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Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

Anhang zum 31. Dezember 2011

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz ist gem. § 266 Abs. 2 und 3 HGB gegliedert.

Der Grundsatz der Darstellungs- und Bewertungsstetigkeit ist beachtet.

Die größenabhängigen Erleichterungen i.S.d. § 276 HGB und für die Anhangangaben nach § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Planmäßige Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Steuerrechtliche Vereinfachungsverfahren finden Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis Euro 410,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter aus 2009 bis Euro 1.000,00 kommt die Poolabschreibung zum Ansatz.

Der Anlagennachweis zum 31. Dezember 2011 ist nachfolgend zum Anhang abgedruckt.

Die Forderungen und übrigen Gegenstände des Umlaufvermögens sind zum Nennwert bewertet. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen. Darüber hinaus gehende wertmindernde Umstände, die eine Abwertung des Bestandes oder Einzelwertberichtigungen erforderlich machen, sind nicht erkennbar.

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen dem Vorsichts- und Realisationsprinzip sowie den Grundsätzen der Bewertungsstetigkeit, Einzelbewertung und Periodenabgrenzung. Das Niederstwertprinzip bzw. das Höchstwertprinzip wird beachtet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Der Anlagennachweis ist nachfolgend zum Anhang dargestellt.

Alle weiteren Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:

4. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 HGB) aus Dauerschuldverhältnissen wird in Zukunft voraussichtlich T€ 46 p. a. (für Büromiete T€ 36 und für Kfz-Leasing T€ 10) betragen.

Weitere wesentlichen außerbilanziellen Geschäfte, deren Risiken und Vorteile ebenfalls im Anhang darzustellen wären, haben im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Angaben zum Beschäftigungsstand:

Das Unternehmen beschäftigte im Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2011 durchschnittlich 10 Mitarbeiter.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Am Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Angaben gem. § 42 Abs. 3 GmbHG

Forderungen gegen Gesellschafter, der Schlicht & Schulz Beteiligungs- und Management GmbH, bestehen zum Bilanzstichtag in Form zweier Darlehnskonten über € 21.956,88 und € 18.462,50 sowie für Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 6.782,21.

Verbindlichkeiten gegen Gesellschaftern bestehen für Lieferungen und Leistungen der Schlicht & Schulz Beteiligungs- und Management GmbH in Höhe von € 5.059,50 sowie Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Herrn Rene Hauer in Höhe von € 7.523,74.

Namen der Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr:

Jochen Schulz

5. Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses (§ 170 Abs. 2 AktG)

Der Bilanzgewinn beträgt Euro 52.104,60.

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in das Folgejahr vorzutragen.

Anlagespiegel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2012 festgestellt.