Trillke
Wohnen eG
Hildesheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.448.809,00 |
1.334.735,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.447.558,00 |
1.333.484,00 |
| III.
Finanzanlagen |
1.250,00 |
1.250,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
209.985,44 |
165.197,70 |
| I.
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere
Vorräte |
70.903,25 |
57.963,52 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
34.220,73 |
22.510,86 |
| III.
Flüssige Mittel und Bausparguthaben |
104.861,46 |
84.723,32 |
| Aktiva |
1.658.794,44 |
1.499.932,70 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
399.952,48 |
527.819,55 |
| I.
Geschäftsguthaben |
135.043,75 |
131.975,95 |
| davon
der verbleibenden Mitglieder |
118.170,85 |
124.306,40 |
| davon
der ausscheidenden Mitglieder |
16.872,90 |
7.669,55 |
| davon
rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsguthaben |
-706,40 |
-706,40 |
| II.
Ergebnisrücklagen |
395.843,60 |
370.780,09 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
130.934,87 |
-25.063,51 |
| B.
Rückstellungen |
18.298,21 |
20.424,95 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.240.543,75 |
951.500,21 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
156.703,18 |
118.687,47 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.083.840,57 |
832.812,74 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
187,99 |
| Summe
Passiva |
1.658.794,44 |
1.499.932,70 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt. Dabei wurden die
einschlägigen gesetzlichen Regelungen für
Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die
Verordnung über Formblätter für die Gliederung
des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen (Formblatt
Vo) beachtet.
1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft
laut Registergericht
| Firmenname laut
Registergericht: |
Trillke Wohnen eG |
| Firmensitz laut
Registergericht: |
Hildesheim |
| Registereintrag: |
Genossenschaftsregister |
| Registergericht: |
Hildesheim |
| Register-Nr.: |
367 |
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der
Abnutzung unterlagen, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die unter der Position Vorräte und dort unfertige
Leistungen in Höhe von 70.903,25 EUR (Vj. €
57.963,52 EUR) beinhalten noch nicht abgerechnete
Betriebskosten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung
aller erkennbaren Risiken bewertet.
Es wurden keine Sonderposten mit Rücklageanteil
gebildet oder aufgelöst.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Bilanzierung erfolgte vor Verwendung des
Bilanzergebnisses.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Art der Rückstellung
|
Stand zum
|
Stand zum
|
Änderung ggü.
|
|
|
31.12.2022
|
31.12.2023
|
d. Vorjahr in
|
|
|
TEUR
|
TEUR
|
TEUR
|
%
|
Steuerrückstellungen
|
3,7
|
3,2
|
-0,5
|
-13,5
|
Gewerbesteuer
|
1,8
|
1,6
|
-0,2
|
-11,1
|
Körperschaftsteuer
|
1,9
|
1,6
|
-0,3
|
-15,8
|
Sonstige Rückstellungen
|
16,7
|
15,1
|
-1,6
|
-9,6
|
Abschluss- und
Prüfungskosten
|
14,1
|
9,1
|
-5,0
|
-35,5
|
sonstige
Rückstellungen
|
2,7
|
6,1
|
3,4
|
125,9
|
Rückstellungen gesamt
|
20,4
|
18,3
|
-2,1
|
-10,3
|
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
> 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
875.931,73 EUR (Vorjahr: 663.536,42 EUR).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt 1.131.358,82 EUR.
Sonstige Angaben
Es bestehen keine nicht in der Bilanz ausgewiesene oder
vermerkte finanzielle Verpflichtungen die für die
Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind (z.B. Miet-,
Pacht-, Leasingverpflichtungen, aus laufenden Bauvorhaben,
Besserungsscheinverpflichtungen).
Die Genossenschaft besitzt keine Kapitalanteile in
Höhe von mindestens 20% an anderen Unternehmen.
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 4,0. Es handelt sich hierbei um
geringfügig Beschäftigte.
Zahlen der Genossenschaftsmitglieder
Die Anzahl der Genossenschaftsmitglieder hat sich
während des Geschäftsjahres wie folgt
verändert:
Genossenschaftsmitglieder
|
Zahl
|
Während des
Geschäftsjahres eingetretene Mitglieder
|
5
|
Während des
Geschäftsjahres ausgeschiedene Mitglieder
|
3
|
Mitglieder am Ende des
Geschäftsjahres
|
97
|
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
Christoph Kaling
Cindy Geberding
Daniela Neumann
Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
Lena Matzeit (Vorsitz)
Lena Versick
Nelli Harzendorf
Gero Schulze
Birte Heinecke
Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands oder
Aufsichtsrats
Der Genossenschaft stehen gegen Mitglieder des
Vorstands oder Aufsichtsrats folgende Forderungen zu.
Forderungen
|
Betrag
|
|
EUR
|
gegen Mitglieder des
Vorstands
|
0,00
|
gegen Mitglieder des
Aufsichtsrats
|
0,00
|
Angaben zum Geschäftsguthaben und den Haftsummen
der Mitglieder
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
haben sich im Geschäftsjahr 2023 um 6.135,55 EUR
vermindert.
Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr 2023 um
3.067,80 EUR vermehrt.
Der Betrag der Haftsummen, für welche alle
Mitglieder zusammen aufzukommen haben, beläuft sich
auf 135.043,75 EUR.
Angaben zum zuständigen Prüfungsverband
Zuständiger Prüfungsverband der
Genossenschaft ist:
Name des
Prüfungsverbandes:
|
DEGP
Deutsch-Europäischer Genossenschafts- und
Prüfungsverband
|
Anschrift des
Prüfungsverbandes:
|
Wasserstadt 16-18, 06844
Dessau
|
Der Vorstand
Hildesheim, 31.03.2025
|
Daniela Neumann
|
Hildesheim, 31.03.2025
|
Christoph Kaling
|
Hildesheim, 31.03.2025
|
Cindy Geberding
|
Ort, Datum
|
Unterschrift
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2025
festgestellt. |
