Novadrives SE

Novadrives SE (vormals: HBI-HYPERION SE)

Hamburg (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Anhang

Allegemeine Angaben zum Unternehmen

Die Novadrives SE hat ihren Sitz in 20095 Hamburg und ist im Handelsregister des Registergerichts Hamburg unter der Nummer HRB 191315 eingetragen.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Novadrives SE wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des AktG und des SEAG zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Nach den in § 267a Abs. 1 i. V. m. § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267und 288 HGB Gebrauch gemacht.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde gem. § 244 HGB in deutscher Sprache und in EURO erstellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Folgende Anhaltspunkte begründen Zweifel an der Unternehmensfortführung: Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 45.790,31 aus. Dem entgegen steht eine Grundkapitalerhöhung gegen Bareinlage um EUR 125.760,00 gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28. November 2024.
Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bilanziert und bewertet. Soweit erforderlich werden ausreichende Abwertungen vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Angaben zur Bilanz
Angaben zu den Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr
Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr zum Bilanzstichtag (wie im Vorjahr).

Angaben über die Gattung der Aktien
Das Grundkapital von 375.000,00 ist eingeteilt in:
Grundkapital 375.000,00 Stück Stammaktien zum Nennwert von EUR je 1,00 = 375.000,00 EUR
Die Aktien lauten auf den Inhaber.

Angaben über das genehmigte Kapital
§ 4 Abs. 4 der Satzung wird zwecks Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2024 unter gleichzeitiger Aufhebung des ausgelaufenen genehmigten Kapitals 2018 mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister wie folgt neu gefasst:
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 27. November 2029 um insgesamt bis zu EUR 250.335,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 250.335Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2024). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.
Der Verwaltungsrat ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen.

Angaben zu Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Wertaufholung auf Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens
Im Geschäftsjahr wurden in Höhe von EUR 54.069,37 Erträge aus der Wertaufholung auf Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens erzielt.

Sonstige Angaben
Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:
Dr. Christian Juvet, abgelöst in 2025
durch
Dieter-Enrique Diaz-Granados Meie-Linnekogel

Die geschäftsführenden Direktoren haben im Berichtszeitraum kein Entgelt für ihre Tätigkeiten erhalten.

Mit Wirkung zum 22. Juni 2022 wurde der folgende Verwaltungsrat bestellt:
Wolfgang Balters (bis 28. November 2024)

Mit Wirkung zum 28. November 2024 wurde der folgende Verwaltungsrat bestellt:
Philipp Moffat (ab 28. November 2024)
Dieter-Enrique Diaz-Granados Meie-Linnekogel (ab 28. November 2024)
Dr. Peter Siegle (ab 28. November 2024)
Der Verwaltungsrat hat für seine Tätigkeit im Berichtsjahr 2023 keine Vergütung erhalten.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2025 festgestellt.