Bayernstift Service GmbH

Bayernstift Service GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Anhang

Bayernstift Service GmbH
Erlangen


Anhang für das Geschäftsjahr 2016


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die  Bayernstift Service GmbH ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Fürth unter HRB 10521 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Erlangen.

2. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB aufgestellt.

3. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften sowie § 42 GmbHG. Von den größenabhängigen Erleichterungen (§§ 266 Abs. 1 S. 3, 276 S. 1 HGB) für die Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird nur bei der Offenlegung Gebrauch gemacht.

4. Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringenden Vermerke insgesamt im Anhang aufgeführt. Die Vermerke zu Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten sind ebenfalls im Anhang aufgenommen.



II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 HGB) sind nach dem Gesetz und den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, unter Beachtung ergänzender Vorschriften für Kapitalgesellschaften, angewandt.

BilRUG-Anpassungen
Im Geschäftsjahr 2016 waren erstmals die Regelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes anzuwenden. Anpassungen im Bereich der Umsatzerlöse, sonstigen betrieblichen Erträgen, des außerordentlichen Ergebnisses sowie der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände waren nicht erforderlich. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nicht mehr ausgewiesen und die Zwischensumme "Ergebnis nach Steuern" eingefügt.

Aktivseite

1. Abnutzbares Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip (§ 253 Abs. 4 HGB) ist beachtet.

3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert aktiviert.



Passivseite

4. Übrige Rückstellungen sind zu ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen auf der Basis eines laufzeitadäquaten Zinssatzes gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung und unter Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen angesetzt (§ 253 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 HGB). Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

5. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.



III. Angaben zu Posten der Bilanz


Aktivseite

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

2. Forderungen gegen Gesellschafter enthalten in Höhe von 210,1 TEUR (Vj.: 221 TEUR) Forderungen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

3. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passivseite

4. Als sonstige Rückstellungen werden ausgewiesen:

5. Hinsichtlich der Fälligkeiten der Verbindlichkeiten und der gestellten Sicherheiten wird auf den als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

6. Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter enthalten in Höhe von 171,7 TEUR (Vj.: 169 TEUR) Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

7. Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren mit 17,5 TEUR (Vj.: 6,8 TEUR) aus Steuern.

 

IV. Sonstige Angaben

 

1. Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:
Herr Peter Neuner, Geschäftsführer (ab dem 04. Februar 2016)
Frau Silvia-Solveig Herlan, Geschäftsführerin (bis zum 04. Februar 2016)
Herr Karl-Hermann Wagner, Geschäftsführer
Mit Gesellschafterbeschluss vom 04. Februar 2016 wurde Frau Herlan als Geschäftsführerin der Gesellschaft abberufen und Herr Peter Neuner zum neuen Geschäftsführer bestellt.
Herr Neuner ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 Abs. 2 BGB befreit.
Auf die Angabe der Vergütungen für die Geschäftsführung wird in Übereinstimmung mit § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

2. Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 132,75 Arbeitnehmer bei der Gesellschaft beschäftigt. Davon entfielen 58 auf die Unterhaltsreinigung, 68 auf die Speisenversorgung und 6,75 auf die Hauswirtschaftlichen Dienstleistungen.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

4. Honorar Abschlussprüfung

Der Abschlussprüfer hat für das Geschäftsjahr 2016 nachfolgende Honorare (netto) erhalten:

  

5. Angaben zum Mutterunternehmen

Mutterunternehmen der Bayernstift Service GmbH ist die Bayernstift - Gesellschaft für Soziale Dienste und Gesundheit mbH, Erlangen. Sie hält 51 % der Stimmrechte. Die übrigen Stimmrechte entfallen auf die procuratio Gesellschaft für Dienstleistungen im Sozialwesen mbH, Erkrath.
  

6. Ergebnisverwendungsvorschlag


Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 36,6 TEUR vollumfänglich an die Gesellschafter auszuschütten.

Bayernstift Service GmbH
Erlangen
Unterzeichnung des Jahresabschlusses gem. § 245 HGB

Erlangen, 03. April 2017
 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 171.679,06 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 210.013,40 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 169.817,94 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 220.960,79 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2017 festgestellt.