PERi GmbH
Wuppertal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
| Finanzamt: |
Wuppertal-Elberfeld |
| Steuer-Nr.: |
132 5939 1077 |
|
Handelsregisternummer: |
22350 |
| Registergericht: |
Wuppertal |
Bilanz zum 31. Dezember 2017
AKTIVA
|
|
EUR |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
0,00 |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| 2. Konzessionen,
Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
| 3. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen auf immat.
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
511,34 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
10.886,92 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen Finanzanlagen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
38.993,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen auf Vorräte |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
15.089,30 |
| III. Wertpapiere |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen Wertpapiere |
0,00 |
| 2. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro |
1.928,90 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| D. Aktive latente
Steuern |
0,00 |
| E. Aktiver
Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
| Summe Aktiva |
67.409,46 |
|
PASSIVA
|
|
| |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
0,00 |
| Variables Kapital |
|
| Einlagen/Entnahmen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklagen |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
|
| 1. gesetzliche
Rücklagen |
0,00 |
| 2. Rücklagen
für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
-13.665,64 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
10.074,92 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
862,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
1.500,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. Anleihen |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
0,00 |
| 5. Verb. aus Annahme
gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 7. Verbindl. geg.
Unternehmen, mit denen ein Beteili.verh. best |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
43.638,18 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| F. Passive latente
Steuern |
0,00 |
| Summe Passiva |
67.409,46 |
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2017
|
|
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
167.361,69 |
| 2.
Bestandsveränderungen fertige/unfertige
Erzeugnisse |
0,00 |
| 3. Aktivierte
Eigenleistungen |
0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche
Erträge |
250,00 |
| 5. Materialaufwand |
-29.019,17 |
| 6. Personalaufwand |
-73.457,43 |
| 7. Abschreibungen |
0,00 |
| 8. Sonstige betriebl.
Aufwendungen |
-54.775,17 |
| 8.1. Raumkosten |
-15.055,02 |
| 8.2. Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-923,45 |
| 8.3. Reparaturen und
Instandhaltungen |
0,00 |
| 8.4. Fahrzeugkosten |
-6.198,11 |
| 8.5. Werbe- und
Reisekosten |
-3.242,17 |
| 8.6. Kosten der
Warenabgabe |
-13.717,73 |
| 8.7. verschiedene
betriebliche Kosten |
-15.558,53 |
| 9. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
| 10. Erträge aus
anderen Wertpapieren u. Ausleihungen |
0,00 |
| 11. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
0,00 |
| 12. Abschreibungen auf
Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV |
0,00 |
| 13. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
| 14. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
0,00 |
| 15. Ergebnis nach
Steuern |
10.359,92 |
| 16. Sonstige
Steuern |
-285,00 |
|
Jahresüberschuss |
10.074,92 |
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.
Dezember 2017
AKTIVA
|
|
EUR |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
0,00 |
| Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| Konzessionen, Lizenzen
und ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
| Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
| geleistete Anzahlungen
auf immat. Vermögensgegenstände |
0,00 |
| Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
0,00 |
| technische Anlagen und
Maschinen |
|
| 00200 Technische Anlagen
und Maschinen |
511,34 |
| andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
| 00350 Lkw |
7.146,00 |
| 00400
Betriebsausstattung |
116,00 |
| 00410
Geschäftsausstattung |
2.262,30 |
| 00480 Geringwertige
Wirtschaftsgüter |
1.332,62 |
| 00485
Wirtschaftsgüter (Sammelposten) |
30,00 |
| geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau |
0,00 |
| Anteile an verbundenen
Unternehmen Finanzanlagen |
0,00 |
| Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| Beteiligungen |
0,00 |
| Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht |
0,00 |
| Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| unfertige
Erzeugnisse |
0,00 |
| fertige Erzeugnisse und
Waren |
|
| 07140 Waren ( Bestand
) |
38.993,00 |
| geleistete Anzahlungen
auf Vorräte |
0,00 |
| Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht |
0,00 |
| sonstige
Vermögensgegenstände |
|
| 01360 Geldtransit |
1.000,00 |
| 01525 Kautionen |
1.000,00 |
| 01792 Sonstige
Verrechnungskonten ( Interimsk. ) |
13.089,30 |
| Anteile an verbundenen
Unternehmen Wertpapiere |
0,00 |
| sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| Kassenbestand, Guthaben
b. Kreditinstituten, Postgiro |
|
| 01000 Kasse |
1.073,81 |
| 01200 Bank |
855,09 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Aktive latente
Steuern |
0,00 |
| Aktiver
Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
| Summe Aktiva |
67.409,46 |
|
PASSIVA
|
|
| |
EUR |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
0,00 |
| Einlagen/Entnahmen |
0,00 |
|
Kapitalrücklagen |
0,00 |
| gesetzliche
Rücklagen |
0,00 |
| Rücklagen für
eigene Anteile |
0,00 |
|
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
| 00868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-13.665,64 |
|
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
10.074,92 |
| Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
| Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
|
Steuerrückstellungen |
|
| 00956
Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b
EStG |
432,00 |
| 00963
Körperschaftsteuerrückstellung |
430,00 |
| sonstige
Rückstellungen |
|
| 00977
Rückstellungen für Abschluss- und
Prüfungskosten |
1.500,00 |
| Anleihen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
0,00 |
| Verb. aus Annahme gez.
Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| Verbindl. geg.
Unternehmen, mit denen ein Beteili.verh. best |
0,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
| 00730 Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern |
11.510,28 |
| 01400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
3.500,00 |
| 01500 Sonstige
Vermögensgegenstände |
14.042,68 |
| 01570 Abziehbare
Vorsteuer |
-101,39 |
| 01571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
-37,32 |
| 01574 Abziehbare
Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 % |
-3,93 |
| 01576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
-15.538,06 |
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
10.952,99 |
| 01742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
580,31 |
| 01774 Umsatzsteuer aus
EG-Erwerb 19 % |
3,93 |
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
28.556,05 |
| 01780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
-8.885,12 |
| 01781 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen 1/11 |
-1.415,87 |
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
473,63 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Passive latente
Steuern |
0,00 |
| Summe Passiva |
67.409,46 |
KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und
Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017
|
|
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
| 08125 Steuerfreie EG-
Lieferungen § 4, 1b UStG |
17.067,02 |
| 08400 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer |
150.294,67 |
| 2.
Bestandsveränderungen fertige/unfertige
Erzeugnisse |
|
| 3. Aktivierte
Eigenleistungen |
|
| 4. Sonstige betriebliche
Erträge |
|
| 02742
Versicherungsentschädigungen und
Schadensersatzleistungen |
250,00 |
| 5. Materialaufwand |
|
| 03200 Wareneingang |
-1.636,58 |
| 03400 Wareneingang - 19
% Vorsteuer |
-27.547,66 |
| 03425 EG-Erwerb 19 %
Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer |
-20,66 |
| 03800
Bezugsnebenkosten |
-24,36 |
| 03830 Leergut |
210,09 |
| 6. Personalaufwand |
|
| 04120 Gehälter |
-66.042,46 |
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-11.449,29 |
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-60,00 |
| 04145 Freiwillige
soziale Aufw. - lohnsteuerpfl. |
-600,00 |
| 04155 Zuschüsse der
Agenturen für Arbeit (Haben) |
12.162,52 |
| 04195 Löhne
für Minijobs |
-7.310,00 |
| 04199 Pauschale Steuer
für Aushilfen |
-158,20 |
| 7. Abschreibungen |
|
| 8. Sonstige betriebl.
Aufwendungen |
|
| 04921
Domaingebühr |
-80,16 |
| 8.1. Raumkosten |
|
| 04210 Miete
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
-15.000,00 |
| 04250 Reinigung |
-55,02 |
| 8.2. Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
| 04360
Versicherungen |
-652,98 |
| 04380 Beiträge |
-212,47 |
| 04396 Abzugsf.
Verspätungszuschlag und Zwangsgelder |
-58,00 |
| 8.3. Reparaturen und
Instandhaltungen |
|
| 8.4. Fahrzeugkosten |
|
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
-1.529,40 |
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-3.425,83 |
| 04540 Kfz -
Reparaturen |
-971,24 |
| 04580 Sonstige Kfz -
Kosten |
-146,12 |
| 04595
Fremdfahrzeugkosten |
-125,52 |
| 8.5. Werbe- und
Reisekosten |
|
| 04600 Werbekosten |
-99,32 |
| 04640
Repräsentationskosten |
-286,79 |
| 04650
Bewirtungskosten |
-328,95 |
| 04655 Nicht
abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und
Repräsentationskosten |
-40,00 |
| 04660 Reisekosten
Arbeitnehmer |
-48,19 |
| 04670 Reisekosten
Unternehmer |
-2.438,92 |
| 8.6. Kosten der
Warenabgabe |
|
| 04710
Verpackungsmaterial |
-469,95 |
| 04730
Ausgangsfrachten |
-12.574,78 |
| 04780 Fremdarbeiten
(Vertrieb) |
-673,00 |
| 8.7. verschiedene
betriebliche Kosten |
|
| 04900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-446,61 |
| 04910 Porto |
-653,54 |
| 04920 Telefon |
-994,43 |
| 04930
Bürobedarf |
-398,00 |
| 04955
Buchführungskosten |
-3.405,00 |
| 04957 Abschluss- und
Prüfungskosten |
-1.400,20 |
| 04961 Ebay/Amazon
Gebühren |
-5.255,38 |
| 04969 Aufwand Abraum-
und Abfallbeseitigung |
-289,95 |
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-532,64 |
| 04971 Paypal
Gebühren |
-1.806,13 |
| 04980 Sonstiger
Betriebsbedarf |
-376,65 |
| 9. Erträge aus
Beteiligungen |
|
| 10. Erträge aus
anderen Wertpapieren u. Ausleihungen |
|
| 11. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
| 12. Abschreibungen auf
Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV |
|
| 13. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
| 14. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
|
| 15. Sonstige
Steuern |
|
| 04510 Kfz - Steuern |
-285,00 |
| Gewinn |
10.074,92 |
|
