SCHORISCH
AG
Karstädt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.470.460,08 |
2.440.724,77 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
73.644,71 |
50.678,00 |
| II.
Sachanlagen |
117.015,14 |
110.246,54 |
| III.
Finanzanlagen |
2.279.800,23 |
2.279.800,23 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.222.587,43 |
1.309.537,04 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.215.874,96 |
1.287.692,95 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
6.712,47 |
21.844,09 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.234,89 |
20.074,94 |
| D.
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
74.346,81 |
72.224,54 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.772.629,21 |
3.842.561,29 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.425.514,37 |
1.497.124,54 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
689.455,62 |
689.455,62 |
| III.
Gewinnrücklagen |
37.618,00 |
37.618,00 |
| IV.
Bilanzverlust |
301.559,25 |
229.949,08 |
| B.
Rückstellungen |
40.328,29 |
59.207,31 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.306.786,55 |
2.286.229,44 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.772.629,21 |
3.842.561,29 |
Anhang
Der Jahresabschluss der SCHORISCH AG wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Auf Grund der erstmaligen Anwendung der
Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
(BilRUG) wurden auch die Vorjahreswerte angepasst, ein
Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit
nicht möglich.
Werden die rechtlichen Bestimmungen des BilRUG nicht
auf die Umsatzerlöse des Vorjahres angewandt, so
betragen diese EUR 1.187.909,26.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: SCHORISCH
AG
Firmensitz laut Registergericht: Karstädt
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Neuruppin
Register-Nr.: 11311
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus
Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen
gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. §
253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Der aktive
Unterschiedsbetrag nach Saldierung der
Pensionsrückstellungen mit der verpfändeten
Rückdeckungsversicherung beträgt EUR 74.346,81.
Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen und der
Ausweis der Erträge (Verluste) aus der Abzinsung
erfolgte nach den Vorschriften des § 253 (1) bis (3)
HGB. Als versicherungsmathematische Methode wurde die
"projected unit credit method" angewandt. Der Rechnungszins
beruht auf dem von der Deutschen Bundesbank
veröffentlicheten Abzinsungssatz. Die biometrischen
Wahrscheinlichkeiten stammen aus den "Richttafeln von
2005G" von Dr. Klaus Heubeck.
Die Gesellschaft hat von der Erleichterungsvorschrift
Gebrauch gemacht, die Anpassung der Bilanzierung über
einen Zeitraum von 15 Jahren vorzunehmen. Zum 31. Dezember
2016 ergibt sich noch ein Unterschiedsbetrag von EUR
5.061,81. Im Rahmen der Anpassung der Abzinsung von
Pensionsrückstellungen sind im Geschäftsjahr
Zinsaufwendungen in Höhe von EUR 4.423,00 entstanden.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Bei dem bilanzierten aktiven Unterschiedsbetrag aus
der Vermögensverrechnung handelt es sich um den
Betrag, um den der Zeitwert der
Rückdeckungsversicherung den Betrag der bilanzierten
Pensionsrückstellung übersteigt. Dieser aktive
Unterschiedsbetrag wurde nach § 246 Abs. 2 HGB
aktiviert.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Pensionsrückstellungen
Bei den Rückstellungen für
Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem
Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den
vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach
dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen
sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im
laufenden Geschäftsjahr in Höhe von EUR
12.839,00.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 1.689.498,23 (Vorjahr: EUR 1.769.502,23).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 275.997,29
(Vorjahr: EUR 345.997,29).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt TEUR 610,52
(Vorjahr: TEUR 426,99).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt TEUR
1.696,27 (Vorjahr: TEUR 1.859,24).
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug acht.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
Frau Kirsten Schönharting, Tespe
ausgeübter Beruf: Kauffrau
Auf die Angabe der Bezüge des Vorstands wird
unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Dem Aufsichtsrat gehörten die folgenden Personen
an:
Norbert Sellner - Vorsitzender
Florian Dobroschke
Dr. Peter Flach
Angaben über das Bestehen einer wesentlicher
Beteiligung unter Angabe des Unternehmens
Die Unternehmung ist an den nachfolgend
aufgeführten Unternehmen zu mehr als 20% beteiligt:
SCHORISCH Elektronik GmbH, 100%
SCHORISCH Magis GmbH, 100%
SCHORISCH Intec GmbH, 100%
Angabe über das Bestehen einer Beteiligung an der
Gesellschaft, die nach § 20 Abs. 1 oder 4 AktG der
Gesellschaft mitgeteilt worden ist
Die N.P.S. Beratung und Management GmbH, 91564
Neuendettelsau, Deutschland hat gemäß § 20
Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass Ihr eine Mehrheitsbeteiligung
an unserer Gesellschaft gehört.
Karstädt, den28.12.2017
gez. Kirsten Schönharting, Vorstandsvorsitzende
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.04.2017 festgestellt.
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