N.D.A. Bau GmbH
Oststeinbek
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bescheinigung
Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss -
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - des Auftraggebers
N.D.A Bau GmbH
Schulstr. 42
22113 Oststeinbek
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis
31.12.2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt.
Grundlage für die Erstellung waren die von mir
geführten Bücher und die mir darüber hinaus
vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich
auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die
mir erteilten Auskünfte.
Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars
und des Jahresabschlusses nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung]
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft.
Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der
Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den
Grundsätzen für die Erstellung von
Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst
die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der
Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu
den anzuwendenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden.
Hamburg, den 20.05.2025
Unterschrift
BILANZ zum
31.12.2023
N.D.A Bau GmbH
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I.
Sachanlagen |
|
|
|
| 1.
andere Anlagen, Betriebs-und
Geschäftsausstattung |
52.510,00 |
|
62.831,00 |
|
|
|
52.510,00 |
62.831,00 |
| II.
Finanzanlagen |
|
|
|
| 1.
Beteiligungen |
12.500,00 |
|
12.500,00 |
|
|
|
12.500,00 |
12.500,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I.
Vorräte |
|
|
|
| 1.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
40.000,00 |
|
0,00 |
| 2.
fertige Erzeugnisse und Waren |
4.165,00 |
|
0,00 |
|
|
|
44.165,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
117.157,11 |
|
312.327,21 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
207.038,69 |
|
217.204,98 |
| -
davon gegen Gesellschafter Euro 0,00 (Euro
73.260,29) |
|
|
|
|
|
|
324.195,80 |
529.532,19 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
165.770,75 |
50.938,43 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
3.348,82 |
2.201,00 |
| D.
Sonstige Aktiva |
|
96.305,72 |
83,44 |
|
|
|
698.796,09 |
658.086,06 |
PASSIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
| A.
Eigenkapital |
|
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
205.093,57 |
|
196.852,89 |
| III.
Jahresüberschuss |
58.265,31 |
|
8.324,12 |
|
|
|
323.358,88 |
265.177,01 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
5.061,96 |
|
46.673,06 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
|
|
12.061,96 |
53.673,06 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
3.918,84 |
|
3.408,58 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
3.918,84 (Euro 3.408,58) |
|
|
|
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
65.671,53 |
|
96.211,85 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
64.481,53 (Euro 96.211,85) |
|
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Euro 1.190,00 (Euro 0,00) |
|
|
|
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
293.784,88 |
|
239.615,56 |
| -
davon aus Steuern Euro 3.904,27 (Euro 3.779,14) |
|
|
|
| -
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00
(Euro 10.221,23) |
|
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
293.784,88 (Euro 239.615,56) |
|
|
|
|
|
|
363.375,25 |
339.235,99 |
|
|
|
698.796,09 |
658.086,06 |
GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
N.D.A Bau GmbH
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
1.047.099,13 |
1.571.650,55 |
| 2.
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen |
|
40.000,00 |
0,00 |
| 3.
Gesamtleistung |
|
1.087.099,13 |
1.571.650,55 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
|
|
|
| a)
Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen |
41.611,10 |
|
0,00 |
| b)
übrige sonstige betriebliche Erträge |
2.000,00 |
43.611,10 |
4.537,77 |
| 5.
Materialaufwand |
|
|
|
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
18.700,21 |
|
491.172,68 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
0,00 |
18.700,21 |
124.213,53 |
| 6.
Personalaufwand |
|
|
|
| a)
Löhne und Gehälter |
320.961,33 |
|
313.456,04 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
82.004,29 |
402.965,62 |
76.066,50 |
| 7.
Abschreibungen |
|
|
|
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
10.321,00 |
29.386,73 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
| a)
Raumkosten |
8.771,63 |
|
13.939,12 |
| b)
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
15.799,38 |
|
28.553,82 |
| c)
Reparaturen und Instandhaltungen |
3.843,18 |
|
2.743,10 |
| d)
Fahrzeugkosten |
436.628,68 |
|
398.674,87 |
| e)
Werbe- und Reisekosten |
33.324,82 |
|
42.816,42 |
| f)
verschiedene betriebliche Kosten |
44.633,72 |
|
41.515,39 |
| g)
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens |
92.897,56 |
|
0,00 |
| h)
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von
Gegenständen des Umlaufvermögens und
Einstellungen in die Wertberichtigung zu
Forderungen |
0,00 |
635.898,97 |
2.000,00 |
| 9.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
|
0,00 |
5.439,00 |
| 10.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
1.805,12 |
0,00 |
| 11.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
0,00 |
3.910,00 |
| 12.
Ergebnis nach Steuern |
|
61.019,31 |
13.179,12 |
| 13.
sonstige Steuern |
|
2.754,00 |
4.855,00 |
| 14.
Jahresüberschusss |
|
58.265,31 |
8.324,12 |
Oststeinbek, den
20.05.2025
Unterschrift
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.2023
N.D.A Bau
GmbH
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
| 0320
Pkw |
11.217,00 |
14.956,00 |
| 0350
Lkw |
32.901,00 |
39.483,00 |
| 0380
Sonstige Transportmittel |
606,00 |
606,00 |
| 0410
Geschäftsausstattung |
2.568,00 |
2.568,00 |
| 0450
Einbauten in fremde Grundstücke |
1.685,00 |
1.685,00 |
| 0485
Wirtschaftsgüter (Sammelposten) |
3.533,00 |
3.533,00 |
|
|
52.510,00 |
62.831,00 |
|
Beteiligungen |
|
|
| 0510
Beteiligungen |
12.500,00 |
12.500,00 |
|
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
|
|
| 7000
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen |
40.000,00 |
0,00 |
|
fertige Erzeugnisse und Waren |
|
|
| 7140
Bestand Waren |
4.165,00 |
0,00 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
| 0996
Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1 J |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
| 1400
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung |
120.157,11 |
315.327,21 |
|
|
117.157,11 |
312.327,21 |
|
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
| 1500
Sonstige Vermögensgegenstände |
500,00 |
0,00 |
| 1507
Forderungen gg. sonst. Gesellsch.(b.1 J) |
0,00 |
73.260,29 |
| 1550
Darlehen |
131.014,00 |
131.014,00 |
| 1571
Abziehbare Vorsteuer 7% |
79,46 |
0,00 |
| 1576
Abziehbare Vorsteuer 19% |
119.437,29 |
0,00 |
| 1600
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
12.642,85 |
12.930,69 |
| 1742
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
11.992,33 |
0,00 |
| 1776
Umsatzsteuer 19% |
-199.328,30 |
0,00 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
106.309,20 |
0,00 |
| 1790
Umsatzsteuer Vorjahr |
24.391,86 |
0,00 |
|
|
207.038,69 |
217.204,98 |
|
davon gegen Gesellschafter |
|
|
| 1507
Forderungen gg. sonst. Gesellsch.(b.1 J) |
0,00 |
73.260,29 |
|
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
|
| 1000
Kasse |
100.324,47 |
27.623,73 |
| 1210
Bank 1 |
2.239,06 |
2.239,06 |
| 1220
Bank 2 |
63.207,22 |
21.075,64 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
165.770,75 |
50.938,43 |
| 0980
Aktive Rechnungsabgrenzung |
3.348,82 |
2.201,00 |
|
Sonstige Aktiva |
|
|
| 1700
Sonstige Verbindlichkeiten |
96.305,72 |
0,00 |
| 9999
Auffangkonto USt/VSt |
0,00 |
83,44 |
|
|
96.305,72 |
83,44 |
|
Summe Aktiva |
698.796,09 |
658.086,06 |
PASSIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
|
Gezeichnetes Kapital |
|
|
| 0800
Gezeichnetes Kapital |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
Gewinnvortrag |
|
|
| 0860
Gewinnvortrag vor Verwendung |
205.093,57 |
196.852,89 |
|
Jahresüberschuss |
58.265,31 |
8.324,12 |
|
Steuerrückstellungen |
|
|
| 0956
Gewerbesteuerrückstellung §4 Abs.5b
EStG |
2.000,00 |
17.922,40 |
| 0963
Körperschaftsteuerrückstellung |
3.061,96 |
28.750,66 |
|
|
5.061,96 |
46.673,06 |
|
sonstige Rückstellungen |
|
|
| 0970
Sonstige Rückstellungen |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 0977
Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
|
|
| 1200
Bank |
510,26 |
3.408,58 |
| 1230
Bank 3 |
3.408,58 |
0,00 |
|
|
3.918,84 |
3.408,58 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1200
Bank |
510,26 |
3.408,58 |
| 1230
Bank 3 |
3.408,58 |
0,00 |
|
|
3.918,84 |
3.408,58 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
| 1600
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
64.481,53 |
96.211,85 |
| 1626
Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen 1-5 J |
1.190,00 |
0,00 |
|
|
65.671,53 |
96.211,85 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1600
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
64.481,53 |
96.211,85 |
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr |
|
|
| 1626
Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen 1-5 J |
1.190,00 |
0,00 |
|
sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
| 1400
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung |
222.979,77 |
0,00 |
| 1571
Abziehbare Vorsteuer 7% |
0,00 |
-111,89 |
| 1574
Abziehbare Vorsteuer EU-Erwerb 19% |
0,00 |
-2.180,25 |
| 1576
Abziehbare Vorsteuer 19% |
0,00 |
-195.626,77 |
| 1700
Sonstige Verbindlichkeiten |
0,00 |
167.705,72 |
| 1705
Darlehen |
31.097,28 |
15.900,00 |
| 1736
Verbindl. Steuern und Abgaben |
2.605,68 |
0,00 |
| 1740
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
35.803,56 |
42.009,47 |
| 1741
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
1.298,59 |
1.173,46 |
| 1742
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
0,00 |
10.221,23 |
| 1774
Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% |
0,00 |
2.180,25 |
| 1776
Umsatzsteuer 19% |
0,00 |
297.950,28 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
0,00 |
-67.568,48 |
| 1781
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 |
0,00 |
-7.354,60 |
| 1790
Umsatzsteuer Vorjahr |
0,00 |
-24.682,86 |
|
|
293.784,88 |
239.615,56 |
|
davon aus Steuern |
|
|
| 1571
Abziehbare Vorsteuer 7% |
0,00 |
-111,89 |
| 1574
Abziehbare Vorsteuer EU-Erwerb 19% |
0,00 |
-2.180,25 |
| 1576
Abziehbare Vorsteuer 19% |
0,00 |
-195.626,77 |
| 1736
Verbindl. Steuern und Abgaben |
2.605,68 |
0,00 |
| 1741
Verbindlichk. Lohn-und Kirchensteuer |
1.298,59 |
1.173,46 |
| 1774
Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% |
0,00 |
2.180,25 |
| 1776
Umsatzsteuer 19% |
0,00 |
297.950,28 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
0,00 |
-67.568,48 |
| 1781
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 |
0,00 |
-7.354,60 |
| 1790
Umsatzsteuer Vorjahr |
0,00 |
-24.682,86 |
|
|
3.904,27 |
3.779,14 |
|
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit |
|
|
| 1742
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
0,00 |
10.221,23 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1400
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung |
222.979,77 |
0,00 |
| 1571
Abziehbare Vorsteuer 7% |
0,00 |
-111,89 |
| 1574
Abziehbare Vorsteuer EU-Erwerb 19% |
0,00 |
-2.180,25 |
| 1576
Abziehbare Vorsteuer 19% |
0,00 |
-195.626,77 |
| 1700
Sonstige Verbindlichkeiten |
0,00 |
167.705,72 |
| 1705
Darlehen |
31.097,28 |
15.900,00 |
| 1736
Verbindl. Steuern und Abgaben |
2.605,68 |
0,00 |
| 1740
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
35.803,56 |
42.009,47 |
| 1741
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
1.298,59 |
1.173,46 |
| 1742
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
0,00 |
10.221,23 |
| 1774
Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% |
0,00 |
2.180,25 |
| 1776
Umsatzsteuer 19% |
0,00 |
297.950,28 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
0,00 |
-67.568,48 |
| 1781
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 |
0,00 |
-7.354,60 |
| 1790
Umsatzsteuer Vorjahr |
0,00 |
-24.682,86 |
|
|
293.784,88 |
239.615,56 |
|
Summe Passiva |
698.796,09 |
658.086,06 |
KONTENNACHWEIS zur GuVvom 01.01.2023
bis 31.12.2023
N.D.A Bau GmbH
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
|
Umsatzerlöse |
|
|
| 8120
Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG |
0,00 |
6.361,96 |
| 8400
Erlöse 19% USt |
1.057.706,64 |
1.484.824,35 |
| 8401
Erlöse 19% USt |
0,00 |
90.487,50 |
| 8730
Gewährte Skonti |
2,91 |
128,61 |
| 8736
Gewährte Skonti 19% USt |
-10.610,42 |
-10.151,87 |
|
|
1.047.099,13 |
1.571.650,55 |
|
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen |
|
|
| 8970
Bestandsveränderung unfert. Leistungen |
40.000,00 |
0,00 |
|
Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen |
|
|
| 2735
Erträge Auflösung von
Rückstellungen |
41.611,10 |
0,00 |
|
übrige sonstige betriebliche Erträge |
|
|
| 2742
Versicherungsent/Schadenersatzleistungen |
0,00 |
1.537,77 |
| 8611
Verrechn. sonst. Sachbez.19% USt (Fzg) |
2.000,00 |
3.000,00 |
|
|
2.000,00 |
4.537,77 |
|
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
|
|
| 3200
Wareneingang |
0,00 |
200.115,55 |
| 3400
Wareneingang 19% Vorsteuer |
16.806,72 |
218.171,41 |
| 3401
Wareneingang 19% Vorsteuer |
0,00 |
61.909,22 |
| 3425
Innergem. Erwerb 19%VSt und 19%USt |
0,00 |
11.475,00 |
| 3730
Erhaltene Skonti |
-4.44 |
-33,08 |
| 3736
Erhaltene Skonti 19% VSt |
1.897,93 |
-465,42 |
|
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
18.700,21 |
491.172,68 |
| 3100
Fremdleistungen |
0,00 |
124.213,53 |
|
Löhne und Gehälter |
|
|
| 4100
Löhne und Gehälter |
311.672,03 |
303.128,19 |
| 4149
Pausch. Steuer auf so.Bezüge/Zuschüsse |
786,40 |
1.189,25 |
| 4175
Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte |
4.790,10 |
8.041,50 |
| 4190
Aushilfslöhne |
3.640,00 |
900,00 |
| 4194
Pauschale Steuern Minijobber |
72,80 |
197,10 |
|
|
320.961,33 |
313.456,04 |
|
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
|
|
| 4130
Gesetzliche Sozialaufwendungen |
76.493.11 |
71.399,62 |
| 4138
Beiträge zur Berufsgenossenschaft |
5.511,18 |
4.666,88 |
|
|
82.004,29 |
76.066,50 |
| auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
| 4830
Abschreibungen AV (oh. Fzg u. Gebäude) |
0,00 |
27.464,00 |
| 4832
Abschreibungen auf Fahrzeuge |
10.321,00 |
0,00 |
| 4855
Sofortabschreibung GWG |
0,00 |
527,73 |
| 4860
Abschreibungen auf aktivierte GWG |
0,00 |
1.395,00 |
|
|
10.321,00 |
29.386,73 |
|
Raumkosten |
|
|
| 4210
Miete |
7.564,56 |
13.200,00 |
| 4240
Gas, Strom, Wasser |
604,47 |
739,12 |
| 4260
Instandhaltung betrieblicher Räume |
602,60 |
0,00 |
|
|
8.771,63 |
13.939,12 |
|
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
|
|
| 4360
Versicherungen |
14.399,19 |
26.481,30 |
| 4380
Beiträge |
913,48 |
698,68 |
| 4396
Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld |
486,71 |
1.373,84 |
|
|
15.799,38 |
28.553,82 |
|
Reparaturen und Instandhaltungen |
|
|
| 4800
Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen |
0,00 |
496,69 |
| 4806
Wartungskosten für Hard- und Software |
3.843,18 |
2.246,41 |
|
|
3.843,18 |
2.743,10 |
|
Fahrzeugkosten |
|
|
| 4520
Fahrzeug-Versicherungen |
36.827,42 |
18.336,28 |
| 4530
Laufende Fahrzeug-Betriebskosten |
243.346,45 |
245.864,76 |
| 4540
Fahrzeug-Reparaturen |
19.733,24 |
-2.311,34 |
| 4560
Mautgebühren |
17.249,92 |
10.569,67 |
| 4570
Mietleasing Kfz |
119.471,65 |
126.215,50 |
|
|
436.628,68 |
398.674,87 |
|
Werbe- und Reisekosten |
|
|
| 4630
Geschenke abzugsfähig ohne §37b EStG |
0,00 |
240,68 |
| 4640
Repräsentationskosten |
205,05 |
556,94 |
| 4650
Bewirtungskosten |
1.958,25 |
3.936,90 |
| 4660
Reisekosten Arbeitnehmer |
31.161,52 |
38.081,90 |
|
|
33.324,82 |
42.816,42 |
|
verschiedene betriebliche Kosten |
|
|
| 2300
Sonstige Aufwendungen |
7.187,25 |
2.189,40 |
| 4900
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
17.593,90 |
466,23 |
| 4910
Porto |
347,63 |
4.833,04 |
| 4920
Telefon |
4.314,47 |
8.917,94 |
| 4930
Bürobedarf |
1.020,92 |
117,00 |
| 4950
Rechts- und Beratungskosten |
453,00 |
2.612,67 |
| 4955
Buchführungskosten |
1.000,00 |
8.395,00 |
| 4960
Mieten für Einrichtungen |
10.107,35 |
10.707,04 |
| 4970
Nebenkosten des Geldverkehrs |
1.209,15 |
1.678,57 |
| 4980
Sonstiger Betriebsbedarf |
1.400,05 |
1.598,50 |
|
|
44.633,72 |
41.515,39 |
|
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens |
|
|
| 2320
Verluste aus Anlagenabgang |
92.897,56 |
0,00 |
|
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von
Gegenständen des Umlaufvermögens und
Einstellungen in die Wertberichtigung zu
Forderungen |
|
|
| 2450
Einstellung in die PWB auf Forderungen |
0,00 |
2.000,00 |
|
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
|
|
| 2650
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
5.439,00 |
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
|
| 2120
Zinsaufwendungen f.Ifr.Verbindlichkeit. |
1.805,12 |
0,00 |
|
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
|
| 2200
Körperschaftsteuer |
0,00 |
1.822,00 |
| 2208
Solidaritätszuschlag |
0,00 |
100,00 |
| 4320
Gewerbesteuer |
0,00 |
1.988,00 |
|
|
0,00 |
3.910,00 |
|
sonstige Steuern |
|
|
| 4510
Kfz-Steuern |
2.754,00 |
4.855,00 |
|
Jahresüberschuss |
58.265,31 |
8.324,12 |
ERÖFFNUNGSBILANZ zum 01.01.2023
N.D.A Bau GmbH
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
|
|
Euro |
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I.
Sachanlagen |
|
|
| 1
andere Anlagen, Betriebs-und
Geschäftsausstattung |
62.831,00 |
|
|
|
|
62.831,00 |
| II.
Finanzanlagen |
|
|
| 1.
Beteiligungen |
12.500,00 |
|
|
|
|
12.500,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
312.327,21 |
|
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
217.204,98 |
|
| -
davon gegen Gesellschafter Euro 73.260,29 |
|
|
|
|
|
529.532,19 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben. Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
50.938,43 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
2.201,00 |
|
|
|
658.002,62 |
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
|
|
Euro |
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I.
Sachanlagen |
|
|
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
62.831,00 |
|
|
|
|
62.831,00 |
| II.
Finanzanlagen |
|
|
| 1.
Beteiligungen |
12.500,00 |
|
|
|
|
12.500,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
312.327,21 |
|
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
217.204,98 |
|
| -
davon gegen Gesellschafter Euro 73.260,29 |
|
|
|
|
|
529.532,19 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
50.938,43 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
2.201,00 |
|
|
|
658.002,62 |
PASSIVA
|
|
Geschäftsjahr |
|
|
Euro |
Euro |
| A.
Eigenkapital |
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
60.000,00 |
|
| II.
Gewinnvortrag |
205.093,57 |
|
|
|
|
265.093,57 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
46.673,06 |
|
| 2.
sonstige Rückstellungen |
7.000,00 |
|
|
|
|
53.673,06 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
3.408,58 |
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
3.408,58 |
|
|
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
96.211,85 |
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
95.021,85 |
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Euro 1.190,00 |
|
|
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
239.615,56 |
|
| -
davon aus Steuern Euro 3.779,14 |
|
|
| -
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro
10.221,23 |
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro
239.615,56 |
|
|
|
|
|
339.235,99 |
|
|
|
658.002,62 |
|
