HSAG Heidelberger Services AG

HSAG Heidelberger Services AG

Heidelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

der hsag Heidelberger Services AG

Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Das Hauptgeschäftsfeld der hsag Heidelberger Services AG besteht in der Erbringung von Dienstleistungen für Versorgungsunternehmen in der Energiewirtschaft. Wir bieten deutschlandweit Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Energieversorgungsunternehmen an - von den klassischen Tätigkeitsfeldern, wie qualifizierte Sachbearbeitung und Prozessberatung, über Marketing, redaktionelle Aufgaben und Business Process Outsourcing bis hin zu innovativen, digitalen Produkten und Leistungen wie Chatbots oder Robotic Process Automation.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die hsag Heidelberger Services AG bewegt sich mit Ihrem Leistungsspektrum in einem begrenzten, aber kontinuierlich wachsenden Markt. Der Bedarf an Energie und den damit verbundenen Dienstleistungen wird auch in den nächsten Jahren stetig steigen. Regulatorische Veränderungen führen unter anderem dazu, dass der Automatisierungsgrad der Prozesse, insbesondere in den Bereichen Marktkommunikation, Abrechnung und Energieeinspeisung stagniert oder auch zeitweise zurückgeht. Der Bedarf an kreativen digitalen Lösungen zur Steigerung des Automatisierungsgrades ist angestiegen. Zusätzlich besteht weiter ein hoher Bedarf an manueller Bearbeitung. Gerade Energieversorger sind durch eher geringe Fluktuation in der Situation, dass die demographische Situation zu einem hohen Verlust an Mitarbeiter*innen führt, die nur zum Teil vom Arbeitsmarkt zu ersetzen sind.

Durch die gute wirtschaftliche Lage der vergangenen Jahre ist der Markt an qualifizierten und verfügbaren Arbeitskräften stetig kleiner geworden. Dies hat Auswirkungen auf alle Unternehmen am Markt, speziell aber diejenigen, deren Wertschöpfung auf Dienstleistung, Arbeitnehmerüberlassung und klassischer Beratung beruht.

Geschäftsverlauf

Die hsag Heidelberger Services AG kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurückblicken. Die Geschäftsleitung ist mit dem Geschäftsverlauf sehr zufrieden.

Der Mangel an qualifizierten und verfügbaren Arbeitskräften führte auch im abgelaufenen Wirtschaftsjahr dazu, dass nicht alle Kundenanfragen adäquat bedient werden konnten. Dennoch wurde der Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr um fast 32% gesteigert.

Die Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie und der daraus resultierende Wirtschaftseinbruch in der Bundesrepublik Deutschland hat das Hauptgeschäftsfeld nur unwesentlich beeinflusst. In privaten Haushalten, welche einen Großteil der Kunden unserer Kunden ausmacht, wurde unverändert Energie verbraucht, so dass unsere Dienstleistungen in gleichem Maße in Anspruch genommen wurden.

Das Wachstum entstand auch durch zusätzliche Anstrengungen im Bereich des Recruiting. Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem starken Nachfragemarkt entwickelt, weswegen 2021 die Weichen für ein umfangreicheres und gezielteres Recruiting gestellt wurden.

Lage

Die wirtschaftliche Lage ist nach wie vor als sehr gut zu bezeichnen. Im Blick auf die nächsten 2 bis 3 Jahre ist kein Rückgang der Nachfrage zu erwarten. Im Gegenteil ist eher kurz- bis mittelfristig mit erhöhtem Bedarf zu rechnen.

Ertragslage

Das Rohergebnis hat sich um T€ 1.276 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Anlaufbedingt hat sich der Personalaufwand um T€ 1.799 erhöht, bei nahezu gleichbleibenden Abschreibungen und rückläufiger Inanspruchnahme von sonstigen bezogenen Fremdleistungen.

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss von 968 TEUR erzielt, eine Steigerung um 32% im Vergleich zum Vorjahr, das Rohergebnis ist um 9% auf 14.976 TEUR gestiegen.

Vermögenslage

Die Vermögensstruktur ist bis auf das Anlagevermögen eher uncharakteristisch für ein Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich, wie z.B. eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote und hohe liquide Mittel.

Das Anlagevermögen macht etwa 6% der Bilanzsumme aus, die hsag Heidelberger Services AG benötigt zur Wertschöpfung keine Sachanlagen, wie z.B. Produktionsanlagen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum Ende des Geschäftsjahres 61% der Bilanzsumme ausgemacht. Signifikant gestiegen sind die Forderungen aus Lieferung und Leistung gegenüber verbundenen Unternehmen. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr hat die hsagON als Tochtergesellschaft der hsag Heidelberger Services AG ihr operatives Geschäft aufgenommen.

Die liquiden Mittel machen etwa 29% der Bilanzsumme aus und haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht.

Das Eigenkapital macht etwa 53% der Bilanzsumme aus, das Fremdkapital etwa 47% und besteht zu etwa 66% aus Rückstellungen und 34% Verbindlichkeiten, davon sind etwa 37% Verbindlichkeiten aus Steuern und im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 39% erhöht.

Finanzlage

Die gute Liquiditätslage unseres Unternehmens hat sich auch Berichtsjahr nicht geändert.

Die solide Finanzlage des Unternehmens erlaubt es der Gesellschaft die Verbindlichkeiten innerhalb der Skontofrist zu begleichen. Auch die Forderungen werden in der Regel innerhalb des gesetzten Zahlungsziels beglichen. Forderungsausfälle bilden eher die Ausnahme.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung finanzwirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Deckungsbeitrag, Renditen und Cash-Flow, als auch quantitative Kennzahlen wie z.B. Auftragseingang und Auftragsbestand heran. Diese haben sich im Berichtsjahr gut entwickelt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz je Mitarbeiter gesunken, dies ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen können neueingestellte Mitarbeiter nicht direkt beim Kunden eingesetzt werden, sondern durchlaufen vor dem Einsatz Schulungen, zum anderen konnten nicht alle Kostensteigerungen an unsere Kunden weitergegeben werden.

Gesamtaussage

Für 2021 hatten wir einen Jahresüberschuss von 700.000 € als Zielwert angestrebt. Diesen haben wir nicht nur erreicht, sondern deutlich überschritten.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei Verbindlichkeiten stets durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge, sofern angeboten, realisieren.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Guthaben bei Kreditinstituten, Forderungen und Verbindlichkeiten.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenkreis. Forderungsausfälle sind die Ausnahme, Neukunden werden einer Bonitätsprüfung unterzogen.

Prognosebericht

Die Pandemie wird auch weiterhin, ebenso wie der Krieg in Osteuropa, das Wirtschaftsleben beeinträchtigen. Der Großteil unserer Kunden sind Energieversorger mit einem sehr hohen Anteil an Privatkunden, welche auch in wirtschaftlich schweren Zeiten unvermindert Energie verbrauchen. Aus diesem Grund rechnen wir weiterhin mit einer sehr guten Auftragslage.

Bedingt durch den anhaltenden Fachkräftemangel werden wir vermutlich auch 2022 und 2023 nicht in der Lage sein, alle Kundenanfragen adäquat zu bedienen. Da dieses Phänomen die gesamte Branche betrifft, wird uns dies erlauben die allgemeinen Kostensteigerungen zumindest in Teilen an unsere Kunden weiterzureichen.

Gerade im Bereich der Sachbearbeitung sind deutliche Preisanhebungen notwendig, um auch künftig attraktiver Arbeitgeber zu sein und sich, gerade bei erfahrenen Mitarbeiter*innen, deutlich von einer Mindestlohnvergütung zu abzuheben.

Chancen- und Risikobericht

Risikobericht

In wirtschaftlich angespannten Zeiten lässt im Allgemeinen auch die Bereitschaft nach, pünktlich Rechnungen zu begleichen. Davon sind auch unsere Kunden betroffen, welche darauf angewiesen sind, dass ihre Kunden pünktlich ihre Abschlagszahlungen leisten.

Wir erwarten daher, dass die Quote an überfälligen Rechnungen zunehmen wird, ansonsten sind aber keine Risiken auszumachen.

Chancenbericht

Der Bedarf an Energie, gerade im Privatkundensegment, ist ungebrochen, weiterhin ist es für die Energieversorger günstiger, die Dienstleistungen, die sie ihren Kunden anbieten durch externe Unternehmen erbringen zu lassen, als selbst Personal aufzubauen. Darüber hinaus erwarten viele Auftraggeber, dass der erhöhte Arbeitsaufwand nicht von Dauer sein wird und somit keine eigenen unbefristeten Einstellungen rechtfertigt. Gerade hiervon kann die hsag Heidelberger Services AG stark profitieren.

Bedingt durch das steigende Interesse der Bevölkerung an den Themen "Energiewende" und "Nachhaltigkeit" eröffnen sich unseren Kunden neue Betätigungsfelder (THG-Quotenvermarktung, Photovoltaik, Wallboxen). Die hsag Heidelberger Services AG hat auch in diesen Bereichen bereits Know-how gesammelt, welches wir sowohl unseren Bestandskunden als auch Neukunden zur Verfügung stellen können.

Forschung und Entwicklung

Mit unserem Chatbot sind wir bereits heute Marktführer in der deutschen Energieversorgung, was die Anzahl der Unternehmen angeht, die Isa Chatbot einsetzen, aber auch was die dahinterliegenden Mengen an Endkunden angeht. Der Chatbot wird sowohl dahingehend weiterentwickelt, dass er mehr Aufgaben übernehmen kann und weitere Themenfelder automatisiert bearbeitet. Zusätzlich erweitern wir das Spektrum auf Spracherkennung und Sprachausgabe. Ein weiterer Entwicklungsschritt ist die Verknüpfung des Chatbots mit akquiseerfahrenen Kundenbetreuern. Hält sich ein Kunde auf produktrelevanten Webseiten auf, so erfolgt kontrolliert die Übergabe an einen Menschen, der die Conversion Rate erhöhen soll, also den Vertragsabschluss gezielt sucht.

Bericht über Zweigniederlassungen

Die hsag Heidelberger Services AG verfügt über fünf Zweigniederlassungen:

• Chemnitz, Sachsen

• Essen, Nordrhein-Westfalen

• Gera, Thüringen

• Münster, Nordrhein-Westfalen

• Walldorf, Baden-Württemberg

Bilanz

Aktiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Ergebnisverwendung

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die hsag Heidelberger Services AG hat ihren Sitz in Heidelberg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Heidelberg (Reg.Nr. 338104).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Bezug auf die Aufgliederung der Umsatzerlöse nimmt die Gesellschaft die größenabhängigen Erleichterungen des §288 (2) HGB in Anspruch.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Die Gesellschaft hat für die Jahre 2018 bis 2021 keinen Abhängigkeitsbericht erstellt. Die Aufstellung der Berichte wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 nachgeholt und die Schlusserklärung im Lagebericht entsprechend ergänzt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear über die Nutzungsdauer von 3-13 Jahren abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Sie werden im Anlagenspiegel des Folgejahres als Abgang dargestellt.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bewertet. Möglichen Risiken im Beteiligungsansatz und bei den Wertpapieren wird durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Börsenkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten passiv abgegrenzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Finanzanlagen

Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen betragen zum Stichtag T€ 3.534 (Vorjahr T€ 2.475) und sind ausschließlich unter einem Jahr fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände entfallen im Wesentlichen auf Kautionen und Forderungen gegen Mitarbeiter i.H.v. T€ 53 (Vorjahr T€ 98) welche eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben. Weitere sonstige Vermögensgegenstände sind ausschließlich kurzfristig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. T€ 103 (Vorjahr T€ 22) aus Lieferungen u. Leistungen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen im Wesentlichen auf eine kurzfristig fällige Ausleihung i.H.v. T€ 1.169 (Vorjahr T€ 703). Weitere Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind ebenso kurzfristig fällig.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt € 50.000,-- eingeteilt in 50.000 Stück auf die Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von € 1,-- je Aktie.

Das gezeichnete Kapital setzt sich wie folgt zusammen:

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von € 2.770.940,92 enthalten.

Rücklagen

Die gesetzliche Rücklage i.H.v. 10% des Grundkapitals ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten:

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben eine Restlaufzeit von kleiner als einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. T€ 4 (Vorjahr T€ 6) haben eine Restlaufzeit von größer einem Jahr, jedoch kleiner 5 Jahre. Weitere sonstige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von kleiner einem Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus Lieferungen u. Leistungen von T€ 1 ausgewiesen (Vorjahr T€ 3).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Angaben zu einzelnen Posten der G+V

1. Ergebnisverwendung:

Der Vorstand schlägt vor eine Gewinnausschüttung an die Aktionäre i.H.v. € 374.094,48 vorzunehmen und den verbleibenden Teil auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben

1. Beteiligungen

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung in Höhe von 60 % an der HSAG ON AG mit Sitz in Heidelberg. Das Eigenkapital der Tochtergesellschaft beträgt am 31.12.2022 T€ -892, das Jahresergebnis 2022 T€ -363.

2. Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- u. Leasingverträgen i.H.v. T€ 1.873 (Vorjahr T€ 942). Es handelt sich um Verträge mit mehrjährigen Laufzeiten. Daneben bestehen Wartungs- Betreuungs- u. Lizenzverträge mit einem Restvertragsvolumen von T€ 644 (Vorjahr T€ 1.283).

4. Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 329 beschäftigt.

Davon waren

- 8 Personen im Vertrieb

- 19 Personen in der Verwaltung

- 227 Personen im Servicebereich

- 75 Personen in sonstigen Bereichen wie Marketing, BPO-Service, Beratung, ITP-Bereich u. Produktentwicklung tätig.

5. Abschlussprüfungshonorar

Im Hinblick auf die Angabe zum Abschlussprüferhonorar wird die Erleichterungsvorschrift des § 288 Abs. 2 HGB in Anspruch genommen.

6. Gesamtbezüge

Auf die Angabe der Bezüge wird nach §286(4) HGB verzichtet. Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit kein Entgelt.

7. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen u. Personen

Sämtliche Verträge mit nahestehenden Personen oder nahestehenden Gesellschaften wurden zu marktüblichen Konditionen durchgeführt.

8. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022 wurde eine Patronatserklärung für die hsag ON AG erteilt. Am 21.06.2023 wurde durch diese Erklärung von der HSAG Heidelberger Services AG für die Dauer von zwei Jahren die uneingeschränkte Verpflichtung eingegangen, die Tochtergesellschaft hsag ON AG in der Weise finanziell auszustatten, dass diese stets in der Lage ist, ihren gegenwärtigen und künftigen Verpflichtungen gegenüber Dritten nachzukommen. Außerdem soll mit dieser Vereinbarung der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit sowie eine drohende Überschuldung vermieden werden.

9. Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2022 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. T€ 1.779 ab. Der Vorstand schlägt vor, einen Teil i.H.v. € 374.094,48 an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Teil von € 1.405.765,92 auf neue Rechnung vorzutragen.

10. Organe

Die Mitglieder des Vorstandes sind:

Klaus Burkart (Vorstandsvorsitzender, Dipl. Betriebswirt (BA))

Stefan Renkert (Vorstandsmitglied, Betriebswirt VWA)

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Thomas Maier (Aufsichtsratsvorsitzender, Steuerberater)

Harald Jonitz (Aufsichtsratsmitglied, Elektromeister)

Stefan Herzhauser (Aufsichtsratsmitglied, Betriebswirt-Teamleiter

Beteiligungsmanagement) (ab 01.04.2022)

Prof. Dr. Christoph Hübner (Aufsichtsratsmitglied, Dipl. Ing. E-Technik) (bis 31.03.2022)

Niederschrift über die Sitzung des Aufsichtsrats der hsag Heidelberger Services AG, Heidelberg, am 16.05.2023, um 16:00 Uhr, in den Geschäftsräumen des Unternehmens Thomas Maier & Partner, in der Pirmasenser Straße 16-18, 66994 Dahn.

Es waren folgende Teilnehmer anwesend:

1. Aufsichtsrat der Gesellschaft:

1. Herr Thomas Maier, Vorsitzender des Aufsichtsrats

2. Herr Stefan Herzhauser

3. Herr Harald Jonitz

2. Vorstand:

Herr Stefan E. Renkert; Vorstand

Herr Klaus Burkart; Vorstandsvorsitzender

3. Protokollführerin:

Frau Daniela Behrend

Der Aufsichtsratsvorsitzende eröffnete die AR-Sitzung um 16:00 Uhr. Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften treten die anwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats zu einer Aufsichtsratsversammlung zusammen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellte fest, dass der Aufsichtsrat damit beschlussfähig ist. Der Aufsichtsrat erledigte sodann die Tagesordnung wie folgt:

TOP 1: Vorlage und Erläuterung des Geschäftsberichts des Vorstands betreffend den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021.

Die Aufsichtsratsmitglieder erörterten den vorliegenden Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie den diesbezüglichen Bericht des Vorstands.

TOP 2: Erörterung des Vorschlages der Geschäftsführung zur Feststellung des Jahresergebnisses in Höhe von € 967. 971,42.

TOP 3: Beschluss über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2021 gemäß dem Vorschlag der Geschäftsführung.

TOP 4: Verlängerung der Bestellung der Vorstandsmitglieder.

Die Aufsichtsratsmitglieder fassten einstimmig folgende Beschlüsse zu den TOPs 1 bis 3:

1. Dem Bericht der Geschäftsführung über den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021,

2. dem Vorschlag der Geschäftsleitung über die Feststellung des Jahresergebnisses 2021 in Höhe von € 967.971,42 und

3. über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2021, nämlich den Jahresüberschuss in Höhe von € 967.971,42 vollständig an die Aktionäre am 01. Juni 2023 auszuschütten, wird zugestimmt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellte die zu den Tagesordnungspunkten 1, 2 und 3 gefassten Beschlüsse fest.

Tagesordnungspunkt 4: Bestellung der Vorstandsmitglieder

Herr Maier wies darauf hin, dass die Bestellung der jetzigen Vorstandsmitglieder harmonisiert werden soll. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, alle Vorstandsmitglieder weiter zu bestellen. Nach § 84 Aktiengesetz ist die Bestellung für höchstens 5 Jahre möglich. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens 5 Jahre, ist zulässig.

Es wird vorgeschlagen, die Bestellung der bisherigen Vorstandsmitglieder mittels einer Wahl für weitere 5 Jahre zu verlängern.

Zur Wahl stehen:

Herr Klaus Burkart, Vorstandsvorsitzender

Die Wahl von Herrn Burkart erfolgt einstimmig. Herr Burkart nimmt die Bestellung an.

Herr Stefan Renkert, Vorstandsmitglied

Die Wahl von Herrn Renkert erfolgt einstimmig. Herr Renkert nimmt die Bestellung an

Nachdem Weiteres nicht zu verhandeln war, schloss der Versammlungsleiter die Sitzung des Aufsichtsrats um 16:30 Uhr.

Bestätigungsvermerk

Anlagenspiegel (brutto)

Wertentwicklung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.12.2023.