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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 68767
Vorher
Platane 19 - Service, Integration und Dienstleistung gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Wiedereingliederung psychisch Kranker
Eingetragen
27.9.2004
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungErbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenStationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung
Gegenstand
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke (§ 53 AO). Zweck der Gesellschaft ist, für die Integration von psychisch Kranken und Behinderten in die Gesellschaft zu wirken und psychisch Kranke und Behinderte in ihrer Entwicklung zu fördern. Zu diesem Zweck beschäftigt das Unternehmen psychisch Kranke und Behinderte arbeitstherapeutisch in folgenden Bereichen: - in und in Zusammenhang mit eingerichteten Cafeteria- und Küchenbetrieben und -leistungen in Krankenhausbetrieben; - zur Grünpflanzenpflege in Krankenhausbetrieben; - zur Instandhaltung und Pflege der Höfe, Gärten und Wege in Krankenhausbetrieben; - zur Mithilfe bei Transportdienstleistungen für Krankenhausbetriebe; - sowie in damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christina Gloth
seit 9.1.2018
Geschäftsführer
Till Quade
seit 9.1.2018
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Platane 19 e.V. – Verein zur Eingliederung psychisch Kranker
Germany
25.580 €
100.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Platane 19 gGmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 97.413,72 78.117,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.841,00 156,00
II. Sachanlagen 81.022,72 71.410,51
III. Finanzanlagen 6.550,00 6.551,00
B. Umlaufvermögen 2.738.741,98 2.403.643,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 209.361,31 237.313,72
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 2.529.380,67 2.166.329,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.094,81 24.425,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.838.250,51 2.506.186,99

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.140.701,30 1.852.938,29
I. gezeichnetes Kapital 25.580,00 25.580,00
II. Gewinnrücklagen 2.115.121,30 1.827.358,29
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen 6.636,85 18.881,70
C. Rückstellungen 278.402,46 283.049,57
D. Verbindlichkeiten 155.392,49 125.649,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten 257.117,41 225.668,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.838.250,51 2.506.186,99

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Platane 19 gGmbH mit Sitz in Berlin wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Be­wertungs­vorschriften  des Handelsgesetzbuches und der ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde um verschiedene Posten erweitert, um die sonstigen Aufwendungen differenzierter auszuweisen.

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Registernummer 68767 B geführt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit aufgestellt.

Angaben, die wahlweise im Anhang oder der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang dargestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Positionen des abnutzbaren Anlagevermögens sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibung kam generell die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Dauer der Abschreibung wurde unter Zugrundelegung der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, die abnutzbar und selbständig nutzbar sind, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis netto 250,00 Euro werden im Jahr des Erwerbs in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Mietkautionen wurden von den Bankbeständen in die sonstigen Vermögensgegenstände umgegliedert.

Die Kassen- und Bankbestände sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Zuwendungen der öffentlichen Hand zu den Investitionskosten werden nicht von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt, sondern als Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen passiviert. Die Zweckbindungsdauer entspricht hier der Nutzungsdauer. Analog der Abschreibung werden die Sonderposten aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sonstigen Ver­pflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind - unter Beachtung des Imparitätsprinzips - mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Einnahmen und Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurden in die Rechnungsabgrenzung eingestellt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen in Höhe von 81.467,34 Euro (Vorjahr: 81.927,13 Euro) mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalverpflichtungen sowie Jahresabschlusskosten.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

Verbindlichkeit zum
Gesamt-
Restlaufzeiten
31.12.2023
betrag
bis zu

größer
Vorjahr

1 Jahr
1-5 Jahre
5 Jahre

Euro
Euro
Euro
Euro
erhaltene Anzahlungen
179,26
179,26
0,00
0,00

112,48
112,48
0,00
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
61.126,43
61.126,43
0,00
0,00

44.395,40
44.395,40
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
94.086,80
85.881,30
0,00
8.205,50

81.141,12
72.466,01
0,00
8.675,11
Summe
155.392,49
147.186,99
0,00
8.205,50

125.649,00
116.973,89
0,00
8.675,11


Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von  35.680,71 Euro (Vorjahr: 33.133,68 Euro).

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen für Büroräume und Wohnungen für Klienten mit unbestimmten Restlaufzeiten sowie einem EDV-Wartungsvertrag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Geschäftsjahr 2024 entstehen hieraus Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rund 603 TEuro.

5. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres 2023 beschäftigten Mitarbeiter beträgt 86 (Vorjahr: 82 Mitarbeiter).

Berlin, 7. Juni 2024

Christina Gloth      

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.07.2024 festgestellt.

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