VINCI Facilities Cleaning GmbH

VINCI Facilities Cleaning GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Erläuterungen

Die VINCI Facilities Cleaning GmbH, Mannheim ist mit Gesellschaftsvertrag vom 29. November 2011 gegründet worden. Die Eintragung im Handelsregister von Mannheim ist am 21. Dezember 2011 erfolgt.

Die Geschäftsanschrift der VINCI Facilities Cleaning GmbH lautet: Lise-Meitner-Str. 4, 70736 Fellbach (bis Hedelfinger Straße 60, 70327 Stuttgart).

Der Jahresabschluss ist wie im Vorjahr nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist wie im Vorjahr eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB und nimmt die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften teilweise in Anspruch.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,01 und EUR 410,00 werden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben. Bei Anschaffungskosten bis EUR 150,00 ist das Wirtschaftsgut sofort als Betriebsausgabe abgesetzt worden.

Die planmäßige Abschreibung erfolgt über die branchenübliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Technische Anlagen und Maschinen werden in längstens dreizehn Jahren, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen vier und zehn Jahren abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag (Anschaffungskosten) oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet; erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gliederung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird wie im Vorjahr nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zur Bilanz

1.         Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

2.         Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen setzten sich wie folgt zusammen:

3.         Eigenkapital

Das Stammkapital wird zu 100 % von der VINCI Facilities & Gebäudetechnik GmbH, Mannheim gehalten.

4.         Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen gegenüber Lieferanten für ausstehende Rechnungen und Personalverpflichtungen.

5.         Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Steuerverbindlichkeiten in Höhe von EUR 4.922,76 (i. Vj. EUR 6.369,27) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

6.         Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 2.635.630,06 (i. Vj. EUR 2.158.924,63) wurden im Inland erwirtschaftet. Von den ausgewiesenen Umsatzerlösen wurden EUR 1.398.395,61 (i. Vj. EUR 1.014.688,19) mit verbundenen Unternehmen erzielt.

Die Umsätze wurden in den Tätigkeitsbereichen Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung von Anlagen, Gebäuden und Liegenschaften sowie der Erbringung von Winterdiensten erzielt.

7.         Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen  Erlöse aus Altmaterialverkäufen in Höhe von EUR 9.662,74 (i. Vj. EUR 14.192,68), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen, die nicht im Zusammenhang mit Projekten stehen (periodenfremd), in Höhe von EUR 1.594,88 (i. Vj. EUR 6.271,75) sowie verschiedene andere Erträge ausgewiesen.

Die periodenfremden Erträge betragen insgesamt EUR 3.194,88 (i. Vj. EUR 8.091,34).

8.         Materialaufwand

9.         Personalaufwand

10.       Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen von verbundenen Unternehmen berechnete Kosten in Höhe von EUR 238.662,70 (i. Vj. EUR 213.848,53), Miet- und Leasingkosten in Höhe von EUR 50.628,56 (i. Vj. EUR 44.518,11), Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen in Höhe von EUR 8.081,90 (i. Vj. EUR 0,00), Rechts- und Beratungskosten in Höhe von EUR 6.211,30 (i. Vj. EUR 1.336,50) sowie verschiedene andere Aufwendungen.

11.       Zinsergebnis

12.       Gewinnabführungsvertrag

Mit der VINCI Facilities & Gebäudetechnik GmbH, Mannheim wurde am 9. Januar/11. Januar 2012 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, der am 13. Februar im Handelsregister eingetragen worden ist. Der Gewinnabführungsvertrag wurde durch den Vertrag vom 25 Juli 2014 geändert. Hintergrund der Änderung war die für die steuerliche Anerkennung nach § 17 Satz 2 Nr. 2 des Körperschaftssteuergesetzes erforderliche Ergänzung gemäß § 302 Aktiengesetzes.

13.       Angaben zur Geschäftsführung

Bernd Trittenbach, Gas- und Wasserinstallateurmeister, Essingen

14.       Angaben zum Mutterunternehmen gemäß §§ 285 Satz 1 Nr. 14 und 291 HGB

Mutterunternehmen ist die VINCI Facilities & Gebäudetechnik GmbH, Mannheim.

Der Konzernabschluss, in den die VINCI Facilities Cleaning GmbH einbezogen ist, wird von der VINCI S.A., 1, cours Ferdinand de Lesseps, F-92500 Rueil-Malmaison Cedex (Frankreich), erstellt und in deutscher Sprache im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Der Ort der Offenlegung ist:

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

64, rue du 8 mai 1945

F-92025 Nanterre Cedex

R.C.S. Nanterre B 552 037 806

Mannheim, den 29. Februar 2016

Bernd Trittenbach

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2015

Feststellung des Jahresabschlusses

Mit Gesellschafterbeschluss vom 05.04.2016 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2015 festgestellt.