Haus
Kentrop GmbH
Hamm
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
919.191,05 |
886.222,92 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
894.190,05 |
860.741,92 |
| III.
Finanzanlagen |
25.000,00 |
25.480,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
83.361,65 |
124.315,11 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
72.944,62 |
95.485,82 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
10.417,03 |
28.829,29 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.570,00 |
371,21 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.006.122,70 |
1.010.909,24 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
466.139,56 |
425.501,58 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
375.501,58 |
306.418,01 |
| III.
Jahresüberschuss |
40.637,98 |
69.083,57 |
| B.
Rückstellungen |
46.268,46 |
74.737,25 |
| C.
Verbindlichkeiten |
493.714,68 |
510.670,41 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.006.122,70 |
1.010.909,24 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Firmenname laut Registergericht: Haus Kentrop
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamm
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamm
Register-Nr.: HRB 850
Der Jahresabschluss der Haus Kentrop GmbH, Hamm,
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs und der ergänzenden
Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert
abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen
bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos
wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,00 %
auf den nicht einzelwertberichtigten und um die
Umsatzsteuer berichtigten Netto-Forderungsbestand
vorgenommen.
Rückstellungen wurden in Höhe des
Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
2019
|
2018
|
|
Euro
|
Euro
|
Verbindlichkeiten
|
144.517,51
|
261.273,30
|
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der
Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt TEuro 0,00
(Vorjahr: TEuro 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt TEuro
107.513,83 (Vorjahr: TEuro 26.572,51).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt
TEuro 386.200,93 (Vorjahr: TEuro 484.097,90).
Sonstige Angaben
Geschäftsführer: Sebastian Wels,
Immobilienmarkler, Hamm
Herr Sebastian Wels verantwortet als
alleinversorgungsberechtigter Geschäftsführer
sowohl
das operative Geschäft als auch den Bereich der
Unternehmenssteuerung und
Unternehmensstrategie.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem
Stichtag
Ab Januar 2020 ist es in Europa zu einem sprunghaften
Anstieg von
Coronavirus-Infizierungen gekommen. Zur
Bekämpfung des Virus wurden im März 2020 in
Deutschland massenhaft und danach, je nach
Risikolage, punktuell Betriebe und Grenzen zu
Nachbarländern geschlossen, wobei derzeit nicht
absehbar ist, wann dieser Zustand enden
wird. Dieser Zustand führt zu einer nicht
abschätzbaren Beeinträchtigung von Liefer- und
Absatzprozessen bei nahezu allen Unternehmen.
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 3.
Unterschrift der Geschäftsführung
Hamm, 6. Januar 2021
gez. Sebastian Wels
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.01.2021 festgestellt.
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