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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 200205
Eingetragen
2.10.2018
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Die Verwaltung des eigenen Vermögens der Gesellschaft durch den Erwerb, die Verwaltung und die onlinebasierte Veräußerung immobilienbasierter Finanzinstrumente gemäß § 1 Abs. 2 Vermögensanlagegesetz (VermAnlG) i.V.m. § 1 Abs.11 Satz 1 Nr. 2 KWG, insbesondere von Forderungen aus mezzaninen Finanzierungsverträgen mit Initiatoren von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft schließt keine Geschäfte ab, die einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG, § 20 Abs. 1 KAGB oder einer Registrierung nach § 2 Abs. 4, 4 a, 4 b oder Abs. 5 in Verbindung mit § 44 Abs. 1 KAGB bedürfen. Die Gesellschaft bietet auch keine Vermögensanlagen öffentlich an, für die nach § 6 Verm-AnlG ein Verkaufsprospekt zu veröffentlichen ist.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Kurt Walter Piethe
seit 2.10.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Dirk Piethe
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dirk Piethe
Berlin
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SPB Aedi GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2023 bis zum 30.04.2024

Lagebericht


Anstelle des Lageberichts wirde die Versicherung des gesetzlichen Vertreters wiedergegeben:
Ich versichere nach bestem Wissen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB vermittelt. Sofern besondere Umstände dazu geführt haben, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht vermittelt, so wurden hierzu zusätzliche Angaben im Anhang gemacht.

 

Berlin, 22. August 2024      Dirk Piethe 

Bilanz

Aktiva
30.4.2024
EUR		 30.4.2023
EUR
A. Umlaufvermögen 2.246.177,59 2.481.009,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.514,07 34.295,88
II. Wertpapiere 1.706.615,30 2.350.750,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 499.048,22 95.962,95
B. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 793,33
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 372.631,81 137.276,26
Summe Aktiva 2.618.809,40 2.619.078,72

Passiva
30.4.2024
EUR		 30.4.2023
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 162.276,26 -23.513,30
III. Jahresfehlbetrag 235.355,55 185.789,56
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 372.631,81 137.276,26
B. Rückstellungen 49.621,89 47.392,17
C. Verbindlichkeiten 2.569.187,51 2.571.686,55
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,96  
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.569.186,55 2.571.686,55
Summe Passiva 2.618.809,40 2.619.078,72

Gewinn- und Verlustrechnung

1.5.2023 - 30.4.2024
EUR		 1.5.2022 - 30.4.2023
EUR
1. Rohergebnis 2.292,08 315,35
2. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.053,70 8.099,89
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 102.549,86 72.888,26
4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 331.144,35 253.892,22
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   680,47
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -0,56 -3.679,41
7. Ergebnis nach Steuern -235.355,55 -185.789,56
8. Jahresfehlbetrag 235.355,55 185.789,56

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen des GmbH- Gesetzes, des Gesellschaftsvertrags sowie von Gesellschafterbeschlüssen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind dort entsprechend vermerkt.
Der Jahresabschluss weist einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von 372.631,81 EUR aus. Dieser ist im Wesentlichen durch die im Geschäfts- sowie im Vorjahr vorgenommenen Wertberichtigungen auf die Wertpapiere des Umlaufvermögens verursacht.
Verbindlichkeiten von 2.569.186,55 EUR resultieren aus partiarisches Darlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt an die SPB Aedi GmbH (Emittentin) gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 VermAnlG. Damit sind diese Verbindlichkeiten dem wirtschaftlichen Eigenkapital zuzurechnen.
Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die durch den Sicherheitentreuhänder betriebenen Verwertungsbemühungen zum Teil zum Erfolg führen. Daher sind positive Ergebnisse in den folgenden Geschäftsjahren zu erwarten.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: SPB Aedi GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: HRB 200205

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Forderungen, die Wertpapiere sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt. Soweit notwendig wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten noch nicht veranlagte Steuern der Vorjahre.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert fortgeführt.

Angaben zur Bilanz

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 1.706.615,30  EUR (Vorjahr: 2.350.750,30 EUR) resultieren aus der Vermögensanlage in partiarische Darlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 VermAnlG. Im Geschäftsjahr wurden aus fälligen Vermögensanlagen unsgesamt 632.990,65 EUR zurückgezahlt. Davon konnten insgesamt 320.000,00 EUR wieder investiert werden.
Überschüssige liquide Mittel wurden auf Termingeldkonten angelegt.
Dem gegenüber stehen im Wesentlichen Verbindlichkeiten  in Form von Einzahlungen aus Sparplänen und Einmalanlagen sowie bereits in Vorjahren abgegrenzte Zinsen der Vermögensanlage des Produktes "RelaxImmo" in Höhe von insgesamt  2.569.186,55  EUR (Vorjahr: 2.571.686,55 EUR).
Nach der Schließung der Anlagemöglichkeiten entfällt die im Prospekt über die Vermögensanlage "Relaximmo" zugesagte endfällige Verzinsung von 4,0 % p.a.
Darüber hinaus sind die Anleger quotal und zeitanteilig zu 90 % an dem zum Abrechnungsstichtag zu ermittelnden Nachsteuerergebnis der Emittentin zum Laufzeitende beteiligt. Abrechnungsstichtag ist der Letzte des vierten Monats nach dem Ende des Geschäftsjahres, in das die Beendigung der Vermögensanlage fällt, oder der Letzte des vierten Monats nach der Kündigung der Vermögensanlage durch die Emittentin.
Durch den Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr war eine Ermittlung dazu nicht erforderlich.

Die bilanzierten Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch laufende Geschäftskosten wie Steuerberatung, Buchführung und Abschlusserstellung verursacht.
Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren aus Zinszahlungen für die angelegten Wertpapiere sowie für die Liquiditätskonten.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.
Der deutsche Immobilienmarkt hat turbulente Zeiten hinter sich, mit dem größten Preiseinbruch seit der Jahrtausendwende im vergangenen Jahr. Für 2024 zeichnet sich eine Stabilisierung ab, wobei regionale Unterschiede bestehen. Die Immobilienpreise im ersten Quartal 2024 deuten auf eine mögliche Trendwende hin, die jedoch noch abzuwarten ist.
Die deutsche Baubranche startete schwach ins Jahr 2024. Im Januar verzeichnete das Bauhauptgewerbe inflationsbereinigt 7,4 Prozent weniger Aufträge und einen Umsatzrückgang von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders der Wohnungsbau leidet mit einem realen Rückgang von 12,0 Prozent im Hochbau.
Während die Immobilienpreise im letzten Jahr um 8,4 Prozent fielen, haben sie sich in einigen Städten wie Frankfurt und München leicht erholt. Insgesamt stiegen die Preise zwischen Januar und April 2024 um etwa ein Prozent, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet. Der AVIV Housing Market Report spricht von einer "Trendwende", da Kreditvergabe und Immobilienpreise wieder anziehen.
Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung im Geschäftsjahr 2023/2024 mussten die Emissionen Essen am Buschgarten, Frankfurt Westend, Villa Hietzing Grobergasse Wien, überwiegend abgeschrieben werden. Bei weiteren 8 Emissionen kam es  erfreulicherweise im Geschäftsjahr zu erfolgreichen Rückzahlungen des Eimissionskapitals. 

Unterschrift der Geschäftsführung



Berlin, 22. August 2024

Ort, Datum
Dirk Piethe

Bericht des Aufsichtsrats


Die Gesellschaft besitzt keinen Aufsichtsrat.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2024 festgestellt.

Bestätigungsvermerk


Der Jahresabschluss wurde nicht durch einen Abschlussprüfer geprüft.

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