tübingen EUR 50.000,00

2. Gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen enthalten die eingestellten Jahresüberschüsse in Höhe von EUR 409.326,59 (i. Vj. EUR 248.869,18).

IV. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betreffen das Universitätsklinikum Tübingen i. H. v. EUR 275.429,36 (i. Vj. EUR 288.169,65) aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

V. Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft mit EUR 8.317,50 (i. Vj. EUR 23.815,00) Vorauszahlungen für Aus- und Fortbildung in 2016.

D. ERLÄUTERUNGEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Der Ausgleich der Abschreibungen auf Investitionen, finanziert mit Zuwendungen des Landes bzw. des Bundes, erfolgt unter der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen".

E. SONSTIGE ANGABEN

I. Mitarbeiterzahl

Die CenTrial GmbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2015 durchschnittlich insgesamt 32 (i.Vj. 32) Mitarbeiter.

II. Organe der CenTrial GmbH

1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat im Geschäftsjahr 2015 Herr Prof. Dr. med. Christoph H. Gleiter, Universitätsprofessor Abteilung Klinische Pharmakologie Universitätsklinikum Tübingen, Universität Tübingen, wohnhaft in Tübingen, wahrgenommen.

2. Gesellschafterversammlung

Alleinige Gesellschafterin ist das Universitätsklinikum Tübingen, Anstalt des öffentlichen Rechts, in der Gesellschafterversammlung 2015 vertreten durch den Klinikumsvorstand:

F. ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 526.481,03 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.03.2016