Salvia Facility Solutions GmbH

Salvia Facility Solutions GmbH (vormals: Rehms Service GmbH)

Borken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Rehms Service GmbH hat ihren Sitz in Borken. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Coesfeld unter HRB 17492 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung beachtet worden, um die Klarheit der Darstellung zu vergrößern. Bei der Erstellung des Anhangs wurden die Aufstellungserleichterungen gemäß §§ 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie den relevanten Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Angabe von Restlaufzeiten und davon Vermerken in der Bilanz verzichtet. Sie werden stattdessen in diesem Anhang dargestellt.

Die Bilanzierung erfolgt unter der Annahme von Going Concern.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - soweit es sich um abnutzbare Gegenstände handelt - reduziert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Geschäftsjahres werden grundsätzlich pro rata temporis linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Soweit erforderlich, werden Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben, die das Folgejahr betreffen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten EUR 800,00 nicht übersteigen, wurden analog zu § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben (Geringwertige Wirtschaftsgüter).

Die Forderungen haben in Höhe von EUR 9.678,61 (Kautionen) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Gesellschaft verfügt über ein Stammkapital von EUR 25.000,00. Die Stammeinlage ist vollständig in bar eingezahlt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind grundsätzlich unbesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen mit EUR 1.192.505,23 (Vorjahr: EUR 1.384.351,82) gegenüber der Gesellschafterin. Hierbei handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern EUR 182.329,85 (Vorjahr: EUR 187.658,93) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.018,59 (Vorjahr: EUR 3.897,08).

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Für Miet- und Leasingverträge ist ein Gesamtbetrag von rd. TEUR 260 zu zahlen. Der innerhalb des nächsten Jahres fällige Betrag beträgt ca. TEUR 140. Die Restlaufzeit der Verträge ist zum überwiegenden Teil von unterschiedlicher Dauer.

Sonstiges

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 61,75 Arbeitnehmer (Vorjahr, 65 Arbeitnehmer), die sich wie folgt aufgliedern:

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

• Herr Marc Reiner, Süßen,

• Herr Ulrich Hauwe, Herten, ab 8. Februar 2024

• Herr Dirk Rüdiger Jannausch, Göppingen, ab 8. Februar 2024

Die Herren Marc Reiner und Dirk Rüdiger Jannausch sind einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Konzernzugehörigkeit

Die Rehms Service GmbH wurde in den Konzernabschluss der Salvia Holding GmbH, 73054 Eislingen einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.02.2024 festgestellt.