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Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 235050
Vorher
42 CAP Manager GmbH
Eingetragen
7.8.2017
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die kollektive Vermögensverwaltung von Spezial-AIF als registrierte AiF-Kapitalverwaltungsgesellschaft im Rahmen von § 44 KAGB i. V. m. § 2 Abs. 4 KAGB sowie als registrierte Verwalterin von qualifizierten Risikokapitalfonds im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds (EuVECA-VO) ausschließlich zu erlaubnisfreien Verwaltung von geschlossenen Spezial AIF ("Spezial-AIF" beinhaltet hier und im Folgenden qualifizierte Risikokapitalfonds im Sinne der EuVECA-VO). Dies beinhaltet auch das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens im Wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf (z.B. Übernahme der Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters eines verwalteten Spezial-AIF) und bei denen die Haftung der Gesellschaft aufgrund der Rechtsform des Beteiligungsunternehmens beschränkt ist, und die Übernahme von Leitungs- und Verwaltungsaufgaben sowie die Erbringung von Organisationsleistungen. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Hilfsgeschäfte betreiben, die ihr notwendig oder sinnvoll erscheinen, um den Gesellschaftszweck zu erreichen. Dienstleistungen und Nebendienstleistungen nach § 20 Abs. 3 KAGB werden nicht erbracht. Die Gesellschaft betreibt nur registrierungspflichtige, nicht aber erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem KWG und/oder nach der GewO.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Moritz Zimmermann
seit 7.4.2021
Geschäftsführer
Alexander Meyer
seit 7.8.2017
Geschäftsführer
Thomas Wilke
seit 7.8.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Alexander Meyer
33.33%
Thomas Wilke
33.33%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Alexander Meyer
Pullach i. Isartal
8.334 €
33.33%
Thomas Wilke
München
8.334 €
33.33%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

42CAP Manager GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 128.165,00 133.681,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.251,00 14.251,00
II. Sachanlagen 13.514,00 19.130,00
III. Finanzanlagen 100.400,00 100.300,00
B. Umlaufvermögen 705.364,13 710.349,91
I. Vorräte 0,00 22.200,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 120.645,56 34.994,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 584.718,57 653.154,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.353,99
Aktiva 833.529,13 848.384,90

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 610.369,40 402.516,83
I. Gezeichnetes Kapital 25.002,00 25.002,00
II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   347.514,83
IV. Bilanzgewinn 555.367,40  
davon Gewinnvortrag 347.514,83  
B. Rückstellungen 163.542,34 146.072,41
C. Verbindlichkeiten 59.617,39 299.795,66
Passiva 833.529,13 848.384,90

Anhang für das Geschäftsjahr 2023


42CAP Manager GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: 42CAP Manager GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 235050

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für den Anhang nach § 288 Abs. 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach § 266 und § 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände zwischen 3 und 13 Jahren linear vorgenommen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen in den Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu ihrem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken in ausreichender Höhe berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag. Künftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Bilanzgewinn

Der Posten Bilanzgewinn 555.367,40 EUR (Vorjahr: 347.514,33 EUR) enthält einen Gewinnvortrag von 47.514,83 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Forderungen und Verbindlichkeiten

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 EUR (Vorjahr: 100,00 EUR).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 40,93 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge/Aufwendungen aus der Währungsumrechnung

Die Umrechnung in fremde Währungen erfolgte gem. § 256a HGB zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag.

Aufwendungen aus der Währungsumrechnung sind in Höhe von 589,93 EUR (Vorjahr: 664,99 EUR) in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.

5. Sonstige Angaben

5.1 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2.

5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 135.000,00 (Vj.: 174.000,00 EUR). Diese ergeben sich aus dem Mietvertrag.

5.3 Mitglieder der Geschäftsführung

Die Mitglieder der Geschäftsführung waren während des Geschäftsjahres

Alexander Meyer, Kaufmann
Thomas Wilke, Kaufmann
Moritz Zimmermann, Kaufmann.

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt.



sonstige Berichtsbestandteile


Unterschrift der Geschäftsführung
München, 25.09.2024

42CAP Manager GmbH
München

Alexander Meyer
Thomas Wilke
Moritz Zimmermann

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.09.2024 festgestellt.

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