PBW
Sozialstation GmbH
Ahlen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
722.642,00 |
800.001,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
685.756,00 |
745.862,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
66.538,00 |
75.010,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
619.218,00 |
670.852,00 |
| II.
Sachanlagen |
36.886,00 |
54.139,00 |
| 1.
Technische Anlagen |
1.998,00 |
2.332,00 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
33.336,00 |
49.275,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
1.552,00 |
2.532,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.200.199,41 |
870.135,85 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.195.331,99 |
866.197,38 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
310.329,05 |
317.057,08 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
615.564,06 |
125.223,65 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
485.897,07 |
|
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
269.438,88 |
423.916,65 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
315.261,29 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
4.867,42 |
3.938,47 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
375,36 |
1.516,52 |
| Aktiva |
1.923.216,77 |
1.671.653,37 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
144.578,61 |
133.615,72 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
5.000,00 |
5.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
103.615,72 |
76.476,76 |
| IV.
Jahresüberschuss |
10.962,89 |
27.138,96 |
| B.
Rückstellungen |
16.380,00 |
50.557,54 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
14.377,54 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
16.380,00 |
36.180,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.762.258,16 |
1.487.480,11 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
1.199.342,28 |
1.028.269,22 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
396.787,45 |
187.469,22 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
44.487,41 |
32.834,94 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
44.487,41 |
32.834,94 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
518.428,47 |
426.375,95 |
| davon
aus Steuern |
9.246,65 |
10.728,78 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
6.686,70 |
13.484,01 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
495.529,47 |
426.375,95 |
| Summe
Passiva |
1.923.216,77 |
1.671.653,37 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.575.425,95 |
1.109.229,89 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
848.260,52 |
708.444,30 |
| 3.
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der
öffentlichen Hand |
9.029,00 |
72.887,84 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
126.381,37 |
73.631,48 |
| 5.
Materialaufwand |
423.382,80 |
443.429,34 |
| a)
Lebensmittel |
7.784,61 |
2.265,49 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
6.702,39 |
5.356,14 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
408.895,80 |
435.807,71 |
| 6.
Personalaufwand |
1.807.218,59 |
1.238.719,63 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.458.754,46 |
1.004.094,09 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
348.464,13 |
234.625,54 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
1.233,09 |
299,28 |
| 7.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
21.910,22 |
28.895,94 |
| 8.
Mieten, Pacht, Leasing |
129.732,62 |
93.705,72 |
| 9.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
41.291,21 |
29.488,77 |
| 10.
Abschreibungen |
96.255,20 |
87.317,35 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
96.255,20 |
87.317,35 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung
(GKV) |
29.629,82 |
28.025,00 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
62.932,42 |
35.109,69 |
| 13.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
11.422,48 |
7.303,47 |
| 14.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
29.785,97 |
18.644,12 |
| 15.
Jahresüberschuss |
10.962,89 |
27.138,96 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
| Firmenname laut
Registergericht: |
PBW Sozialstation
GmbH |
| Firmensitz laut
Registergericht: |
Ahlen |
| Registereintrag: |
Handelsregister |
| Registergericht: |
Münster |
| Register-Nr.: |
HRB 19981 |
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der
Abnutzung unterlagen, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar,
um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand
werden zum Nennwert ausgewiesen.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung des Anlagenvermögens stellt sich
wie folgt dar:
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
|
Zugänge
EUR
|
Abgänge
EUR
|
Umbuchungen
EUR
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
|
1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
|
105.382,49
|
20.814,29
|
0,00
|
0,00
|
126.196,78
|
2. Geschäfts- oder
Firmenwert
|
774.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
774.120,00
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
879.502,49
|
20.814,29
|
0,00
|
0,00
|
900.316,78
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
1. Technische Anlagen
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
- darunter: in
Betriebsbauten und Außenanlagen
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
2. Einrichtungen und
Ausstattungen ohne Fahrzeuge
|
73.252,07
|
405,91
|
4.876,00
|
0,00
|
68.781,98
|
- darunter: in
Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte
in Betriebsbauten
|
31.503,65
|
405,91
|
0,00
|
0,00
|
31.909,56
|
3. Fahrzeuge
|
2.941,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.941,68
|
- darunter: Fahrzeuge
|
2.941,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.941,68
|
Summe Sachanlagen
|
79.193,75
|
405,91
|
4.876,00
|
0,00
|
74.723,66
|
Summe Anlagevermögen
|
958.696,24
|
21.220,20
|
4.876,00
|
0,00
|
975.040,44
|
|
kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
|
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
|
Abgänge
EUR
|
Umbuchungen
EUR
|
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
|
1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
|
30.372,49
|
29.286,29
|
0,00
|
0,00
|
59.658,78
|
2. Geschäfts- oder
Firmenwert
|
103.268,00
|
51.634,00
|
0,00
|
0,00
|
154.902,00
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
133.640,49
|
80.920,29
|
0,00
|
0,00
|
214.560,78
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
1. Technische Anlagen
|
668,00
|
334,00
|
0,00
|
0,00
|
1.002,00
|
- darunter: in
Betriebsbauten und Außenanlagen
|
668,00
|
334,00
|
0,00
|
0,00
|
1.002,00
|
2. Einrichtungen und
Ausstattungen ohne Fahrzeuge
|
23.977,07
|
14.020,91
|
2.552,00
|
0,00
|
35.445,98
|
- darunter: in
Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte
in Betriebsbauten
|
12.616,65
|
4.784,91
|
0,00
|
0,00
|
17.401,56
|
3. Fahrzeuge
|
409,68
|
980,00
|
0,00
|
0,00
|
1.389,68
|
- darunter: Fahrzeuge
|
409,68
|
980,00
|
0,00
|
0,00
|
1.389,68
|
Summe Sachanlagen
|
25.054,75
|
15.334,91
|
2.552,00
|
0,00
|
37.837,66
|
Summe Anlagevermögen
|
158.695,24
|
96.255,20
|
2.552,00
|
0,00
|
252.398,44
|
|
Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
|
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
|
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
|
0,00
|
66.538,00
|
75.010,00
|
2. Geschäfts- oder
Firmenwert
|
0,00
|
619.218,00
|
670.852,00
|
Summe Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
0,00
|
685.756,00
|
745.862,00
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
1. Technische Anlagen
|
0,00
|
1.998,00
|
2.332,00
|
- darunter: in
Betriebsbauten und Außenanlagen
|
0,00
|
1.998,00
|
2.332,00
|
2. Einrichtungen und
Ausstattungen ohne Fahrzeuge
|
0,00
|
33.336,00
|
49.275,00
|
- darunter: in
Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte
in Betriebsbauten
|
0,00
|
14.508,00
|
18.887,00
|
3. Fahrzeuge
|
0,00
|
1.552,00
|
2.532,00
|
- darunter: Fahrzeuge
|
0,00
|
1.552,00
|
2.532,00
|
Summe Sachanlagen
|
0,00
|
36.886,00
|
54.139,00
|
Summe Anlagevermögen
|
0,00
|
722.642,00
|
800.001,00
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2024
festgestellt. |
