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Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 67458
Eingetragen
19.10.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
ist Softwareentwicklung, Hosting, IT-Beratung, Vertrieb von Hard- und Software sowie die Durchführung von sonstigen Dienstleistungen im IT-Bereich.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Pfeiffer
seit 27.2.2023
Prokura
Sascha Dr. Dahl
seit 19.10.2009
Geschäftsführer
René Keller
seit 19.10.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

54.90% identifiziert45.10% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
René Keller
27.45%
Sascha Dahl
27.45%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Qualyfe Holding GmbH
Germany
54.90%
VSquare GmbH
Germany
25.10%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Explicatis GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

1.125.704,91

458.098,38

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

79.391,64

13.549,83

II. Sachanlagen

453.804,19

428.948,55

III. Finanzanlagen

592.509,08

15.600,00

B. Umlaufvermögen

3.453.547,70

3.901.435,60

I. Vorräte

306.984,97

368.457,97

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.195.102,29

1.435.832,38

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.951.460,44

2.097.145,25

C. Rechnungsabgrenzungsposten

20.232,95

47.384,59

Summe Aktiva

4.599.485,56

4.406.918,57



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

3.580.209,60

3.527.009,71

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

3.049.748,01

3.049.748,01

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

505.461,59

452.261,70

B. Rückstellungen

430.817,36

390.266,75

C. Verbindlichkeiten

585.570,59

480.946,89

D. Rechnungsabgrenzungsposten

2.888,01

8.695,22

Summe Passiva

4.599.485,56

4.406.918,57

ANHANG

A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Explicatis GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 67458) wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetztes aufgestellt. Die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes wurden dabei beachtet. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Gliederung des Abschlusses richtet sich grundsätzlich nach §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden zu Nominalwerten angesetzt. Dem Niederstwertprinzip wird durch die Wertberichtigung zu Forderungen Rechnung getragen.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die immatriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Finanzanlagen
Die Explicatis GmbH ist zu 100% an der Explicatis International GmbH beteiligt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die ausgewiesenen Forderungen bestehen ausschließlich aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gg. verbundene Unternehmen betragen 106.953,76 €.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Der Ansatz des Kassen- und Bankbestandes erfolgt zum Nennwert.

Eigenkapital
Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € ist zum Nennbetrag angesetzt und voll eingezahlt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, soweit sie das abgelaufene Jahr betreffen. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
Rückstellungen für Abschluss: 5.000,00 €
Steuerrückstellungen: 107.414,36 €
Sonstige Rückstellungen: 318.403,00 €

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen insbesondere aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

D. Sonstiges

Geschäftsführer der Gesellschaft waren Dr. Sascha Dahl (Bergisch Gladbach) und René Keller (Odenthal). Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 87 Mitarbeiter beschäftigt.

Köln, den 19. August 2024

gez. Dr. Sascha Dahl & René Keller

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19. August 2024

 

Köln, den 19. August 2024

gez. Dr. Sascha Dahl, René Keller

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. August 2024

Nachrichten & Medien

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