REPLA GmbH
Solingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
|
Finanzamt: |
Solingen |
|
Steuernummer: |
128
5819 6127 |
Bilanz per
31.12.2018
AKTIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| A.
ANLAGEVERMÖGEN |
|
|
|
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1.
Konzessionen, Lizenzen, Rechte |
1.173,00 |
1.173,00 |
359,00 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
|
| 1.
Technische Anlagen und Maschinen |
10.400,00 |
|
12.708,00 |
| 2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
20.196,00 |
30.596,00 |
15.781,00 |
|
|
|
31.769,00 |
28.848,00 |
| B.
UMLAUFVERMÖGEN |
|
|
|
| I.
Vorräte |
|
|
|
| 1.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
23.683,03 |
23.683,03 |
12.067,18 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
48.964,07 |
|
79.748,57 |
| -
davon gegen Gesellschafter |
29.264,94 |
|
71.355,57 |
| 2.
Sonstige Vermögensgegenstände |
23.410,34 |
72.374,41 |
18.252,72 |
| III.
Kassen-, Bankbestände, Guthaben bei
Kreditinstituten |
|
5.926,21 |
9.203,68 |
|
|
|
101.983,65 |
119.272,15 |
|
Summe AKTIVA |
|
133.752,65 |
148.120,15 |
PASSIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| A.
EIGENKAPITAL |
|
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
| II.
Verlust-Vortrag |
|
-
17.720,15 |
-29.167,65 |
| III.
Jahresüberschuss |
|
0,00 |
11.447,50 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
|
-9.100,71 |
|
|
|
|
13.170,14 |
22.275,05 |
| B.
RÜCKSTELLUNGEN |
|
|
|
| 1.
Sonstige Rückstellungen |
900,00 |
900,00 |
2.805,00 |
|
|
|
900,00 |
2.805,00 |
| C.
VERBINDLICHKEITEN |
|
|
|
| 1
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
98.617,03 |
|
98.970,91 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
5.491,44 |
|
8.940,94 |
| 3.
Sonstige Verbindlichkeiten |
15.144,32 |
|
15.123,45 |
| -
davon aus Steuern |
15.576,80 |
|
13.501,77 |
| -
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit |
|
119.252,79 |
1.132,14 |
|
|
|
119.252,79 |
123.035,30 |
| D.
Fehlerposition/en |
|
420,72 |
|
|
Summe PASSIVA |
|
133.752,65 |
148.120,15 |
Handelsbilanz
Werte in EUR
Gewinn-
und Verlustrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
145.948,50 |
189.704,46 |
| 2.
Veränderungen des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen |
|
11.615,85 |
-3.573,13 |
| 3.
Materialaufwand |
|
|
|
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und bezogene Waren |
|
-13.817,70 |
-12.192,54 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
-
57.153,95 |
-
33.750,85 |
|
|
|
-
70.971,65 |
-
45.943,39 |
| 4.
Personalaufwand |
|
|
|
| a)
Löhne und Gehälter |
|
-31.200,00 |
-
43.800,00 |
| b)
Soziale Abgaben, Aufwendungen für
Altersversorgung |
|
-
4.193,24 |
-
7.528,27 |
|
|
|
-
35.393,24 |
-
51.328,27 |
| 5.
Abschreibungen |
|
-
12.339,69 |
-
8.017,49 |
| 6.
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
| a)
ordentliche betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
| -
Raumkosten |
-
6.402,40 |
|
-
9.034,50 |
| -
Grundstücksaufwendungen |
|
|
-
330,16 |
| -
Versicherungen, Beiträge, Abgaben |
-
1.908,22 |
|
-
1.861,01 |
| -
Reparaturen und Instandhaltung |
|
|
-
1.277,06 |
| -
Fahrzeugkosten |
-16.030,35 |
|
-14.437,36 |
| -
Werbe- und Reisekosten |
-
8.402,72 |
|
-8.502,50 |
| -
Kosten der Warenabgabe |
|
|
-31,93 |
| -
verschiedene betriebliche Kosten |
-8.725,18 |
-41.468,87 |
-
27.244,68 |
|
|
|
-41.468,87 |
-
62.719,20 |
| 7.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
-6.555,80 |
-
6.229,91 |
| 8.
Außerordentliche Erträge |
|
471,20 |
|
| 9.
Außerordentliche Aufwendungen |
|
-0,01 |
|
| 10,
Sonstige Steuern |
|
-
407,00 |
-
445,57 |
|
Jahresfehlbetrag |
|
-9.100,71 |
11.447,50 |
Anlagevermögen 31.12.2018
|
|
|
Anschaff-Dat |
Anschaffungskosten |
Wert 01.01.2018 |
|
EDV-Software |
|
|
|
|
|
Lexware financial plus |
135002 |
10.12.2010 |
255,39 |
1,00 |
|
Lexware financial plus |
135003 |
17.11.2011 |
255,39 |
1,00 |
|
Lexware financial plus |
135.004 |
13.02.2017 |
447,17 |
357,00 |
|
Lexware Haufe |
135.005 |
13.02.2018 |
442,80 |
- |
| SEE
IG0O XAQ |
135006 |
01.08.2018 |
639,20 |
- |
|
Zwischensumme |
135 |
|
2.039,95 |
359,00 |
|
PKW |
|
|
|
|
|
Dacia Logan Combi 1.6 |
520012 |
30.10.2016 |
8.600,00 |
5.016,00 |
| Opel
Meriva (gebraucht) |
5200,13 |
31.07.2017 |
3.800,00 |
3.165,00 |
|
Goodyear Winterrefen |
520014 |
13.07.2017 |
605,01 |
484,00 |
| MB
Vito 113CDI |
20015 |
15.03.2018 |
13.865,55 |
- |
|
Goodyear Cargo Vector |
520016 |
18.12.2018 |
436,97 |
- |
|
Zwischensumme |
520 |
|
27.307,53 |
8.866,00 |
|
Betriebseinrichtung |
|
|
|
|
|
Krupps Dolce Gusto 5000 |
640006 |
28.01.2013 |
1.375,63 |
1,00 |
|
Zwischensumme |
640 |
|
1.375,63 |
1,00 |
|
Büroeinrichtung |
|
|
|
|
|
Samsung Laser Drucker |
650002 |
15.01.2016 |
184,03 |
110,00 |
|
Zwischensumme |
650 |
|
184,03 |
110,00 |
|
Betriebsvorrichtungen |
|
|
|
|
|
Fritzbox 7490 Netzwerk |
470003 |
26.07.2017 |
168,05 |
134,00 |
|
Zwischensumme |
470 |
|
168,06 |
134,00 |
|
Werkzeuge |
|
|
|
|
|
Prüfgerät Schutzrelais |
620001 |
01.01.2004 |
5.300,00 |
1,00 |
|
Muttersetzgerät |
620002 |
01.01.2005 |
690,00 |
1,00 |
|
Analysegerät |
620003 |
01.01.2004 |
2.980,00 |
1,00 |
|
Motorsäge Stihl MS 291 |
620010 |
29.01.2011 |
562,61 |
1,00 |
|
Orion 3.0 Horstmann |
620011 |
15.04.2011 |
497,00 |
1,00 |
|
Wärmebildkamera Testo gebraucht |
620012 |
21.07.2011 |
4.719,00 |
1,00 |
| VDE
Tester Netzanalyse |
620017 |
31.10.2016 |
2.525,00 |
1.472,00 |
| Polo
Werkzeugraum 3,5 BB |
620018 |
25.04.2017 |
2.815,13 |
2.463,00 |
|
Zwischensumme |
620 |
|
20.088,74 |
3.941,00 |
|
Maschinen |
|
|
|
|
| WIG
Schweissgerät |
440001 |
17.06.2013 |
20.025,00 |
9.798,00 |
|
Schutzgerät 7SJ60 (2St.) |
440.002 |
05.06.2017 |
3.2500,00 |
27.76,00 |
|
Zwischensumme |
440 |
|
23.275,00 |
12.574,00 |
|
sonstige BGA |
|
|
|
|
|
Allzwecksauger G88 25 |
690008 |
10.11.2010 |
247,02 |
1,00 |
| Acer
Aspire D260 |
690009 |
24.01.2011 |
-276,47 |
1,00 |
|
Tablet Apple Ipad 2 Wifi |
850011 |
21.01.2012 |
509,24 |
1,00 |
|
Hitmeister Werkzeug |
690012 |
22.02.2015 |
158,82 |
66,00 |
| CEF
Werkzeug |
690013 |
01.04.2015 |
399,00 |
179,00 |
|
Medion Akoya99720 |
690020 |
15.08.2016 |
205,00 |
123,00 |
|
Nass-Trockensauger AC 162 |
690021 |
03.05.2017 |
491,24 |
392,00 |
|
Söarjorn Aktenschränke |
690022 |
06.01.2017 |
620,17 |
372,17 |
| Ikea
Büroschrank |
690023 |
03.06.2017 |
604,05 |
483,00 |
|
Hochregel |
690024 |
01.02.2017 |
150,42 |
120,00 |
|
Einrichtung Toilette |
690025 |
15.02.2017 |
273,95 |
219,00 |
|
Spiegelschrank |
690026 |
18.10.2017 |
158,82 |
127,00 |
| NTB
Lenovo IPE 570 |
690027 |
01.10.2017 |
769,50 |
615,00 |
|
Bauknecht Waschmaschine |
690028 |
15.11.2017 |
300,87 |
240,00 |
|
Zwischensumme |
690 |
|
5.164,67 |
2.939,17 |
|
Subtotal immaterielle Werte |
|
|
2.039,95 |
359,00 |
|
Subtotal Sachwerte |
|
|
77.583,66 |
28.489,00 |
|
Anlagevermögen |
|
|
79.603,61 |
28.848,00 |
|
|
Zugang/ Abgang |
Kum.Afa 17 |
Afa 2018 |
Kum Afa 18 |
Wert 31.12.2018 |
|
EDV-Software |
|
|
|
|
|
|
Lexware financial plus |
|
255,39 |
- |
255,39 |
1,00 |
|
Lexware financial plus |
|
254,39 |
- |
254,39 |
1,00 |
|
Lexware financial plus |
|
90,17 |
90,00 |
180,17 |
267,00 |
|
Lexware Haufe |
442,80 |
- |
88,80 |
88,80 |
354,00 |
| SEE
IG0O XAQ |
639,20 |
- |
89,20 |
89,20 |
550,00 |
|
Zwischensumme |
|
766,18 |
268,00 |
867,95 |
1.173,00 |
|
PKW |
|
|
|
|
|
|
Dacia Logan Combi 1.6 |
|
3.584,00 |
2.867,00 |
6.451,00 |
2.149,00 |
| Opel
Meriva (gebraucht) |
|
634,00 |
534,00 |
1.268.03 |
2.532,00 |
|
Goodyear Winterrefen |
|
121,01 |
120,00 |
241,01 |
364,00 |
| MB
Vito 113CDI |
13.865,55 |
- |
3.851,55 |
3.851,55 |
10.014,00 |
|
Goodyear Cargo Vector |
436,97 |
- |
87,97 |
87,97 |
349,00 |
|
Zwischensumme |
14.302,52 |
4.339,01 |
7.560,52 |
11.899,53 |
15.408,00 |
|
Betriebseinrichtung |
|
|
|
|
|
|
Krupps Dolce Gusto 5000 |
|
1.374,63 |
274,00 |
1.648,63 |
1,00 |
|
Zwischensumme |
|
1.374,63 |
274,00 |
1.648,63 |
1,00 |
|
Büroeinrichtung |
|
|
|
|
|
|
Samsung Laser Drucker |
|
74,03 |
37,00 |
111,03 |
73,00 |
|
Zwischensumme |
|
74,03 |
37,00 |
111,03 |
73,00 |
|
Betriebsvorrichtungen |
|
|
|
|
|
|
Fritzbox 7490 Netzwerk |
|
34,06 |
34,00 |
68,06 |
100,00 |
|
Zwischensumme |
|
34,06 |
34,00 |
68,06 |
100,00 |
|
Werkzeuge |
|
|
|
|
|
|
Prüfgerät Schutzrelais |
|
5.299,00 |
- |
5.299,00 |
1,00 |
|
Muttersetzgerät |
|
689,00 |
- |
689,00 |
1,00 |
|
Analysegerät |
|
2.979,00 |
- |
2.979,00 |
1,00 |
|
Motorsäge Stihl MS 291 |
|
561,61 |
- |
561,61 |
1,00 |
|
Orion 3.0 Horstmann |
|
496,00 |
- |
495,00 |
1,00 |
|
Wärmebildkamera Testo gebraucht |
|
4.718,00 |
- |
4.718,00 |
1,00 |
| VDE
Tester Netzanalyse |
|
1.053,00 |
842,00 |
1.895,00 |
630,00 |
| Polo
Werkzeugraum 3,5 BB |
|
352,13 |
470,00 |
822,13 |
1.993,00 |
|
Zwischensumme |
|
16.147,74 |
1.312,00 |
17.459,74 |
2.629,00 |
|
Maschinen |
|
|
|
|
|
| WIG
Schweissgerät |
|
10.227,00 |
1.461,00 |
11.688,00 |
8.337,00 |
|
Schutzgerät 7SJ60 (2St.) |
|
474,00 |
813,00 |
1.287,00 |
1.963,00 |
|
Zwischensumme |
|
10.701,00 |
2.274,00 |
12.975,00 |
10.300,00 |
|
sonstige BGA |
|
|
|
|
|
|
Allzwecksauger G88 25 |
|
246,02 |
- |
246,02 |
1,00 |
| Acer
Aspire D260 |
|
275,47 |
- |
275,47 |
1,00 |
|
Tablet Apple Ipad 2 Wifi |
|
508,24 |
- |
506,24 |
1,00 |
|
Hitmeister Werkzeug |
|
92,82 |
32,00 |
124,82 |
34,00 |
| CEF
Werkzeug |
|
220,00 |
80,00 |
300,00 |
99,00 |
|
Medion Akoya99720 |
|
82,00 |
41,00 |
123,00 |
82,00 |
|
Nass-Trockensauger AC 162 |
|
99,24 |
99,00 |
198,24 |
293,00 |
|
Söarjorn Aktenschränke |
|
124,17 |
148,17 |
272,34 |
224,00 |
| Ikea
Büroschrank |
|
121,05 |
121,00 |
242,05 |
362,00 |
|
Hochregel |
|
30,42 |
31,00 |
61,42 |
89,00 |
|
Einrichtung Toilette |
|
54,95 |
55,00 |
109,95 |
164,00 |
|
Spiegelschrank |
|
-31,82 |
32,00 |
63,82 |
95,00 |
| NTB
Lenovo IPE 570 |
|
154,50 |
154,00 |
306,50 |
461,00 |
|
Bauknecht Waschmaschine |
|
60,97 |
81,00 |
121,97 |
179,00 |
|
Zwischensumme |
|
2.101,67 |
854,17 |
2.955,84 |
2.085,00 |
|
Subtotal immaterielle Werte |
|
766,18 |
268,00 |
857,95 |
1.173,00 |
|
Subtotal Sachwerte |
|
34.772,14 |
12.345,65 |
47.117,83 |
30.596,00 |
|
Anlagevermögen |
|
35.538,32 |
12.613,69 |
47.985,78 |
31.769,00 |
|
