Notel-Service GmbH
Potsdam
(vormals: Berlin)
Jahresabschluss zum 31.12.2008
Bilanz 2008
Aktiva in EUR
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 1. Konzessionen,
Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte |
130,00 |
| 00027 EDV -
Software |
130,00 |
| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
130,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 3. andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
17.386,00 |
| 00300 Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
1,00 |
| 00320 Pkw |
2.939,00 |
| 00321 Pkw Smart |
12.900,00 |
| 00400
Betriebsausstattung |
110,00 |
| 00410
Geschäftsausstattung |
1.300,00 |
| 00420
Büroeinrichtung |
136,00 |
| Summe II.
Sachanlagen |
17.386,00 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
17.516,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 2. unfertige
Erzeugnisse |
15.096,19 |
| 07095 In Arbeit
befindliche Aufträge |
15.096,19 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
12.021,20 |
| 03980 Bestand -
Waren |
12.021,20 |
| Summe I.
Vorräte |
27.117,39 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
40.259,33 |
| 01400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
40.259,33 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
4.962,39 |
| 01360 Geldtransit |
0,00 |
| 01362 Verrechnungskonto
Visa |
2.005,30 |
| 01548 Vorsteuer im
Folgejahr abziehbar |
131,15 |
| 01549
Körperschaftsteuerrückforderung |
2.161,00 |
| 01550 Darlehen Yvonne
Preuß |
-2.000,00 |
| 01755 Verrechnungskonto
Lohn u. Gehalt |
0,00 |
| 01791 Umsatzsteuer
frühere Jahre |
2.664,94 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
45.221,72 |
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
20.809,19 |
| 01000 Kasse |
9.161,24 |
| 01200 Berliner Sparkasse
670016080 |
5.458,61 |
| 01201 Berliner Sparkasse
3490166310 |
18,62 |
| 01220 Berl.Sparkasse
6608005430 Mietkautionskto |
6.170,72 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.496,56 |
| 00980 Aktive
Rechnungsabgrenzung |
3.496,56 |
| Summe Aktiva |
114.160,86 |
|
Passiva in EUR
|
|
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
-10.500,00 |
| 00820 Ausstehende
Einlagen nicht eingefordert |
-10.500,00 |
| Summe Gezeichnetes
Kapital |
14.500,00 |
| Summe I. Kapital |
14.500,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
-33.015,42 |
| 00868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-33.015,42 |
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
16.205,85 |
| Summe A.
Eigenkapital |
-2.309,57 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
16.000,00 |
| 00947 Sonderposten mit
Rücklageanteil Sonder-AfA 7g |
16.000,00 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 3. sonstige
Rückstellungen |
2.000,00 |
| 00977
Rückstellungen für Abschluss- und
Prüfungskosten |
2.000,00 |
| Summe C.
Rückstellungen |
2.000,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
41.185,08 |
| 00630 Darlehen
BMW-Bank |
441,25 |
| 00632 Santander Bank
61/41/6587370 |
17.739,30 |
| 00633 DaimlerChrysler
Bank 68399461 |
11.705,84 |
| 00640 Kontokorrentkredit
3595068369 |
11.298,69 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
623,09 |
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
623,09 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
56.662,26 |
| 01361 Verrechnungskonto
EC |
161,00 |
| 01571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
-46,57 |
| 01576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
-14.002,83 |
| 01590 Durchlaufende
Posten |
1.146,22 |
| 01700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
4.878,16 |
| 01705 Darlehen |
300,00 |
| 01730
Kreditkartenabrechnung |
1.000,00 |
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
20.443,23 |
| 01741 Verbindlichkeiten
aus Lohn- und Kirchensteuer |
4.537,11 |
| 01742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
18.772,82 |
| 01746 Verbindlichkeiten
aus Einbehaltungen (KapESt) |
0,00 |
| 01750 Verbindlichkeiten
aus Vermögensbildung |
-300,00 |
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
40.947,37 |
| 01780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
-21.261,76 |
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
87,51 |
| Summe D.
Verbindlichkeiten |
98.470,43 |
| Summe Passiva |
114.160,86 |
Gewinn- und
Verlustrechnung 2008
in EUR
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
| Umsatzerlöse |
209.080,92 |
| 08400 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer |
209.141,74 |
| 08736 Gewährte
Skonti 19 % USt |
-60,82 |
| Sonstige betriebliche
Erträge |
8.016,53 |
| 08595 Sachbezüge -
19 % USt (Waren) |
6.432,53 |
| 08700 Erstattung
Lohnfortzahlung |
1.584,00 |
| Materialaufwand |
-48.825,00 |
| 03200 Wareneingang |
-29,90 |
| 03400 Wareneingang - 19
% Vorsteuer |
-49.224,94 |
| 03736 Erhaltene Skonti -
19 % Vorsteuer |
429,84 |
| Personalaufwand |
-68.706,25 |
| 04120 Gehälter |
-36.487,58 |
| 04127
Geschäftsführergehälter |
-24.552,80 |
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-6.127,44 |
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-914,63 |
| 04199 Pauschale Steuer
für Aushilfen |
-623,80 |
| Abschreibungen |
-9.684,00 |
| 04830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-1.543,00 |
| 04832 Abschreibungen auf
Kfz |
-8.141,00 |
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
| Raumkosten |
-30.952,24 |
| 04200 Raumkosten |
-1.780,99 |
| 04210 Miete
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
-22.743,60 |
| 04240 Gas, Strom,
Wasser |
-5.974,59 |
| 04250 Reinigung |
-216,08 |
| 04260 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
-236,98 |
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-1.848,31 |
| 04380 Beiträge |
-130,00 |
| 04396 Abzugsf.
Verspätungszuschlag und Zwangsgelder |
-1.718,31 |
| Reparaturen und
Instandhaltungen |
-150,10 |
| 04805 Reparatur und
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. |
-150,10 |
| Fahrzeugkosten |
-8.157,45 |
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
-1.612,28 |
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-5.060,08 |
| 04540 Kfz -
Reparaturen |
-1.485,09 |
| Werbe- und
Reisekosten |
-1.956,57 |
| 04610 Werbekosten |
-23,44 |
| 04630 Geschenke
abzugsfähig |
-8,40 |
| 04635 Geschenke nicht
abzugsfähig |
-283,32 |
| 04640
Repräsentationskosten |
-467,19 |
| 04650
Bewirtungskosten |
-356,32 |
| 04654 Nicht
abzugsfähige Bewirtungskosten |
-140,82 |
| 04663 Reisekosten
Arbeitnehmer, Fahrtkosten |
-258,76 |
| 04664 Reisekosten
Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand |
-3,19 |
| 04666 Reisekosten
Arbeitnehmer Übenachtungsaufwand |
-415,13 |
| verschiedene
betriebliche Kosten |
-10.857,62 |
| 04900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-16,94 |
| 04910 Porto |
-945,30 |
| 04920 Telefon |
-3.035,92 |
| 04930
Bürobedarf |
-750,72 |
| 04940 Zeitschriften,
Bücher |
-199,77 |
| 04950 Rechts- und
Beratungskosten |
-18,00 |
| 04955
Buchführungskosten |
-593,40 |
| 04957 Abschluss- und
Prüfungskosten |
-1.979,30 |
| 04969 Aufwand Abraum-
und Abfallbeseitigung |
-389,60 |
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-1.138,28 |
| 04980
Betriebsbedarf |
-1.790,39 |
| Summe Andere betriebt.
Aufwendungen |
-53.922,29 |
| Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
110,96 |
| 02650 Sonstige Zinsen,
ähnliche Erträge |
110,96 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
-2.532,24 |
| 02110 Zinsaufwendungen
für kfr. Verbindlichkeiten |
-456,23 |
| 02120 Zinsaufwendungen
für lfr. Verbindlichkeiten |
-2.076,01 |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
33.538,63 |
| Außerordentliches
Ergebnis |
|
| Außerordentliche
Aufwendungen |
-16.000,00 |
| 02341 Einstellungen in
Sonderposten § 7 g Abs.2 EStG n.F. |
-16.000,00 |
| Summe
Außerordentliches Ergebnis |
-16.000,00 |
| Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
-768,78 |
| 02200
Körperschaftsteuer |
-1.285,00 |
| 02203
Körperschaftsteuer für Vorjahre |
413,33 |
| 02209
Solidaritätszuschlag für Vorjahre |
112,69 |
| 02215
Zinsabschlagsteuer |
-9,30 |
| 02218
Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer |
-0,50 |
| Sonstige Steuern |
-564,00 |
| 04510 Kfz - Steuern |
-564,00 |
|
Jahresüberschuss |
16.205,85 |
Schlussbemerkung
Der vorliegende Jahresabschluss 2008 wurde, ausgehend
von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des
Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden
aufgestellt.
Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR
114.160,86 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von
EUR 16.205,85 aus.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge
zum 31. Dezember 2008 nachgewiesen.
ANHANG
1. Allgemeine Angaben zum
Jahresabschluss
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach
Maßgabe der Vorschriften für
Kapitalgesellschaften des HGB und des GmbHG sowie unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im
Sinne des § 267 Abs 1 HGB. Von den
größenabhängigen Erleichterungen für
kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch
gemacht. Von der Erstellung eines Lageberichtes wurde
abgesehen.
2. Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze
Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum
Nominalwert, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von
Wertberichtigungen, bilanziert.
Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert
bilanziert. Das Stammkapital ist mit dem Nennbetrag
bilanziert
Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie nah
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen
erkennbaren Risiken in ausreichendem Umfang Rechnung
tragen. Die Verbindlichkeiten wurden zum Nennwert oder mit
ihrem höheren Rückzahlungsbetrag passiviert.
3. Gliederung und Ausweis
Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach
Maßgabe der Vorschriften für
Kapitalgesellschaften des HGB und des GmbHG, insbesondere
§§ 266,274 HGB. Von
größenabhängigen Erleichterungen des HGB
hinsichtlich Gliederung und Ausweis wurde teilweise
Gebrauch gemacht.
4. Erläuterungen zur Bilanz
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben
sämtlich Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten
von bis zu einem Jahr. Zum 31. Dezember 2008 bestehen keine
bestehen keine Haftungsverhältnisse.
5. Geschäftsführung
Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist
bestellt:
Herr Holger Wolinski, Potsdam
Der Geschäftsführer ist
alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BG befreit.
|
