OS Trans
GmbH
Hof
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
162.640,50 |
254.670,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
2,50 |
| II.
Sachanlagen |
162.639,50 |
254.668,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
660.049,72 |
635.586,23 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
609.908,82 |
480.611,42 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
50.140,90 |
154.974,81 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
20.660,00 |
30.960,05 |
| D.
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
16.035,04 |
16.035,04 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
859.385,26 |
937.251,82 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
145.120,00 |
175.247,94 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
564,59 |
564,59 |
| III.
Gewinnrücklagen |
49.763,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
149.683,35 |
34.905,47 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
79.890,94 |
-114.777,88 |
| B.
Rückstellungen |
177.868,89 |
150.210,89 |
| C.
Verbindlichkeiten |
536.396,37 |
611.792,99 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
859.385,26 |
937.251,82 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben
Gewöhnliche Geschäfts- und
Auftragsentwicklung.
II. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden
Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter Beachtung
der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für
kleine Kapitalgesellschaften und unter zusätzlicher
Beachtung der steuerlichen Bestimmungen.
Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibung bewertet. Immaterielle
Vermögensgegenstände, soweit entgeltlich
erworben, sind zu Anschaffungskosten bewertet, die ggf. um
planmäßige Abschreibungen vermindert
wurden. Die Nutzungsdauer der einzelnen
Vermögensgegenstände ist anhand der
steuerlichen AfA-Tabellen festgelegt, wobei jeweils
möglichst kurze zulässige Nutzungsdauern
gewählt wurden. Die planmäßigen
Abschreibungen werden nach der linearen bzw. degressiven
Methode vorgenommen. In die Herstellungskosten wurden die
Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene
Gemeinkostenanteile einbezogen, Zinsen für
Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten
einbezogen. Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten
bewertet. Auf das gesamte Anlagevermögen wurden,
soweit erforderlich, Abschreibungen auf den niedrigeren
beizulegenden Wert vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter
Abzug von Einzelwertberichtigungen - bei
erkennbaren Einzelrisiken - und
Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des
allgemeinen Kreditkrisikos angesetzt. Forderungen in
Fremdwährung werden mit dem Kurs zum Tag der
Rechnungsstellung bzw. mit dem niedrigeren
Stichtagskurs angesetzt.
Die Pensionsrückstellung wurde für
Anwartschaften und laufende Verpflichtungen gebildet und
ist voll dotiert. Sie wurde nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen bewertet; als
Rechnungsgrundlagen wurden die Heubeck-Richttafeln 1998 mit
einem Rechnungszinsfuß von 6% zugrundegelegt.
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen
Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren
Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in
Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme
angesetzt. Soweit handelsrechtlich zulässig, wurden im
Einklang mit den steuerlichen Vorschriften stehende
Berechnungsverfahren verwendet.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III. Erläuterung zur Bilanz
Anlagevermögen
a) Abschreibungen
|
2010
EUR
|
20098
EUR
|
Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände
|
0,00
|
486,00
|
Abschreibungen auf
Sachanlagen
|
74.952,29
|
61.846,33
|
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines
Jahres fällig.
Bei den sonstigen Vermögensgegenständen
haben folgende Forderungen eine Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr:
|
2010
EUR
|
2009
EUR
|
Verrechnungskto.
Olischer
Verrechnungskto. Schurrer
Kautionen
Verrechnungskto. Banana
SLH Frankenlogistik
RG Solutions GmbH
|
4.809,22
1.349,48
199.696,08
5.761,12
15.390,49
22.472,48
|
3.433,73
0,00
120.974,48
4.510,59
5.500,00
0,00
|
|
249.478,87
|
186.688,81
|
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensmehrung
|
|
2010
EUR
|
2009
EUR
|
|
Zeitwert
Deckungsvermögen
|
36.159,04
|
36.159,04
|
|
Erfüllungsbetrag
Pensionszusage
|
-20.124,00
|
-20.124,00
|
|
|
16.035,04
|
16.035,04
|
Verbindlichkeiten
|
Art der Verbindlichkeit
|
Rest-laufzeit bis 1 Jahr
|
Restlaufzeit zwischen 1und 5 Jahren
|
Rest-laufzeit von mehr als 5 Jahren
|
Summe
|
davon durch Pfand- rechte u. ä. Rechte
gesichert
|
|
|
TEUR
[VJ]
|
TEUR
[VJ]
|
TEUR
[VJ]
|
TEUR
[VJ]
|
TEUR
[VJ]
|
1.
|
Verbindlichkeiten gg.
Kreditinstituten
|
0 [77]
|
0 [0]
|
0 [0]
|
0 [77]
|
0 [77]
|
2.
|
Erhaltene Anzahlungen
|
0 [145]
|
0 [0]
|
0 [0]
|
0 [145]
|
0 [0]
|
3.
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen
|
341 [196]
|
0 [0]
|
0 [0]
|
341 [196]
|
0 [0]
|
4.
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
195 [164]
|
0 [30]
|
0 [0]
|
195 [194]
|
0 [0]
|
|
Verbindlichkeiten
Gesamt
|
536
[582]
|
0
[30]
|
0
[0]
|
536
[612]
|
0
[77]
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.10.2012 festgestellt.
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