Willi Bock GmbH

Willi Bock GmbH

Bergheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

Anhang

1. Angaben und Erläuterungen zu Besonderheiten der Form, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluß der Willi Bock GmbH für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- u. Herstellungskosten abzüglich Abschreibung bewertet. Die Abschreibungen sind planmässig und linear im steuerlich zulässigen Rahmen vorgenommen worden.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter bis 410,00 EUR wurden im Zugangsjahr 2016 voll abgeschrieben. Bei Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Rahmen der Poolabschreibung sind keine Zugänge vorhanden, sodaß die Abschreibungen entsprechend aus Vorjahren vorgenommen wurden.

Die Finanzanlagen, zum Anlagevermögen gehörend, wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte, soweit es sich um in Ausführung befindliche Bauaufträge handelt, wurden unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag erledigten Arbeiten gemessen am Auftragsvolumen zu Verkaufspreisen abzüglich eines angemessenen Gewinnabschlages bewertet. Der Materialbestand wurde mit den Anschaffungskosten aktiviert.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch entsprechende Wertberichtigungen allen erkennbaren Ausfallrisiken Rechnung getragen. Die sich auf den einzelnen Debitorenkonten ergebenden Habensalden sind auf der Passivseite der Bilanz unter sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Es handelt sich hier um Vorauszahlungen auf in Ausführung befindliche Bauaufträge. Die übrigen Forderungen wurden mit den Nennwerten angesetzt.

Passiva

Bei der Bemessung der Rückstellungen ist unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen worden. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

3. Angaben zu besicherten Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der grundschuldlich besicherten Verbindlichkeiten beträgt 20.833,37 EUR (Vorjahr 65.301,38 EUR).

Es handelt sich hierbei um einen Kontokorrentkredit der Volksbank Erft eG in Höhe von 3.344,51 EUR sowie ein Darlehen der Volksbank Erft eG in Höhe von 17.344,51 EUR. Die Kredite sind durch eine Grundschuld in Höhe von 38.346,89 EUR (75.000,00 DM) auf dem gepachteten Grundstück Vinzentiusstr. 6, 50129 Bergheim-Oberaussem besichert.

Ferner sind die Kredite durch weitere Grundschulden des Gesellschafters Willhelm Bock, Am Tonnenberg 1, 50129 Bergheim-Oberaussem sowie des Gesellschafters Wilhelm Zittrich, Am Haselbusch 1, 50129 Bergheim-

Oberaussem abgesichert.

4. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter und

Geschäftsführer mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer Herrn Willi Bock,

Bergheim-Oberaussem bestanden am 31.12.16 Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 60.040,37 EUR und sonstige Verbindlichkeiten als Verrechnungskonto in Höhe von 0,00 EUR.

Gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer Herrn Wilhelm Zittrich bestanden am 31.12.16 Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 18.843,88 EUR und sonstige Forderungen als Verrechnungskonto in Höhe von 5.287,79 EUR. Eine Verzinsung der sonstigen Verbindlichkeiten, die als Verrechnungskonten geführt werden erfolgt nicht.

Ferner besteht ein Darlehen des Herrn Wilhelm Zittrich in Höhe von 33.730,70 EUR (ursprünglich 40.OOO,00 EUR) refinanziert durch die Volksbank Erft e.G..

Eine Verzinsung erfolgt bei Herrn Bock für ein Darlehen in Höhe von 60.040,37 EUR, sowie bei Herrn Zittrich für ein Darlehen in Höhe von 18.843,88 EUR sowie 33.730,70 EUR.

4. Eventualverbindlichkeiten

Am Bilanzstichtag bestanden Eventualverbindlichkeiten als Bankbürgschaft der Volksbank Erft eG in Höhe von 9.000,00 EUR.

5. Gebäude auf fremden Grund und Boden

Das Geschäftsgebäude 50129 Bergheim-Oberaussem, Vinzentiusstr.

6, Teil des Anlagevermögens, wird als Lager- und Bürogebäude genutzt und ist auf fremden Grund und Boden errichtet. Nach Ablauf des bisherigen langfristigen Pachtvertrages wurde am 24.03.2005 ein neuer langfristiger Pachtvertrag geschlossen. Dieser hatte eine Laufzeit bis zum 30.04.2010 mit einer einjährigen Kündigungsfrist.

Danach ist eine Verlängerung um jeweils 1 Jahr vorgesehen.

Auf Grund der Vereinbarungen läuft der Pachtvertrag somit bis zum 30.04.2018, da eine Kündigung bisher nicht ausgesprochen wurde.

6. Geschäftsführer

Die Geschäftsführung während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer durchgeführt von Herrn Wilhelm Zittrich, Am Haselbusch 1, 50129 Bergheim-Oberaussem, und Herrn Wilhelm Bock, Am Tonnenberg 10, 50129 Bergheim-Oberaussem.

Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss wurde durch die Geschäftsführer Willi Bock und Wilhelm Zittrich aufgestellt.

Feststellungsvermerk

Der Jahresabschluss wurde am 22.12.17 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2017 festgestellt.