Pflegedienst Silke Stecker GmbH
Bassum
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
900.188,78 |
916.052,78 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
5,00 |
31,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
4,50 |
30,50 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,50 |
0,50 |
| II.
Sachanlagen |
900.183,78 |
916.021,78 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
697.445,27 |
720.611,27 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
61.738,00 |
73.313,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
124.151,00 |
105.248,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
16.849,51 |
16.849,51 |
| B.
Umlaufvermögen |
557.272,21 |
618.948,76 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
556.776,13 |
595.125,12 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
310.433,30 |
350.042,67 |
| 2.
Forderungen aus öffentlicher Förderung |
20.122,15 |
13.931,29 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
226.220,68 |
231.151,16 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
1.200,00 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
496,08 |
23.823,64 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.066,00 |
6.083,00 |
| Aktiva |
1.459.526,99 |
1.541.084,54 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
107.878,35 |
349.956,15 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
82.878,35 |
324.956,15 |
| davon
Gewinnvortrag |
324.956,15 |
364.094,60 |
| B.
Rückstellungen |
14.818,00 |
15.232,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
14.818,00 |
15.232,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.336.830,64 |
1.174.396,39 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
1.154.783,94 |
1.121.620,86 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.080.364,22 |
1.102.870,86 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
29.326,26 |
12.286,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
29.326,26 |
12.286,00 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
152.720,44 |
40.489,53 |
| davon
aus Steuern |
22.562,08 |
29.576,19 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
4.284,85 |
922,27 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
152.720,44 |
40.489,53 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
1.500,00 |
| Summe
Passiva |
1.459.526,99 |
1.541.084,54 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.892.050,60 |
1.678.770,47 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
1.244.167,88 |
1.412.306,34 |
| 3.
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten /
der öffentlichen Hand |
16.377,16 |
176.036,94 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
71.654,80 |
71.612,40 |
| 5.
Materialaufwand |
238.999,76 |
291.336,57 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
13.930,34 |
9.596,34 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
225.069,42 |
281.740,23 |
| 6.
Personalaufwand |
3.016.460,72 |
2.849.402,82 |
| a)
Löhne und Gehälter |
2.501.833,50 |
2.373.040,45 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
514.627,22 |
476.362,37 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
16.192,43 |
18.322,31 |
| 7.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
90.571,76 |
100.551,98 |
| 8.
Mieten, Pacht, Leasing |
47.081,74 |
58.518,33 |
| 9.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
73.064,44 |
65.203,95 |
| 10.
Abschreibungen |
77.955,98 |
78.514,90 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
77.955,98 |
78.514,90 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
22.907,61 |
17.084,78 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
10.825,92 |
20.918,28 |
| 13.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
6,50 |
1.272,50 |
| 14.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
34.595,69 |
28.013,39 |
| 15.
Jahresfehlbetrag |
242.077,80 |
39.138,45 |
| 16.
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr |
324.956,15 |
364.094,60 |
| 17.
Bilanzgewinn |
82.878,35 |
324.956,15 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Die Pflegedienst Silke Stecker GmbH mit Sitz in
Bassum wird beim Amtsgericht Walsrode unter dem
Registerblatt HRB 205985 geführt.
Ansatz, Bewertung und Gliederung der einzelnen
Abschlussposten richten sich nach den
handelsrechtlichen Vorschriften in der
Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG)
und der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV).
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang
aufgeführt.
Ansatz, Bewertung und Gliederung der einzelnen
Abschlussposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht
geändert. Ergänzende Regelungen des GmbH-Gesetzes
wurden beachtet.
Erläuterungen zur Bilanz
A K T I V A
Die Entwicklung des Anlagevermögens befindet
sich am Schluss des Anhangs.
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens sind mit den
Anschaffungskosten bewertet
und werden planmäßig linear, entsprechend der
geschätzten Nutzungsdauer,
abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu
einem Betrag von 800,- EUR wurden sofort abgeschrieben.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert
angesetzt. Pauschalwertberichtigungen sind in steuerlich
zulässiger Höhe abgesetzt.
Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in
Höhe von T€ 123 (i.Vj. T€ 127).
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind für
bereits im Geschäftsjahr geleistete Zahlungen für
Kosten, die das Folgejahr betreffen.
P A S S I V A
Der Gewinnvortrag betrug T€ 325 (i.Vj. T€
364)
Die sonstigen Rückstellungen wurden unter
Beachtung des Vorsichtsprinzips für alle
erkennbaren Risiken gebildet. Sie sind mit dem
Erfüllungsbetrag bewertet. Sie beinhalten insbesondere
Urlaubsrückstellungen und Rückstellungen für
Abschluss-, Prüfungs- und Buchführungskosten.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag bewertet.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen
in Höhe von T€ 29 (i.Vj. T€ 12) haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Von den gesamten Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten T€ 1.155 (i.Vj. T€ 1.122) haben
T€ 171 (i.Vj. T€ 137) eine Restlaufzeit von bis
zu einem Jahr und T€ 462 (i.Vj. T€ 624) über
fünf Jahre.
Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von
T€ 153 (i.Vj T€ 40) haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr.
Zur Verbesserung der Klarheit und
Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang
mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitsspiegel
zusammengefasst dargestellt:
|
|
|
Restlaufzeit
|
|
|
|
Summe
|
bis zu 1 Jahr
|
2 bis 5 Jahre
|
über 5 Jahre
|
Vermerk
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
|
1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
29.326,26
|
29.326,26
|
0,00
|
0,00
|
1
|
2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
|
1.154.783,94
|
170.902,89
|
521.471,69
|
462.409,36
|
2,3
|
3 Sonstige
Verbindlichkeiten
|
152.720,44
|
152.720,44
|
0,00
|
0,00
|
|
davon aus Steuern: EUR
22.562,08
|
|
|
|
|
|
aus Lohn und Gehalt: EUR
125.873,51
|
|
|
|
|
|
im Rahmen der sozialen
Sicherheit: EUR 4.284,85
|
|
|
|
|
|
|
1.336.830,64
|
352.949,59
|
521.471,69
|
462.409,36
|
|
Die Nummern der Vermerke bedeuten:
1 = branchenüblicher Eigentumsvorbehalt
2 = Pfandrecht an unbeweglichen Sachen
3 = Pfandrechnt an beweglichen Sachen
Sonstige Pflichtangaben
Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen
Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von
T€ 40 (i.Vj. T€ 44) ergibt sich wie folgt:
|
|
Restlaufzeit
|
|
Summe
|
bis zu 1 Jahr
|
2 bis 5 Jahre
|
über 5 Jahre
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Leasingverpflichtungen
|
40.441,88
|
21.397,79
|
19.044,09
|
0,00
|
|
40.441,88
|
21.397,79
|
19.044.09
|
0,00
|
Geschäftsführerin der Gesellschaft ist
Silke Stecker (Leitende Pflegefachkraft)
Bassum, im April 2025
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Silke Stecker
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.04.2025
festgestellt.
|
